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財務部門出納崗位職責篇一

1.根據學校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

3.已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

4.定期移交學校檔案室。

5.完成領導交辦的其他工作。

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財務部門出納崗位職責篇二

1、全面負責財務部的日常管理工作。

2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

3、制定年度、季度、月度財務計劃。

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

6、負責資金、資產的管理工作。

7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。

財務部門出納崗位職責篇三

1、 貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務規(guī)章制度。

2、 負責制定學校財務規(guī)章制度并組織實施。

3、 負責編制財務年度預算與決算，并負責向學校教職工代表大會報告。

4、 負責學校會計核算和財務日常收支業(yè)務，為校領導和上級主管部門提供高質量的會計信息。

5、 負責學?；I融資和資金調度工作。

6、 負責各類專項資金的管理。

7、 負責管理學校各項收費工作，制定收費管理規(guī)定，辦理收費項目審批辦證手續(xù)，監(jiān)督收費執(zhí)行情況。

8、 負責全校收費票據購置、收發(fā)、使用、核銷和管理工作。

9、 配合有關部門做好對學校資產的管理，做好國有資產保值增值的工作。

10、負責全校財務人員的業(yè)務培訓工作，指導、檢查并監(jiān)督學校二級財務管理。

11、負責審核學校各項費用開支范圍。

12、負責全校職工工資、津貼、獎金的按時發(fā)放。

13、根據國家規(guī)定負責做好個人所得稅、公積金、各種保險的代扣代繳工作。

14、貫徹檔案管理法規(guī)，做好會計檔案管理工作。

15、參與學校重大經濟項目的編制、審核和簽約工作。

16、負責學校基建會計核算工作。

17、負責學校工會會計核算工作。

18、完成上級部門及學校交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責篇四

3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表;開銷戶的資料保管等。

4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂。

5.及時按照核算部提交的單據予以認證并開具增值稅發(fā)票。

6.及時完成領導安排的其他工作。

任職要求:。

1.統(tǒng)招全日制本科以上學歷,會計、財務等相關專業(yè);。

2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿易行業(yè)工作經驗者優(yōu)先;。

3.具備會計上崗證,助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先。

4.熟悉銀行國際結算業(yè)務;。

5.有從事過外貿公司出納經驗優(yōu)先;。

6.工作積極主動,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;。

7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。

財務部門出納崗位職責篇五

公司財務部是負責公司的資金運轉、會計核算、資產管理和對下屬公司財務工作的指導部門,在經營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策提供重要依據。

1、貫徹執(zhí)行國家財經制度、紀律，并在此基礎上協(xié)同制定和督促實施本單位財務會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。

2、配合公司領導協(xié)調與各相關職能部門關系，了解撐握最新國家經濟政策和管理法規(guī)，結合本單位實際做好相關會計核算和財務管理調整工作。

3、認真履行財務收支審批手續(xù)，加強財務監(jiān)督管理，分析檢查公司財務收支的預算執(zhí)行情況。

4、做好單位日常財務管理和成本控制工作，嚴格控制財務收支，匯集掌握和分析成本控制情況。

5、負責財務部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務技術技能和管理水平。

6、在總公司領導下，配合財務總監(jiān)做好本部門財務會計全面工作。

1、認真學習和執(zhí)行國家有關財經法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行《會計制度》、《會計準則》及本公司制定的有關財務會計管理工作的各項制度，檢查財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時向領導報告和提出處理意見；對單位制定的財務預算計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析，積極宣傳國家財經法規(guī)、紀律、政策。

2、根據會計核算需要設置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科目使用準確，會計賬簿記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結賬、查賬和清賬。

3、定期和不定期進行財產清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，保護公司財產不受損失。

4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現金賬、銀行帳。

5、做好公司納稅申報工作，準確計算清算應交、已交各項稅款；積極配合稅務及其它相關職能部門來公司指導檢查工作。

6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。

7、及時處理會計賬務。出納、銀行賬務原則上當天處理完畢，其它業(yè)務的會計賬務處理也應做到及時。

8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應予以退回更正和補充，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數據真實準確。

9、嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。

10、完成工商局的工商資料變更工作。

11、完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責。

出納工作是公司財務部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責任，認真負責的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應盡的基本職責。

1、切實做好公司各項往來帳款結算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀行的轉賬、網銀支付和管理工作。

2、嚴格按照公司及銀行結算制度規(guī)定做好現金、信用卡、支票及有價證券的管理和相關票證的登記、核對工作。

3、及時清點、核對庫存現金。每個工作日結束都要根據當天發(fā)生的現金收、支情況及時編制現金對賬單，結出現金余額并與庫存現金核對，切實做到賬實相符。庫存現金余額不得超過公司規(guī)定數額。

4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現金、銀行存款日記賬。

5、做好各相關銀行帳戶余額對帳單和收、支轉帳憑據的收集，配合會計人員核對銀行賬，對未達賬款實施清查。

6、做好公司印鑒和其它相關的重要資料的保管工作。

7、完成公司領導布置的其他工作。

財務部門出納崗位職責篇六

1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領購日常管理和銷毀工作。

3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業(yè)務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。

6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

財務部門出納崗位職責篇七

4、按時完成月末結賬，及時準確地編制財務報表及各項費用報表;

5、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

6、向公司管理層提交內部財務管理報告及生產經營統(tǒng)計;

7、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理;

8、審核和錄入內部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制;

9、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務機關的事項;

10、熟知國家財經政策和會計、稅務法規(guī);

11、完成領導安排的其他事宜。

財務部門出納崗位職責篇八

崗位名稱：出納。

直接主管：財務部經理。

職責范圍。

按重要順序依次列出每項職責及其目標。

負責程度。

全責/部分/支持。

考核指標。

數量、質量。

現金職責。

嚴格執(zhí)行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支范圍；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。

全責。

及時、準確。

銀行職責。

嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

全責。

及時、準確。

財務部門出納崗位職責篇九

部門：財務部。

崗位名稱：出納。

直接主管：財務部經理。

職責范圍。

按重要順序依次列出每項職責及其目標。

負責程度。

全責/部分/支持。

考核指標。

數量、質量。

現金職責。

嚴格執(zhí)行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支范圍；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。

全責。

及時、準確。

銀行職責。

嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關規(guī)定，管理各項資金的.合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

全責。

及時、準確。

財務部門出納崗位職責篇十

（一）在上級業(yè)務部門的指導和公司領導下，主持計劃財務科全面工作，對職能范圍內各項工作負直接領導、組織和管理責任。

（二）負責領導本科室財務人員貫徹執(zhí)行國家頒布的財經政策、法規(guī)、條例和上級有關財務管理制度，組織制定本公司的各項財務規(guī)章制度，并貫徹落實；組織制訂有關科室、基層單位的經濟責任制，負責年終檢查、考核、獎評工作。

（三）負責組織建立會計人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并參與公司對會計人員的考核。負責組織公司會計人員的業(yè)務知識學習和年度繼續(xù)再教育培訓學習，不斷提高會計人員的業(yè)務素質和財務管理水平。

