科技的發(fā)展給我們的生活帶來了很多便利，我們要善于利用科技來提高學(xué)習(xí)和工作的效率?？偨Y(jié)可以借鑒先進的經(jīng)驗和方法，提高總結(jié)的質(zhì)量。這些總結(jié)范文是從不同領(lǐng)域和不同人的視角來撰寫的，具有一定的代表性。

出納崗位職責(zé)描述篇一

1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。

2、負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

3、費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。

出納崗位職責(zé)描述篇二

4、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報具體銀行存款及備用金情況。

5、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;。

6、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;。

7、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;。

8、負責(zé)發(fā)放工資，交存現(xiàn)金;。

10、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

出納崗位職責(zé)描述篇三

幼兒園出納員需要妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。確保一切財務(wù)會計信息內(nèi)容的完整及保密。以下是本站小編整理的幼兒園出納員的具體。

崗位職責(zé)。

描述。

1、負責(zé)園所的收費工作，根據(jù)收費政策完成園所學(xué)費及其他雜費的收取、繳存;。

2、根據(jù)學(xué)生出勤情況，準(zhǔn)確計算退費金額;。

3、根據(jù)收、退費情況，按照要求編制收費臺賬;。

4、負責(zé)園所工資的編制、核算;。

5、負責(zé)辦理園所職工社保事務(wù)，負責(zé)員工社保的辦理、轉(zhuǎn)移及增減等業(yè)務(wù);。

6、負責(zé)收據(jù)、發(fā)票的開具及整理保存;。

7、負責(zé)費用報銷及相關(guān)原始憑證的審核和整理;。

8、負責(zé)銀行事務(wù)處理;。

9、負責(zé)編制月度資金計劃表及資金完成情況表;。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;。

2、清點各部門交來的各種款項，做到有問題當(dāng)時問清并及時處理;。

4、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報具體銀行存款及備用金情況。

6、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;。

7、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;。

8、負責(zé)發(fā)放工資，交存現(xiàn)金;。

10、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

1.負責(zé)公司日常的費用報銷，審核單據(jù)及發(fā)票。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。

3.負責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù);。

4.負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練使用對公網(wǎng)銀結(jié)算系統(tǒng)等;。

5.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)描述篇四

1、負責(zé)校區(qū)日?，F(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);。

2、負責(zé)公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等;。

3、負責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;。

4、完成上級交辦的其它工作。

任職要求：

2、完備的財務(wù)知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;。

3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責(zé)、耐心細致、辦事效率高、有條理、責(zé)任心強;。

4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過類似工作或者辦公室文員;。

5、具有良好的團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

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出納崗位職責(zé)描述篇五

3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;。

5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;。

6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;。

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;。

8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)描述篇六

工作職責(zé)：

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;。

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責(zé)開具各項票據(jù);。

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);。

2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件;。

3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;。

4、工作認真，態(tài)度端正;。

5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;。

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責(zé)開具各項票據(jù);。

7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)描述篇七

a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。

d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應(yīng)拒絕付款。

e.嚴(yán)格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

出納崗位職責(zé)描述篇八

(1)認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和各項企業(yè)會計制度。

(2)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，正確進行現(xiàn)金收支的核算，監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性。保證庫存現(xiàn)金不得超過限額，不準(zhǔn)坐支，不準(zhǔn)挪用，不準(zhǔn)白條抵庫現(xiàn)金。

(3)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，審查各種報銷或支出的原始憑證，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，對違反財務(wù)制度規(guī)定或計算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續(xù)。

(4)設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”，結(jié)出每日余額，與財務(wù)軟件賬面數(shù)進行核對;按日盤點庫存現(xiàn)金，并與賬面數(shù)進行核對，做到日清月結(jié)。

(5)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真保管好現(xiàn)金和各種印章。

出納崗位職責(zé)描述篇九

3、根據(jù)收、退費情況，按照要求編制收費臺賬;。

4、負責(zé)園所工資的編制、核算;。

5、負責(zé)辦理園所職工社保事務(wù)，負責(zé)員工社保的辦理、轉(zhuǎn)移及增減等業(yè)務(wù);。

6、負責(zé)收據(jù)、發(fā)票的開具及整理保存;。

7、負責(zé)費用報銷及相關(guān)原始憑證的審核和整理;。

8、負責(zé)銀行事務(wù)處理;。

9、負責(zé)編制月度資金計劃表及資金完成情況表;。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)描述篇十

