企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(模板13篇)

通過總結(jié)，我們可以準確把握自己的特長和優(yōu)勢，實現(xiàn)個人的價值最大化。寫總結(jié)時要注意不要過度夸大或低估自己的能力和表現(xiàn)。借助下面這些總結(jié)案例，相信大家可以更好地掌握總結(jié)的要領(lǐng)和技巧。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇一

3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);。

4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);。

5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;。

6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;。

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;。

8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇二

???? 1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

??? 5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇三

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付。

1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理。

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

3、報銷審核。

3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇四

4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

任職要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇五

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。

3、每日核對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10、熟悉財務(wù)金蝶軟件。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇六

-負責各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

-管理海外收據(jù)和付款的'在線申報

-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結(jié)清

-妥善管理付款文件歸檔

2.支付平臺管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團隊進行跟進

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇七

2、負責公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入。

3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);。

4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;。

5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;。

6、各銀行賬戶的維護;。

7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇八

1、負責日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的'審核報銷工作。

3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項。

4、會計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇九

3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理。

5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向。

6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.負責妥善保管各種票據(jù)。

8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程。

9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇十

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)。

范;。

3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確。

保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;。

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;。

5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

妥善保管;。

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);。

7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;。

8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;。

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;。

10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;。

11、芝麻街出納需要負責購買總部學(xué)號，打印合同等工作;。

12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇十一

1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇十二

3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;。

4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;。

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等。

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;。

7、編制各種資金流動報表;。

8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇十三

1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可，

銀行存款管理。

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

6.公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

1.負責領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責報告工作。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負責各項年檢工作。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。