（四）根據上級下達的經營計劃，編制單位的年度收支計劃。

（五）執(zhí)行國家稅收政策，督促稅金交納。

（六）負責組織會計人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用；審查對外提供的各項會計資料，組織按時編報會計決算報表和財務情況說明書。

（七）在公司主管領導的領導下，檢查督促計劃的落實，會同有關部門定期組織召開經濟活動分析會議，對預算完成情況進行分析，為公司領導的經營決策提供參考依據。

（八）保守財務秘密。

（九）完成領導交辦的其他工作。

（一）認真貫徹落實《會計法》和國家各項財務規(guī)章制度，結合本單位具體情況協(xié)助科長制訂各項財務會計制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）負責指導本單位的會計核算和會計電算化工作，組織管理和維護本單位的財務核算系統(tǒng)。

（三）負責本單位會計基礎工作；審核會計憑證和會計報表。

（四）協(xié)助科長建立本單位財務人員崗位職責和稽核制度。協(xié)助科長辦理財務人員工作變動時的交接工作。

（五）協(xié)助科長審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件。

（六）負責指導、監(jiān)督財務主管的工作，保證財務主管的工作質量。

（七）負責組織本單位財務人員業(yè)務學習、內部單位財務大檢查工作；負責組織檢查本單位財經法規(guī)的執(zhí)行情況。

（八）保守財務秘密。

（九）完成領導交辦的其他工作。

（一）負責財務信息系統(tǒng)日常的運行維護和管理。

（二）按照會計制度及上級有關規(guī)定，結合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會計核算規(guī)范。

（三）對各崗位的會計基礎工作進行指導、檢查，總結經驗，不斷改進和完善會計工作。擬定會計基礎工作規(guī)范。

（五）組織科室人員的業(yè)務學習，擬訂培訓計劃。

（六）參與有關制度的.修訂工作。

（七）保守財務秘密。

（八）交辦的其他工作。

（一）嚴格按現金開支范圍辦理現金收付；每日工作完畢及時進行現金盤點并編制現金盤點表交由財務會計崗審核簽字，做到日清月結。

（二）辦理銀行結算業(yè)務，并及時錄入資金管理系統(tǒng)；規(guī)范使用支票，杜絕簽發(fā)空白支票。

（三）妥善保管庫存現金、有價證券、支票、收據和財務專用章。

（四）審核各類支付憑證，及時支付款項。

（五）協(xié)助財務會計崗整理票據，協(xié)助資金崗編制資金計劃。

（六）交辦的其他工作。

（一）根據上級有關資金管理辦法，擬訂我公司的資金管理規(guī)定。

（二）及時編制資金收支計劃。負責資金月計劃、周計劃和日計劃的編制上報。

（三）審核資金系統(tǒng)收、付款業(yè)務單據。

（四）協(xié)助內控崗加強對資金系統(tǒng)操作人員的內控管理工作。

（五）交辦的其他工作。

（一）擬訂往來款項結算手續(xù)制度。

（二）辦理申請往來單位的標準信息工作。

（三）負責往來賬目的核算工作，定期對往來款項進行函證。負責職工備用金清理工作，協(xié)助有關部門催收應收款項。

（四）及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。

（五）交辦的其他工作。

（一）負責日常費用的審核、報銷工作；負責職工薪酬的核算；負責打英整理并裝訂會計憑證。

（二）負責現金盤點審核工作。

（三）負責領取銀行對賬單，編制銀行對賬余額調節(jié)表并錄入資金管理系統(tǒng)。

（四）交辦的其他工作。

（一）配合有關部門制訂材料物資消耗定額，協(xié)助管理材料物資。

（二）負責材料的日常核算，參與編制材料計劃，分析庫存的儲備、發(fā)出等執(zhí)行情況。

（三）參與存貨盤點工作，及時編報有關存貨報表。

（四）交辦的其他工作。

（一）會同裝備管理部門結合我公司實際，擬訂固定資產的核算與管理辦法，并貫徹執(zhí)行。

（二）協(xié)助對接投資計劃，參與編制固定資產更新改造投資計劃和大修理計劃。協(xié)助落實投資計劃、修理計劃。

（三）負責固定資產的日常核算和管理工作，編制有關的報表。

（四）負責固定資產使用的監(jiān)督、管理和分析。

（五）參與固定資產的清查盤點。

（六）交辦的其他工作。

（一）辦理發(fā)票開具、發(fā)票認證、稅款抵扣等日常工作，正確、及時計算各項應納稅額，并進行會計核算，按時進行納稅申報。整理、保管各項納稅資料，配合稅務機關做好常規(guī)的稅金繳納、稅務檢查工作。

（二）及時上報上級要求的稅務資料，加強與上級部門的溝通、協(xié)調工作，積極進行稅務籌劃，為公司經營決策當好參謀。負責與當地國稅、地稅的協(xié)調工作，配合稅務機關做好稅務檢查工作。

（三）加強與市場經營部的聯(lián)系，審核經濟合同的涉稅條款并提出修改意見。

（四）辦理稅務登記及變更等有關事項；辦理有關的免稅申請及退稅等事項。

（五）負責公司稅收法律、法規(guī)的宣傳、培訓工作。

（六）交辦的其他工作。

（一）學習、貫徹《會計法》和國家有關財經法律法規(guī)，以及集團公司、西南石油局有關財務制度。

（二）審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。

（二）審核記賬憑證。復核憑證是否合法、內容是否真實、手續(xù)是否完備、數字是否正確、會計分錄是否符合制度規(guī)定。

（三）對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求，并將計算機中的數據與會計憑證核對。

（四）審核會計報表編報是否符合制度的要求；對審核中發(fā)現的問題和差錯，應及時通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員對審核簽署的憑證、賬雹報表負責。

（五）審核庫存現金、銀行存款日清月結的執(zhí)行情況。

（六）交辦的其他工作。

（一）負責經營收入核算，及時準確反映公司經營業(yè)務的成果。

（二）負責成本費用的計提、結轉，編制相關的原始或記賬憑證。

（三）編制會計報表及報表附注，協(xié)助進行核算管理工作，配合做好綜合分析工作。

（四）負責處理與報表有關的事項；按會計檔案的要求及時打印賬簿并整理、裝訂。

（五）負責填報上級部門要求的與會計報表有關的財務數據及資料。

（六）交辦的其他工作。

（一）負責與上級部門對接年度預算指標，分解、落實上級下達的年度預算指標。

（二）負責預算報表的編制與上報。

（三）對預算的執(zhí)行情況進行對比分析，每月按時上報經濟分析報告；負責編寫公司內部的季度經濟分析報告。

（四）按上級部門要求及時編報成本預算方面的資料。

（五）交辦的其他工作。

（一）與有關部門配合，負責綜合報表的編制、上報工作。

（二）負責統(tǒng)計報表分析的編寫工作。

（三）完成上級下達的統(tǒng)計任務。

（四）交辦的其他工作。

（一）制訂本公司的會計檔案管理制度及票據管理制度。

（二）負責各類會計檔案（包括會計憑證、會計賬雹財務報告、數據光盤、財務計劃、工作交接、財務預算及經濟合同）的整理、立卷、歸檔、保管、調閱、移交和銷毀等工作，做好檔案的安全保密工作。