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納崗位職責(zé)描述篇十一

2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;。

3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;。

4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;。

5、及時與銀行定期對賬;。

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;。

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;。

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

任職資格。

1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;。

2、2年以上工作經(jīng)驗;。

3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專。

語言要求：不限。

年齡要求：不限。

工作年限：2年經(jīng)驗。

出納崗位職責(zé)描述篇十二

部門：財務(wù)部。

級別：

直接上司：財務(wù)主管。

責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付。

工作范圍：負責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作。

義務(wù)與責(zé)任：

1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。

b、現(xiàn)金收付時應(yīng)當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核；

2、嚴(yán)格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表；

3、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金；

4、負責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證；

5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄；

a、現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

b、日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬??；

c、文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行；

6、銀行帳務(wù)和支票辦理。

b、每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

c、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具；填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準(zhǔn)確無誤，由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。

d、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應(yīng)分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理。

a、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當(dāng)日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。

b、匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

c、每月月初應(yīng)將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

d、所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。

1、范圍。

本標(biāo)準(zhǔn)是強制性管理文件，適用于公司會計課出納員崗位的管理。

2．實施、執(zhí)行、監(jiān)督。

2．1公司人力資源部負責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的實施。

2．2公司財務(wù)部配合執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。

2．3公司總經(jīng)理室負責(zé)監(jiān)督本標(biāo)準(zhǔn)的實施與執(zhí)行。

3．責(zé)任對象。

公司會計課出納員受本標(biāo)準(zhǔn)的約束。

4．直接上級。

會計課課長。

5．直接下級。

無

6．任職要求。

6．1具有中專以上文化水平。

6．2兩年以上出納工作經(jīng)驗，會使用電腦。

6．3品行端正、遵紀(jì)守法、忠于職守，具有較強的責(zé)任心、事業(yè)心。

6．4熟悉出納工作的各項制度和安全防范措施。能正確開具銀行結(jié)算各類票據(jù)，有熟練的。

鈔技術(shù)。

6．5身體健康。

7．工作范圍。

在會計課長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的出納工作。

8．1根據(jù)銀行收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄銀行日記帳。

8．2負責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項。

8．3負責(zé)各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。

8．4根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權(quán)限。

8．5負責(zé)配合財務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配（調(diào)劑），使用工作，并進行監(jiān)控。

8．6填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。

8．7負責(zé)審查各類原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

8．8根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄現(xiàn)金日記帳。

8．9每日進行帳款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量。

8．10負責(zé)公司各類現(xiàn)金費用報銷事項。

8．11掌管保險柜，對現(xiàn)金安全負責(zé)。

8．12完成上司布置的其他工作。

9．工作權(quán)限。

具有根據(jù)工作范圍、工作職責(zé)以及上司授權(quán)賦予的工作權(quán)限。

10．附則。

10．1本標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部負責(zé)解釋。

10．2本標(biāo)準(zhǔn)自公布之日起生效。

出納崗位職責(zé)描述篇十三

財務(wù)出納需要審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案。下面是本站小編為您精心整理的財務(wù)出納專員的具體。

崗位職責(zé)。

描述。

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;。

2、負責(zé)資金的日報與計劃，保證資金安全;。

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;。

4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;。

任職要求：

1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友u8;。

2、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);。

3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計上崗證;。

4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;。

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)。

2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因。

3、及時核對并處理未達賬項。

4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點。

5、負責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作。

崗位要求：

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗。

3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;。

4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);。

1、售后結(jié)算單復(fù)合，收銀，新車。

合同。

款項結(jié)算。

2、開具增值稅專普票，機動車發(fā)票。

3、每日匯總營業(yè)收款表。

4、每月核對保險服務(wù)費，上牌費及精品加裝款。

5、審核單據(jù)齊全無誤，并確認收款到賬后進行系統(tǒng)結(jié)算。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù).

