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出納工作職責概述篇一

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的'造冊發(fā)放工作。

八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納工作職責概述篇二

2、核對前一天的.帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00。

1、根據收付憑據，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

5、協(xié)助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00。

2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤。

7、銀行付款、取現(xiàn)、轉帳業(yè)務的辦理（根據業(yè)務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發(fā)性工作：

1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理。

每周定期需完成的工作。

1、每周六上午編制資金流量周報表。

2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每周五下午公司員工報帳。

4、每周一下午工程部報帳。

5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

7、每周例會，各部門工作協(xié)調。

每月定期需完成的工作。

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場開具費用票（月末）。

4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

出納工作職責概述篇三

2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等;。

3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;。

4、完成與銀行相關的賬務處理，包括部分稅款的.繳納工作;。

1、對司機交回的所有結算票據進行核對與司機交接好相關單據并且做好簽收記錄。

2、每天將當天收款數(shù)據必須逐筆準確輸入收款系統(tǒng)。

3、核對存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據及支票是否與交回結算票據一致。

4、每天按時報送收款系統(tǒng)相關報表。

5、上司委派的其他任務。

5、對數(shù)字敏感，有初、中級會計師資格優(yōu)先;。

6、有互聯(lián)網行業(yè)或知名企業(yè)財務工作經驗者優(yōu)先;。

出納工作職責概述篇四

一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。

二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。

三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規(guī)定的憑證抵退。

四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。

六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確?，F(xiàn)金的安全。

七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

八、辦理銀行結算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納工作職責概述篇五

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作職責概述篇六

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發(fā)放工作。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

5.妥善保管財務印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務終了，要及時結帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

13、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責概述篇七

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放職工的.工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。

9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。

1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;。

2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書;。

3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;。

4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);。

5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納工作職責概述篇八

出納則分管企業(yè)票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經濟管理和經營決策提供各種金融信息?？傮w上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作?？傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算?！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數(shù)進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的.管理工作。現(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續(xù)。既要進行出納賬務處理，又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業(yè)務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監(jiān)督。

出納工作職責概述篇九

一、負責園內全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

三、根據國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。

1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現(xiàn)金。根據規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù)，做到帳實相符。

3、熟悉銀行結算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

4、對網上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規(guī)定的票據。

出納工作職責概述篇十

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;。

4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;。

5負責各種單證問題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;。

6交單議付的追蹤管理及協(xié)調工作;。

7根據公司財務制度和有關規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;。

8保管現(xiàn)金各種空白支票票據印鑒;。

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;。

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;。

11及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;。

12每月底編制銀行存款余額調節(jié)表現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;。

13按時編制資金流量簡表;。

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責概述篇十一

為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展，所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

總之，在新的一年里，我會端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責概述篇十二

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭。

6、固定資產用品的管理工作。

7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作。

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結）。

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作。