（三）負責科室的綜合管理工作，包括公文的傳遞、保管、歸檔工作及考勤。

（四）辦理各類票據的領購、繳銷工作。

（五）交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責篇十一

一、如何開展財務工作（農業(yè)方向）。

答：隨著黨中央對“三農”工作的重視，農經管理工作的責任是重如泰山，農業(yè)財務管理對于我國農業(yè)整體發(fā)展也是具有不可替代的重要意義，新形勢下我國農業(yè)財務管理面臨著諸多新挑戰(zhàn)，如根據現實狀況建立健全財務管理規(guī)章制度、加強農業(yè)財務管理工作人員的教育和培訓力度及加快提升農業(yè)財務信息化管理水平，作為一名財務人員我應當制定完善的農業(yè)財務核算制度及財務管理制度具體如下：

1、會計核算：

執(zhí)行企業(yè)會計準則，除了執(zhí)行企業(yè)會計準則規(guī)定科目以外，還有幾個農業(yè)專用會計科目，如下：371421消耗性生物資產農業(yè)專用621621生產性生物資產農業(yè)專用631622生產性生物資產累計折舊農業(yè)專用641623公益性生物資產農業(yè)專用另外，也可以按企業(yè)需要，在會計準則原則下自行設置相關科目，含總賬和明細科目。

二、如何開展財務工作（職業(yè)會計人是一個專業(yè)群體，承擔了國家、雇主和社會的多重責任，而各方均對職業(yè)會計人的能力抱有較高期望值。這些能力有的是可以量化的，如工作經驗年限，有的是可以直觀取得的，如相關證書，還有的是需要在工作中檢驗出來的，如工作態(tài)度、溝通能力等）。

1、敬業(yè)愛崗。即會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。

2、熟悉法規(guī)。即財務人員應當熟悉財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

3、依法辦事。即財務人員應當按照會計法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、客觀公正。即財務人員辦理會計事務應當實事求是、客觀公正。

5、搞好服務。即財務人員應當熟悉本單位的生產經營和業(yè)務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。

6、保守秘密。即財務人員應當保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信。

三、如何帶好下屬。

統(tǒng)領財務工作，首先知識要扎實，多學習，跟上稅務財務單位變化，其次要把工作分配給下屬，積極關心下屬的工作需要，心情，積極溝通，營造溫暖的環(huán)境。

四、如何做好財務管理工作。

一、加強企業(yè)財務管理，在企業(yè)推行全面預算管理。

為提高企業(yè)整體經濟效益，將企業(yè)管理的職能化整合為企業(yè)管理的整體化，全面預算將聯(lián)合管理、聯(lián)合行動，大大提高了管理效率，從而增進企業(yè)經濟效益。

全面預算實行自上而下、自下而上、上下結合的主與性編制方法。根據下達需要完成的年度利潤指標，財務人員測算產品的銷售毛利(先計算單位產品的生產成本以及與銷售人員結合市場情況確定出銷售單價)，以及年度費用總體預算，從而測算出為完成利潤指標所要達到的最低目標銷售任務。

有了年度目標銷售任務，結合庫存率控制，可以確定年度的生產任務，確定企業(yè)下年度生產規(guī)模，所需采購的原材料的種類、數量等，進行采購和生產控制。

結合實際情況和往年數據，企業(yè)將年度目標銷售任務和費用進一步分解到各銷售單位和管理部門，下屬單位結合自身情況提出修改建議，企業(yè)根據建議對各單位和管理部門間將經營數據相互再次調配，最終確定相關經營數據。

對全面預算實行獎懲制度，任何一個好的制度都必須要有好的執(zhí)行力，在全面預算執(zhí)行過程中，對完全執(zhí)行全面預算管理并取得很好效果的企業(yè)經營單位或部門給與一定的經濟獎勵，對未按照全面預算執(zhí)行的企業(yè)經營單位或部門給與部門長一定經濟處罰或降職處分。

二、進行財務數據分析發(fā)現數據有無差異和異常，為管理層經營決策提供參考。

財務掌握企業(yè)所有的經營數據，如何利用這些數據，讓這些數據在企業(yè)經營過程中產生價值，為企業(yè)管理層的經營決策提供參考，會計電算化和office等辦公軟件為我們快捷方便的數據分析提供了可能，我們認為作為一個財務管理者，至少每季度都要為企業(yè)高層出具一份經營數據分析報告。

(一)在采購中進行數據分析。

所有的采購信息最終都要到財務匯總集中，財務可以通過整理這些數據排出采購量較多的或總金額較大的采購，使用情況與往年數據進行對比，檢查是否存在浪費，或有大量的庫存，造成資金積壓嚴重，采購是否根據需求采購。

采購單價與往年數據進行對比，是否有明顯上升或下降，分析上升的原因，價格上升是否與市場有關聯(lián)，對成本和公司利潤的影響有多大，是否要對我們銷售單價進行相應調整，以提高我們的銷售毛利，價格上升是否有相對應的可替代產品，以降低企業(yè)的產品成本;分析采購單價下降的原因，采購物品質量是否下降，對企業(yè)產品質量或自用是否有影響等。

在企業(yè)資金較緊張的情況下，合理安排對供應商的付款，既能保證供應商能按時供貨，又能保證企業(yè)資金不斷鏈。

(二)對產品成本進行分析。

成本是構成企業(yè)利潤的關鍵指標，成本的大小直接影響企業(yè)未來得經營決策及戰(zhàn)略方針的制定，企業(yè)根據成本制定相應的銷售單價，進而影響產品在同類行業(yè)中的競爭力。

財務應對企業(yè)的成本進行縱向或橫向的對比，縱向對比企業(yè)至少連續(xù)三年成本變化，根據構成成本因素具體分析變化的原因，是否為材料、人工成本或制造費用的增長，如材料成本增長分析具體何種材料增長;如人工成本增長是否可以通過優(yōu)化生產流程，以降低人工成本;如為制造費用增長，分析該年投入用于生產的資產是否必需，有無相應的生產設備閑置以及如何對其進行處置以降低成本。

將本企業(yè)的生產成本與同行業(yè)進行對比，在市場競爭中是否存在優(yōu)勢，是否需調整以后產品的銷售結構或日后的經營方向。

(三)在銷售中進行分析。

財務根據企業(yè)每個銷售區(qū)域數據與往年數據進行相互縱向對比，分析每個區(qū)域增長下降趨勢，同時將每個銷售區(qū)域的`銷售相互間進行對比，具體分析下降或上升的主觀和客觀原因，提議管理人員要求銷售較好區(qū)域團隊介紹相應的經驗;還可以將每個區(qū)域銷售結合當地的經濟狀況人口等，分析哪些區(qū)域仍具有銷售潛力。