出納崗位職責(zé)描述篇十四

1.負責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在nc系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5.負責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6.負責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7.負責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8.負責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責(zé)描述篇十五

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日常現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公-款私存。現(xiàn)金支票只限于會計室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。

三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當(dāng)日收入的現(xiàn)金，必須當(dāng)日送存銀行，不得超過庫存限額。

四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務(wù)。

五、辦理收付款業(yè)務(wù)時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。對違反財務(wù)制度的報銷事項，有權(quán)拒付。

六、確認現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保

管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。

七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日庫存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。遇有突發(fā)事件，及時報警。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。銀行結(jié)算起點以上的業(yè)務(wù)，均通過支票或銀行本票、匯票、電子辦理。

三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。領(lǐng)用的收據(jù)只限于本單位使用，妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人使用。

四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。對違反財務(wù)制度的報銷事項，有權(quán)拒付。

五、辦理門診收費處、住院處繳存支票、匯票核對繳存業(yè)務(wù)。

六、對各種銀行收付款項的原始憑證，須加蓋“銀行收訖”、“銀行付訖”、“附件”章。

日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。支票簽發(fā)后應(yīng)督促經(jīng)辦人及時報賬。

八、收取外單位支票時，應(yīng)認真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。如支票因故被銀行退票，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人向出票單位索換。

九、支票報銷時，應(yīng)及時銷號，逾期未用的支票應(yīng)及時收回。對更換的'支票，應(yīng)同存根一并更換；作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”章與存根一并保存?zhèn)洳椋边z失應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)并辦理掛失手續(xù)。

十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章。對未達賬項必須及時清理，對清理中存在問題的款項，應(yīng)及時報告主管人員。

十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準(zhǔn)確無誤。時時監(jiān)控零余額賬戶中基本經(jīng)費和項目經(jīng)費賬戶的支付進度。

十三、遵守財務(wù)安全管理制度。下班前將支票、密碼器

等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。遇有突發(fā)事件，及時報警。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

（一）、嚴(yán)格按照法律有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)會長審核簽字的收付款憑證，進行復(fù)核辦理款項收付。對重大的開支項目（100元及以上金額的項目），必須經(jīng)過會長和財務(wù)監(jiān)督員共同審核簽章，方可支付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（二）、庫存現(xiàn)金由會長和財監(jiān)、出納共同開設(shè)銀行存折戶，及時將股東東投入資金存入銀行。

（三）、出納在日常工作中要及時對業(yè)務(wù)收支款項進行收付，對現(xiàn)金收入必須由出納開具一式三聯(lián)復(fù)式收據(jù)，其中一聯(lián)為交款人存留、一聯(lián)由出納會計做帳、一聯(lián)作為留底查存。不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，不得隨意改變會場資金的用途，更不得任意挪用現(xiàn)金現(xiàn)象。

二、 登記現(xiàn)金日記賬

（一） 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

（二） 出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作，稽核工作和會計檔案保管工作。

三、 保管庫存現(xiàn)金

對于現(xiàn)金（包括銀行存折和卡），要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守銀行密碼，保管好銀行存折和卡，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

（二） 對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

會計工作職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家制訂的《會計法》，對違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象要敢于抵制。

2.對出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證，要進行嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)有問題及時退給出納員，經(jīng)有關(guān)人員核對無誤后方可入賬。

3.各種賬目字跡要清楚，數(shù)字要準(zhǔn)確，賬面要干凈，認真做好各種原始憑證。

4.要根據(jù)賬薄記載，編報有關(guān)會計報表，根據(jù)主管部門要求及時準(zhǔn)確上報，做好資料分析歸檔和保管工作。

5.每年進行預(yù)算，每月分析預(yù)算收支執(zhí)行情況，例會時，向會長及股東匯報，分析原因，改進工作。

6.堅持執(zhí)行管賬不管錢的原則。

復(fù)核會計（財務(wù)監(jiān)理）崗位職責(zé)

1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)和會場規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

2、根據(jù)已審核的原始憑證，復(fù)核原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，簽批手續(xù)是否完備， 數(shù)字是正確；如發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時補充更正，對仿造、涂改或經(jīng)濟不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及 時報告會長及股東。