進一步分析每個區(qū)域產品銷售特點，每個銷售區(qū)域分別哪種產品的銷售最好，哪種產品銷售最差，為管理層制定相應的銷售政策提供相應的數據。

分析同行哪個企業(yè)做的最好，并將它設定為目標，分析本公司與目標企業(yè)存在哪些差距，如何縮短這些差距，目標企業(yè)有哪些方面是值得我們借鑒的，分析本企業(yè)存在哪些優(yōu)勢，如何發(fā)揮這些優(yōu)勢，為管理層的經營決策提供建議。

三、加強財務在企業(yè)中的內控管理，為企業(yè)管理層當好參謀。

內控管理要在企業(yè)經營過程中不斷的檢查，財務作為企業(yè)核算中心，有很多內控管理與財務都息息相關，現代企業(yè)管理要求財務人員不應整天的坐在辦公室里處理帳務，更多的卻是如何走出去，參與到企業(yè)的經營管理過程當中。

圍繞企業(yè)的事前檢查，過程監(jiān)控，事后審查，有很多企業(yè)的財務人員只做到了事后審查，而事后許多不合理的現象已經發(fā)生，事后審查即使發(fā)現問題也不能為企業(yè)挽回損失，企業(yè)管理更多的是要做到事前和事中上去。下面對企業(yè)內部控制的八大循環(huán)舉例做出討論。

(一)銷售收款循環(huán)。

在賒銷方式下.銷售與收款業(yè)務流程主要有：處理客戶訂單，批準賒銷信用，發(fā)送貨物，開具銷售發(fā)票，記錄銷售與收款業(yè)務，定期對賬和收回賬款，審批銷售退回與折讓，審批壞賬的注銷等。企業(yè)在收到客戶訂單之后。應立即編制銷貨單，列示客戶訂購的商品名稱、規(guī)格、數量等，以此作為處理訂貨的依據。在發(fā)出商品之前.按照賒銷政策調查客戶的信用狀況。經過合法授權人員批準客戶的賒銷額度，額度內才允許發(fā)貨，發(fā)貨單必須要簽字，向客戶開出賬單并登記銷貨業(yè)務。財務定期編制并向客戶寄送應收賬款對賬單，與客戶核對賬面記錄。還要編制應收賬款賬齡分析表.對已超過正常信用期限的客戶以各種方式催收貨款。并通知信用管理人員。

收取貨款并記錄現金、銀行存款收入處理貨款時最重要的是要保證全部收入都必須如數、及時地記人現金或銀行存款日記賬和有關明細賬。減少大額現金的收款，嚴格禁止非財務人員接觸貨款或將貨款存入個人銀行卡內。

(二)采購付款循環(huán)。

財務應參與制訂規(guī)范的企業(yè)采購流程，并在過程中就檢查是否得到貫徹執(zhí)行，對請購單所要采購的材料是否根據生產計劃單編制，請購部門與采購部門是否做到了職權分離，詢價人與實際采購人是否為同一人，是否遵循了3家以上的比價政策，大型采購是否實行了招標方式等。

財務在采購過程中就需要監(jiān)督，甚至在大型采購中直接予以參與，避免給企業(yè)帶來損失，只有通過以上規(guī)范的流程，才允許采購材料入庫，采購發(fā)票入帳?？铐棻仨毻ㄟ^銀行直接付給供應商，不得由采購人員代付。

(三)生產與存貨循環(huán)。

現在市場經濟是買方市場，決定企業(yè)也必須以銷定產，而非以產定銷，首先要檢查生產部門是否按照銷售部門下發(fā)的銷售訂單安排生產，生產通知單與銷售訂單進行相互對比，以免出現差異，造成庫存積壓，占用企業(yè)各項資源。

領料單是否根據生產通知單下發(fā)，各項材料配比是否為技術部門審批的配比額度以內，與以前對比是否存在差異，人工費用是否根據產量和工時進行統(tǒng)計，在各產品間分配是否正確。

檢查倉庫存貨，客戶訂單是否已全部發(fā)出，造成大量庫存積壓的原因，不定期的對倉庫庫存進行突擊盤點，檢查是否帳實一致。清理倉庫庫存，對庫存貨品進行分類，哪些貨品是可以繼續(xù)銷售，哪些貨品是需要清理或要做報廢處理。

(四)固定資產循環(huán)。

企業(yè)固定資產管理應指定專人負責，但財務人員也要協(xié)助管理，固定資產的購置應由各部門向總經理辦公室報送需求年度計劃，計劃中應說明需購置該固定資產的理由、價格、型號、數量、功能等;由總經理辦公室向領導報送簽報，主管領導審批后按計劃進行購置。計劃外固定資產的購置，由需要購置的部門向總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室向總經理報送簽報，總經理審批后進行購置。

固定資產的購置，原則上由總經理辦公室負責，特殊情況經總經理辦公室負責人同意后，可由各部門自行購置。固定資產的購置，應本著“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效益。購置后，由經辦人與專管人員共同填寫“固定資產驗收單”，各有關人員應在“固定資產驗收單”中相應欄目內簽字。經辦人憑“固定資產驗收單”和有關發(fā)票到財會部辦理報銷事宜。固定資產驗收完畢后，由專管人員同時填制“固定資產卡片”和“固定資產備查賬”并進行分類管理。

固定資產的日常維護、保養(yǎng)工作由使用部門負責，并定期進行清查和盤點。年終總經理辦公室應會同財會部對各類固定資產進行一次全面清查，并將清查結果列表、附說明報告報送主管領導。固定資產報廢應由使用部門提出報告，經有關部門共同鑒定后，由總經理辦公室進行審核并填制“固定資產報廢申請單”，有關人員應在“固定資產報廢申請單”中相應欄目內簽字，經主管領導審批后辦理注銷手續(xù)。

由于個人原因造成固定資產損壞、丟失的，應由有關責任人賠償。固定資產報廢清理后，如有收入應如數上繳財會部。員工在調離前，應將個人領用、借用的各類固定資產退交總經理辦公室并辦理退還手續(xù)，憑總經理辦公室開具的通知書和其它證明文件到人力資源部辦理調離手續(xù)。

四、加強企業(yè)的財務管理工作的建議。

市場經濟條件下，企業(yè)經營環(huán)境復雜多變，風險越來越大，要確保企業(yè)處于不敗地位，就要確立財務管理在企業(yè)管理的核心地位，樹立以財務管理為中心的觀念，發(fā)揮財務管理的預測、決策、計劃、控制、考核等方面的作用，這也是財務管理工作的特點和性質決定的。企業(yè)以財務管理為核心，控制了資金、成本和利潤，等于抓住了企業(yè)生產經營的各個方面。

(一)強化資金管理。

資金管理是企業(yè)管理的核心內容，首先要合理籌集資金，確保資金占用和資金成本最低，另外還要考慮銀行貸款利率的變動趨勢，合理安排短期借款和長期借款的結構，以確保資金占用和資金成本最低，同時要合理使用資金，加強資金使用過程中的控制這就要求一方面財務部門與生產、流通部門合理調撥，另一方面加強對日常現金流出的監(jiān)控，實行資金審批報賬制度，以節(jié)約使用資金。加強對應收賬款和回籠款的管理，建立嚴格的考核制度，可以減少資金占用，提高資金使用效率。

(二)財務管理人員必須樹立現代財務管理新理念。

現代企業(yè)制度的建立，不僅賦予企業(yè)自主理財的權利，同時也將現在企業(yè)理財置于瞬息萬變、高度風險性的市場經濟環(huán)境中，這對企業(yè)財務管理人員提出了更高的要求，財務人員必須建立新的現在財務管理理念。一是要強化信息觀念，一方面，財務人員通過迅速、準確、全面的收集信息，為企業(yè)籌資、投資決策提供依據，另一方面，對企業(yè)生產經營狀況分析所提供的資料，成為企業(yè)改善經營管理的依據，對企業(yè)管理戰(zhàn)略產生重大影響，客觀上為企業(yè)創(chuàng)造價值。所以在復雜的市場經濟環(huán)境中，財務人員必須強化信息觀念，關注企業(yè)一切相關因素的發(fā)展變化。二是強化發(fā)展觀念。企業(yè)應該追求長期持續(xù)健康的發(fā)展，企業(yè)財務管理必須充分考慮理財行為對企業(yè)的長期影響。市場經濟條件下，風險與報酬共存，企業(yè)在追求利潤的同時，必須兩者之間有個正確的度量，資金運動中必須合理安排財務結構，客服企業(yè)財務決策的短期傾向性，立足于企業(yè)的長期發(fā)展。三是增強風險觀念。企業(yè)的理財活動環(huán)境復雜多變，企業(yè)不可避免的產生一定的風險。如籌資過程中籌資渠道穩(wěn)定性風險，籌資過程中匯率、利率風險，經營過程中資本結構風險，投資中的立項風險等，財務人員必須建立科學的預測體系，防范和化解風險，將可能發(fā)生的風險降低到最低程度。

(三)加強成本管理。

1.成本的節(jié)約，直接體現為企業(yè)的經濟效益。

企業(yè)在收入在保持不變或降低的情況下，由于成本的有效控制可以抵頂經濟效益下滑的風險，或者說可以減少下滑的速度，給企業(yè)的戰(zhàn)略策略調整贏得時間與空間。

2.成本有效控制，可以增強企業(yè)的競爭能力。

成本問題一直以來都是企業(yè)比較關注的問題，低成本策略反映了企業(yè)精細化管理的程度，在危機環(huán)境下更能顯示出低成本策略的威力。

3.成本管理的精細程度，這綜合反映了一個企業(yè)內部的管理水平。

企業(yè)只有加強成本管理的細化、深化，才能更好地應對各種潛在的危機。

4.培養(yǎng)員工成本節(jié)約意識，加強上至企業(yè)領導層下至基層員工對成本節(jié)約的高度重視，形成一種良好成本控制意識。

(四)完善內部監(jiān)督體系。

在建設單位內部設立完整的內部監(jiān)督體系，并行使以下職責：參加建設項目有關會議，自始至終對基建項目投資實行全過程監(jiān)督;對建設單位負責人和財會人員在項目建設過程中執(zhí)行政策、基本建設管理制度、財經紀律和法規(guī)情況進行監(jiān)督;對建設項目財務會計資料的合理性、合法性進行審核和監(jiān)督;監(jiān)督引起建設項目預算變動的設計變更;監(jiān)督建設項目的標底制定和招投標執(zhí)行;監(jiān)督建設項目建設工程合同有關撥款、結算等財務條款的擬訂和執(zhí)行;監(jiān)督建設項目的概算、預算執(zhí)行情況，對工程結算或竣工決算的初步審核;監(jiān)督建設項目資金使用情況等等。

(五)增強企業(yè)的抗風險能力。

在市場競爭環(huán)境下，市場帶來發(fā)展機遇的同時也帶來了許多不可預知的風險，這就要求企業(yè)通過財務管理再造提高對環(huán)境的適應能力，增強其應變能力和抗風險能力。企業(yè)應成立財務環(huán)境研究中心對未來財務環(huán)境的變化做出預測，并制定相應的財務對策，同時企業(yè)應重視人力資源的開發(fā)、投資、激勵和保護;企業(yè)要提高產品的技術含量，重視無形資產的投資和保護，重視技術開發(fā)、設備更新、新產品試制，以獲得超額利潤。但需要注意的是，在做出決策之前最好提前針對不同風險制定一系列防范、保全和補償措施，對可能發(fā)生的損失事先考慮清楚，做好足夠的心理準備，使企業(yè)在風險降臨時不致驚慌失措，束手無策。

(六)建立和完善財務風險預警體系。

1.設定財務預警指標。

不同的企業(yè)所處的行業(yè)不同，財務結構、資本結構也不盡相同。根據建筑企業(yè)所處的行業(yè)、規(guī)模和經營情況以及面臨的主要財務風險，財務風險預警指標應以償債能力指標和盈利能力指標為基礎，營運能力和發(fā)展能力指標為補充，同時重點突出現金流量指標。

2.選擇預警指標標準值。

根據國資委每年度發(fā)布的房屋和土木工程建筑業(yè)主要財務指標的優(yōu)秀值、良好值、平均值、較低值、較差值輔之企業(yè)的償債能力、營運能力、盈利能力、發(fā)展能力以及現金流量等信息設置合理的預警指標與“預警標準值”。

3.編制財務預警分析報告。

根據財務預警指標分析.結合企業(yè)其他相關部門收集的相關信息，由企業(yè)財務管理部門撰寫財務預警分析報告.提交企業(yè)經營管理層，為其提供決策依據。

(七)通過加強自身素質提高業(yè)務水平。

財務部門出納崗位職責篇十二

1.

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3.

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6.

7.

8.崗位要求：中專或以上學歷，管理或經濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作。

經驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。

（兼借款報銷）。

1.負責物業(yè)公司現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業(yè)務，負責現金的保管并對。

現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。

5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費。

等費用。

6.負責公司日常報銷（非工程、材料）的審核工作，嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)。

定，認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領導交辦的其他臨時性工作。

崗位要求：中專或以上學歷，管理或經濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作。

經驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。

財務部出納崗位職責負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業(yè)務，負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。負責銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。負責每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表，按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。領導交辦的其他臨時性工作。

1.在總經理領導下，負責公司的財務管理和會計核算工作，建立健全公司財務。

管理和會計核算制度并監(jiān)督實施。

2.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計。

劃，牽頭編制公司年度計劃。

3.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進。

行經濟活動分析。

4.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅。

5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關工作和個人住房。

貸款的協(xié)調工作。

6.確定本部門的崗位配置、崗位職責及業(yè)績考評指標；提出對下屬人員任用的建議并提出獎懲意見。

7.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

8.其他由總經理指定或自行發(fā)展的工作以及承辦公司領導交辦的其他工作。

崗位要求：財經類本科或以上學歷，會計師職稱，八年或以上財會工作經驗，其中五年或以上相關主管工作經驗，英語基礎良好，熟悉經濟法、稅法，管理和預測能力強。

1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務。

核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。

2.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用。

預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分。

3.負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、采購合同的電腦錄入管。

理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

4.協(xié)助本部經理做好的公司的財務分析工作，及時向主管領導提出合理化建。

議。

5.協(xié)助本部經理接待財政、稅務部門的檢查工作，協(xié)助會計師事務所做好會計。

報表的年審工作。

6.負責公司及物業(yè)財務專用章的保管工作。

7.負責對公司發(fā)票、收款收據（包括物業(yè)）的領用、核查管理。

8.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出。

納的貨幣資金進行核對、清查。

9.公司及本部經理交辦的臨時性工作。

能力。

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8.