3、認真復(fù)核記賬憑證的各項內(nèi)容，包括會計分錄、摘要、金額等是否符合會計制度規(guī)定， 所計入明細是否準(zhǔn)確。憑證編號有無重號、漏號，各項支出標(biāo)準(zhǔn)、金額、資金渠道是否準(zhǔn)確。核 算、改錯是否合符要求，對不符合規(guī)定和要求的，及時提出并予以改正。

4、根據(jù)年度預(yù)算和會計制度，逐筆審核各項收支，對無預(yù)算或不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意 見，并向會長匯報。

5、負責(zé)指導(dǎo)審核人員的有關(guān)業(yè)務(wù)。

6、負責(zé)與出納及時對帳。

7、按照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，及時清理往來款項，催報并打印“應(yīng)收及暫付款”催款單。

8、對財務(wù)年終決算的帳務(wù)進行處理，保證年終決算工作順利進行，并按時作好下年度初始 化工作。

9、妥善保管好銀行預(yù)留的財務(wù)專用印鑒章。

10、完成會長交辦的其他工作。

1.嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等財務(wù)管理制度。

2.現(xiàn)金出納不得兼管稽核、會計檔案管理和收入、支出、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

3.遵守財務(wù)部分現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的庫存限額，超過部門應(yīng)及時送存銀行。不得坐支現(xiàn)金，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得隨意挪用現(xiàn)金和嚴(yán)格簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。

4.依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收（付）款業(yè)務(wù)。收（付）款時錢款要當(dāng)面點清，查驗無誤后在收（付）款憑證加蓋“現(xiàn)金收訖”印章或“現(xiàn)金付訖”印章，并在記賬憑證上加蓋出納人名章。

5.根據(jù)辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，按照時間發(fā)生順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額。做到日清月結(jié)，保證帳帳相符、帳款相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查找原因、責(zé)任，并報告上級領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定處理。

6.必須按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，超出現(xiàn)金支出限額的款項通過銀行劃撥。到外地采購數(shù)額較大時一般不允許支付現(xiàn)金，采用銀行匯款結(jié)算方式。

7.嚴(yán)格按照使用范圍開具發(fā)票，各種收據(jù)要妥善保管，按年度連續(xù)編號，作廢收據(jù)要加蓋“作廢”章，三聯(lián)一并保存，不得撕毀。按時將用完的收據(jù)交存檔案管-理-員保管。

8.保管好現(xiàn)金支票?，F(xiàn)金支票只能由現(xiàn)金出納填寫，不得交與他

人，當(dāng)日提現(xiàn)當(dāng)日入賬，作廢支票要加蓋“作廢”章并妥善保管，

9.妥善保管現(xiàn)金送款薄等各種銀行交易單據(jù)。

10.保險柜鑰匙、密碼均應(yīng)保密管理。

11.所有票據(jù)的領(lǐng)用、注銷要與票據(jù)管理人員進行登記。

12.按照醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)描述篇十六

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

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出納崗位職責(zé)描述篇十七

崗位名稱：出納員。

崗位編號：cw06。

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理。

直接下級：無。

工作價值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢。

工作聯(lián)系：對內(nèi)聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。

二、職責(zé)說明。

主要職責(zé)。

具體任務(wù)。

1．現(xiàn)金收支。

提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。

2．銀行帳戶管理。

辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結(jié)。

3．報銷管理。

審核報銷憑證，根據(jù)報銷有關(guān)規(guī)定，進行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關(guān)登記。

4．憑證管理。

分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票。

根據(jù)需要及時到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會計匯報。

6．安全保密工作。

做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機密。

7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時工作任務(wù)。

三、任職資格。

學(xué)歷：

財會類專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷。

經(jīng)歷：

從事會計工作1年以上。

能力：

財會專業(yè)技能、計算、點鈔。

其他：

保密意識強、原則性強；持有會計從業(yè)資格證。

出納崗位職責(zé)描述篇十八

3、負責(zé)稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);。

4、負責(zé)出口退稅的申報，完成當(dāng)月的出口退稅工作;。

5、負責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;。

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作;。

出納崗位職責(zé)描述篇十九

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)。

2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因。

3、及時核對并處理未達賬項。

4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點。

5、負責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作。

崗位要求：

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗。

3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;。

4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);。