工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

崗位要求：財經類專科或以上學歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經。

驗，英語基礎良好。

一、財務管理。

1.完成財務管理體系的建設，建立健全公司財務管理制度。

2.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各。

項目資金進行調度管理。

3.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。

4.定期檢查、分析公司財務計劃的執(zhí)行情況，利用財務資料進行經濟活動分。

析。

5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關工作和個人住。

房貸款的協(xié)調工作。

6.負責有所為中學的資金調度管理及財務報告審查。

7.銀行、稅務有關證照的新辦、變更辦理及年檢工作。

二、會計核算。

1.依據會計法、會計制度對地產公司、物業(yè)公司、實業(yè)公司及學校的經營活。

動進行核算。

2.制定和實施成本控制措施，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費。

用項目明細劃分。

3.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門。

降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。

4.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

5.公司年度會計報表審計的組織安排工作。

6.會計資料、文件、憑證、報表的整理歸檔、銷毀及購房合同管理。

三、

財經政策。

1.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令。

2.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。

四、工作協(xié)調。

1.負責協(xié)調稅務工作及接待稅務部門的各項稅收征管、檢查工作。

2.對銷售部售房的銷售價格、面積的審查工作；銷售統(tǒng)計數據的核對工作及。

銷售回款的協(xié)同催收工作。

3.開發(fā)部及時提供有關工程決算書及財務需要的預算數據。

4.對工程部支付工程款、材料款及其他部門付款的審查、核對工作。

5.銷售部、開發(fā)部、工程部按要求及時提供資金計劃。

6.公司其他部門所需要財務數據的審核、提供及建議。

五、領導交辦。

領導臨時交辦工作或本部門自行發(fā)展的工作。

財務部門出納崗位職責篇十三

職責細分。

備注。

（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)。

（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃。

2．財務規(guī)劃與計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃。

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會。

（1）負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作3．現金出納。

（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作。

（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，4．日常會計核算。

分析與報告企業(yè)經營指標和經營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作。

（4）企業(yè)各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作。

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告。

5．財務分析與報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議。

（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測6．財務審計。

經營，維護股東權益。

戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向。

（1）定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改。

5．財務分析與預進方案測。

（2）向董事會提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經營決策提出合理化建議、意見。

（1）組織制訂年度審計工作計劃。

財務部崗位職責財務部在公司總經理、財務總監(jiān)的領導下開展工作，根據國家財經法規(guī)制度和公司經營管理部署，負責公司的財務核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預結算，組織實施財務預算編制和財務控制，進行財務分析，辦理納稅申報及相關涉稅事項，會同有關部門處理資產和相關財務問題。其主要職責：

1、根據國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經營管理要求，擬訂公司各項財務會計、財務管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。2、按照《會計法》和公司財務管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務分析，保證會計核算和財務報告的真實、準確、完整、及時，滿足公司經營管理的需要。

3、按時申報、繳納各種稅費，及時按稅務機關要求報送各種相關涉稅企業(yè)會計報表及資料。

4、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務部門（或責任人）按時收回企業(yè)債權，努力控制企業(yè)生產經營成本費用，不斷提高企業(yè)資金運作效率和經濟效益。

5、對公司自營建設項目的工程結算進行會審，并出具會審意見；協(xié)助工程部、經營部及營銷相關部門做好公司年度預算和工程預結算相關工作。

6、根據公司業(yè)務經營預算和投資計劃，編制籌資計劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。

7、會同有關部門和合作單位做好相關公司的財產清查相關工作，做好因撤銷、合并、分立等財務清算工作。

8、按要求組織中介機構做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計，年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關審計工作。

9、負責組織有關金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓學習，努力提高財務人員業(yè)務水平。10、參與公司合同的會簽審核工作，做好事前財務風險防范。11、做好公司財務資料、會計檔案、工程結算資料及重要文件的保管。

12、認真完成領導交辦的其它工作任務。

在股東和總經理領導下，組織指導公司財務部工作。負責財務會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經法規(guī)和公司經營管理的要求，建立科學、系統(tǒng)化符合企業(yè)實際的財務核算體系和財務內部監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。其主要職責：

1、帶領公司財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)，嚴格遵守稅法，按照《會計法》和《企業(yè)財務會計規(guī)范》進行企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責，行使職權。

2、完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務會計管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項財務管理制度。

3、組織編制公司年度經營預算計劃、投資計劃、籌融資方案，協(xié)助總經理制定公司經營發(fā)展規(guī)劃。

4、參與公司重大項目的投資和經營活動的風險評估、分析決策。跟蹤指導財務風險防范與控制。

5、負責協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務機關等政府部門的關系，維護企業(yè)利益。負責財務部對外接待相關工作。

7、協(xié)調處理財務部與公司內部各部門之間關系，建立溝通及時、信息對稱，處理問題。

及時到位的良好溝通渠道。

8、組織檢查收支年度預見算的執(zhí)行情況，按合同、預算和公司規(guī)定審核各項收、支計劃執(zhí)行情況，參與公司經營管理考核。9、負責指導組織財務部人員參加業(yè)務培訓學習，財務隊伍建設和培養(yǎng)財務專業(yè)人才。

10、完成股東、總經理交辦的其它工作任務。

財務經理職責(主管會計）。

在總經理和財務總監(jiān)的領導下開展財務各項工作，參與公司各項財務制度、預算、資金計劃的制定及修改并提出意見。帶領財務部嚴格按照國家會計法規(guī)和公司各項財務管理制度進行會計核算、開展各種經濟活動預測分析，為公司的經營決策提供準確的會計信息。1、負責本部門的日常全面工作，加強本部門員工的政治思想教育和業(yè)務培訓，做好考勤考核工作，不斷提高本部門員工的全面素質。帶領部門全體員工認真做好總經理、財務總監(jiān)及公司其他領導指派的有關工作，并及時將完成情況向領導匯報。

2、指導、組織公司財會人員，按照會計法和有關財經、會計制度正確核算公司的經營活動及經營成果，加強財務基礎規(guī)范管理工作，掌握公司資金流向和資產經營狀況，及時準確提供企業(yè)的經營收入、成本、費用、經營成果、財產物資、資產和負債等會計信息；并對會計信息和經營活動中的有關情況進行財務分析，及時提供財務分析、預測，為公司領導經營管理決策提供財務信息。

3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經營計劃的研究，編制財務計劃和有關預算；按照財經法規(guī)和公司有關財務制度、經營預算組織收入、辦理結算和納稅；加強財務監(jiān)督，控制費用支出，努力降低成本費用，避免浪費和損失，防范財務風險，提高企業(yè)經濟效益。

4、根據公司投資計劃、經營預算，積極籌措資金，合理調度使用資金，提高公司資金使用效率。

5、積極參與公司的經營管理，及時組織公司系統(tǒng)和相關聯(lián)營企業(yè)的財務檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時向企業(yè)領導提供改進經營管理的意見、建議，不斷改進財務管理。6、協(xié)助公司領導和有關部門組織公司范圍內的財會人員培訓，適時開展國家關于企業(yè)經營、財稅、會計法規(guī)和公司財務制度方面的宣傳教育。

7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算復核等工作，確保公司員工的工資按時發(fā)放。

8、完成領導交辦的其他工作。

會計職責。

1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī)，了解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務關系；按國家財務制度和公司的財務管理制度，審核公司相關成本費用的支出，并負責房地產項目成本測算工作；2、認真對外來原始憑證的進行審核，發(fā)現發(fā)票開具不規(guī)范、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務內容不齊全的要求退回重開，否則不予以受理。

3、按照采購和經營部門申購的原材料支付進行審核，并要及時登記各經營部門的收入、成本、費用明細臺帳。

4、及時編制會計憑證，正確進行會計核算，及時準確確認收入、成本、費用和經營成果，按時提交公司會計報表。

5、定期進行公司內外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協(xié)助相關部門做好公司。

經營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應收帳款”的帳齡分析，監(jiān)督相關部門經辦人及時收回債權。6、協(xié)助財務經理做好公司年度預算、公司資金計劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測算及其他歷年財務數據統(tǒng)計工作。

7、配合資產管理部門對公司資產定期進行盤點，發(fā)現盤盈盤虧，督促相關部門查明原因，上報公司經公司領導審批后，及時進行資產盤盈、盤虧帳務處理工作，確保公司資產帳與實物相符。8、及時收集整理會計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，并做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。10、完成領導交辦的其他工作。

出納職責。

1、負責公司銀行開戶、銷戶及結算業(yè)務，嚴格執(zhí)行銀行結算相關制度。

2、辦理公司現金和銀行的收、付款報銷業(yè)務，熟練掌握使用銀行各類票據及銀行結算業(yè)務辦理流程。

3、認真核對有關支付憑證，堅持原則把好最后一道關口，未經財務經理和總經理審批簽字，不得對外支付款項。

4、及時登現金、銀行存款記日記賬，庫存現金每天要進行清點，收款當天要存入銀行公司帳戶，做到日清月結，嚴禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現象。按日按時填報銀行帳戶余額表。

5、保管好公司的庫存現金、印章、各種有價證券和空白支票。6、協(xié)助公司相關部門做好經營款項、押金、保證金和其他應收帳款的催收工作。

7、及時與銀行核對存款余額，余額不符的要查明銀行未達賬款，月底及時編制銀行余額調節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時、準確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。

9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表（收款、付款、結存），以各銀行明細結存余額填報。

10、完成領導交辦的其它工作任務。

會計助理職責1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入（制單）及相關稅金申報等輔助工作。

2、負責公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。3、認真做好付款的初審復核確認工作。

4、負責公司財務部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。5、領導交辦的其它工作任務。

項目財務部。

一、部門職能：

1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作；

2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；

6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納；

10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；

11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告；12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

13．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關的工作。

（一）副經理。

4.負責項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當地財稅政策的了解，及時與當地財稅機關進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。

8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料；9．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。10．完成公司董事長、總經理和分管領導交辦的各項臨時工作。

（二）出納1．負責房款及其他款項的收??；

9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

10．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責篇十四

2、季度費用分析與不定期費用分析，及時發(fā)現問題并提出合理化建議；

4、負責對相關的會計核算和財務報表的監(jiān)督審核。

任職要求：

1、財務或相關專業(yè)本科以上學歷；

3、有oracle系統(tǒng)操作經驗者優(yōu)先；

5、能承受一定的工作壓力。

財務部門出納崗位職責篇十五

2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系。

和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制，總體負責公司會計、報表管理工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

4、負責制定公司資金支付和費用報銷制度及流程。

5、制定和管理稅收政策方案及程序。

6、負責公司中長期財務規(guī)劃的編制，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略編制長、中、短期財務。

資金的動用及經營效益，審核公司的財務報表并及時上報總經理；

8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資。

等事項提供財務方面的分析和決策依據；

9、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

10、負責主持管理公司的財務分析工作。

11、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資。

金流向；

12、制定公司財產清查方案，監(jiān)督公司執(zhí)行財經紀律和規(guī)章制度。

13、負責公司年報審計等外部審計方面的工作；

14、負責財政、稅務、銀行等部門的協(xié)調聯(lián)絡工作；

15、負責財務會計人員的培訓和再教育工作，做好本部門人員規(guī)劃、招聘、崗。

位分配及考評工作；

16、監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議；

17、完成本單位的所有財稅發(fā)票、收據管理、購買和保管工作。

18、對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減和經費收。

支進行管理、監(jiān)督。

19、具體負責編制并按要求報送公司月度、季度、會計報表、稅務報表。

20、復核所有業(yè)務的記賬憑證。

21、按時計提固定資產折舊，按時計提待儺費用攤銷。

22、按《財務管理制度》的要求做好報銷及付款憑證的審核工作。

23、負責公司資產的財務管理，定期或不定期地組織資產盤點工作。

24、對出納人員編制的銀行存款余額調節(jié)表進行復核，對差異原因進行分析，做到賬實相符，定期不定期對出納人員保管的現金進行監(jiān)盤，發(fā)現問題及時上報。

25、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔。

案管理工作。

26、依法正確計算各項應計稅額、申報和解繳工作；及時、準確上繳稅金；及。

時按要求上報相關數據、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。

27、做好財務檔案的管理工作。

28、做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作；

29、完成領導交辦的其他工作。

匯報對象：本公司總經理。

管理對象：財務部所有人員。

崗位要點指標：日常管理、部門內事務處理及安排、外部協(xié)調、部門協(xié)作、組。

織紀律。

1.按會計法、會計準則結算、記帳，做到數字準確、及時按要求上報相關數據、資料。

2、每月編制所有業(yè)務記帳憑證，審核各教務點統(tǒng)計上報的各類統(tǒng)計報表，做好。

統(tǒng)計核對工作。

3、根據會計制度規(guī)定，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數。

字正確、登記（或輸錄）及時、帳證相符，發(fā)現問題及時更正。

4、做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時登記材料明細帳和總帳，每月未與倉。

庫進行核對，出現差異要及時查明情況，并提出解決方案交財務經理審核。

5、催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記。

帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產的清查工作。

7、協(xié)助財務經理做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工。

作，就職責范圍問題提出工作建議，做好各類在財務部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進行歸檔管理，并編制明細目錄。及時按要求上報相關數據、資料。

8、核對倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細表、盤存表等各類報表，每月對倉庫的盤點進行監(jiān)盤。

9、準確、及時地做好賬務結算工作，與各教務點核對各類收、付款結算情況。

10、做好應付、應收等往來帳戶的監(jiān)督、核算工作，及時與內部各職能部門核。

對往來款余額，做好往來款的結算工作。

11、負責登記各教務點資料的各類統(tǒng)計管理臺賬，編制統(tǒng)計報表，做好各類收。

款資料的核對工作。

12、做好活動項目資料的統(tǒng)計工作，并編制各類收款情況日報表、周報表、月。

報表等。

13、做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作；

14、完成領導交辦的其他工作。

匯報對象：財務經理。

協(xié)助對象：財務經理。

崗位要點指標：日常事務處理、當天的憑證當天完成、部門協(xié)作、組織紀律。

1、負責現金收付和結算，及時、準確辦理現金報銷結算業(yè)務。

2、負責登記核算現金日記帳。

3、負責保管收據及現金支票，負責保管好銀行轉帳支票、匯票等各類支付憑證。

4、認真執(zhí)行銀行存款管理規(guī)定，管理好銀行存款，保管好財務專用章。及時按。

要求上報相關數據、資料。

5、負責銀行、現金收付和結算，及時查詢、核對教務點銀行收款情況。

6、負責登記、核算銀行存款日記帳。

7、做好銀行存款的對帳工作，定期根據銀行對帳單核對銀行存款與帳簿記錄的余額，并及時編制銀行存款調節(jié)表。保證銀行存款帳實相符。

8、做好培訓項目的收入統(tǒng)計核對和返款支付工作。

9、做好現有資金的平衡工作，對于所有付款、報銷業(yè)務做好資金安排，并配合相關領導籌備資金。

10、每月對行政部提交的工資核算資料進行復核，并做好工資核算工作，按規(guī)。

定及時發(fā)放每月工資。

11、仔細檢查每筆付款、報銷業(yè)務的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不。

齊的報銷業(yè)務。

12、做好現金的日清日結工作，每日對庫存進行賬實核對，配合財務經理的現。

金監(jiān)盤工作。

13、認真執(zhí)行現金管理制度，管好庫存現金。及時按要求上報相關數據、資料。

14、做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作。

15、完成領導交辦的其他工作。

匯報對象：財務經理。

協(xié)助對象：財務經理、會計。

崗位要點指標：日常事務處理、當天的憑證當天完成、組織紀律。

1、做好教務點的收款工作，每日清點收款金額，并及時登記帳薄，做到日清日。

結，保證每筆收款正確無誤。

2、做好教務點收據的領用和保管工作，已經使用完畢的收據及時到公司財務部進行核銷。

3、做好教務點的收款匯總工作，每日對收款情況進行匯總清點，每周編制周收款明細表，每月編制月收款明細表，做到準確及時、完整合規(guī)。

4、做好教務點的費用、付款匯總工作，每月將各教務點發(fā)生的費用、付款金額進行匯總編制報表，做到準確及時，完整合規(guī)。

5、做好其他教務點資料的統(tǒng)計工作。

6、及時做好教務點收款金額的銀行繳存工作，并保存好銀行存款的憑證。

7、保管好教務點的收、付款報表等統(tǒng)計資料，以便隨時核對。

8、配合公司財務部做好各類教務點數據、資料的收集、編報工作。

9、做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作。

10、完成領導交辦的其他工作。

匯報對象：財務經理。

協(xié)助對象：財務經理、會計。

崗位要點指標：日常事務處理、當天的業(yè)務當天完成、組織紀律。

財務部門出納崗位職責篇十六

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。接下來本站小編整理了財務出納崗位工作職責，歡迎大家閱讀參考!

一、嚴格遵守國家財稅法律、法規(guī)、制度。認真編制并嚴格執(zhí)行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。

二、按照國家會計制度的規(guī)定設置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備、資料真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。

三、按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。

四、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果和國有資產保值增值計劃的完成狀況，揭露經營管理中的問題，及時向領導提出推薦。

五、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

六、按照國家會計制度的規(guī)定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現問題及時上報主管經理。

1.職業(yè)道德，審計的護航員。

2.審計人的一言一行，都是在構筑。

3.忠于職守，一絲不茍;清正廉潔，一塵不染。

4.冷靜地看，細細地品，不放過蛛絲馬跡;反復斟酌，慢慢深入，心中自有鐵算盤。

5.審計一一正義的捍衛(wèi)者，腐-敗的終結者。

6.職業(yè)道德是真理之花。

7.廉潔奉公，無私奉獻;積極進取，爭當兩士。

8.審計使“蛀蟲”心驚膽顫，審計令“錢迷”望而生畏。

9.審計人要有荷花那樣的品格，出淤泥而不染。

10.審計人必須要確立牢固的國家觀念，因為審計是以維護國家利益為最高使命的。

11.放松了自己，縱容了別人;嚴格了自己,約束了別人;。

12.一分一毫，一點一滴，一絲不茍;百種理由，千般狡纏，吾眾一心。

13.職業(yè)道德，審計的護航員。

14.真實是人生的命脈，是一切價值的根基。

15.貪如火，不遏必自毀;廉似鐘，常敲可示警。

16.客觀公正，廉潔高效一一審計事業(yè)發(fā)展的一對金翅膀。

17.敲沉違法者的甜夢一一審計衛(wèi)士。

18.打鐵先得自身硬一一審計工作的生命線。

19.按自己思路，根據實際出發(fā);實事求是，秉公執(zhí)法。

20.有了職業(yè)道德的陽光，審計工作這棵大樹才會長青。

21.忠于審計，勇于開拓。

22.審計一一正義的捍衛(wèi)者，腐-敗的終結者。

23.面對表揚，謙虛推讓;面對批評，虛心接受;面對指責，豁達大度;面對猜疑，不卑不亢。

24.似水滴石，永無止境。

25.不怕數字不識人，只怕人們不識數。

26.把好關，查好賬，杜絕中國的“安然”

27.剛直，是審計人的工作作風;嚴謹，是審計人的工作態(tài)度;廉潔，是審計人的工作品質;效率，是審計人的工作要求。

28.雪壓青松松更翠，風撲烈火火更明。

29.樹茂靠根基，審計靠質量。

30.職業(yè)道德是一種戰(zhàn)爭狀態(tài)，我們身處其中，就要常常與自己作斗爭。

31.人生在勤，審計在廉。

32.鑄鐵先鑄人，鑄人先鑄心。

33.審計是高尚的事業(yè)。

34.公生明，廉生威。

35.審計不為權勢所卻。