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常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇一

財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎上，結合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條。本管理辦法所包括的規(guī)定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經理根據會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

財務管理辦法的內容包括：

酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經理（或他的代表），及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲。

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、 酒店的所有營業(yè)現金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務?？?，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

11、 現金借款。

公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》（一式三聯，見附表一），公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

（一） 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款；無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

（二） 、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

（1） 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批；總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

（2） 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

（1） 開業(yè)定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項；如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項（購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報）。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

（2） 使用部門根據營業(yè)情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部；對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單；對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》；送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

（3） 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

4、日常經營費用

按采購制度進行（祥見《采購制度》）。

5、財務類支出

（1） 財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

（2） 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

（3） 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作?，F金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內。

3、每班的現金收入必須與該班的營業(yè)報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后（假設條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者（前臺收銀處24小時均有人員當值）作證，并在第一時間報告上級主管處理。

11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。

12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

15、 收銀員繳納報告（繳款封）應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金（包括備用金和當時的營業(yè)現金）檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第一條 單據的處理

1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批（如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批）。

2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動（如用餐、乘坐出租車等），應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外（指外單位及外部人士）付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票（如車票、餐飲發(fā)票）應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單（保修單是附上，而不是粘上）；車票、機票上應注明起訖地點、時間；所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規(guī)定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

第二條 本地差旅費

1、報銷市內交通車（船）費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差。

第三條 外地差旅費

1、出差審批

1） 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

2） 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準（包括住宿、交通、伙食等）規(guī)定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1） 交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

2） 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3） 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天；返程到達當天，不計算補貼天數。

4） 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

5） 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1） 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導（部門經理或以上）審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2） 每一次預支金額不高于人民幣5，000元。

3） 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

4） 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

5） 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6） 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7） 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

4、交通工具

1） 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

2） 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

3） 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

4） 機票/車票/船票的`訂購必須向指定的代理訂齲

5） 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1） 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協議的酒店。

2） 住宿費在限額內據實報銷。

3） 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4） 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

5） 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

第四條 差旅支出報銷及結算

1） 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。

2） 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3） 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。

4） 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

a） 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

b） 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c） 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

d） 沒有總經理或副總經理的批準。

e） 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條 與其他部門協調

1） 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

2） 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)（其中包括辦理償還借支手續(xù)）已經完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《xxx發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。

第一條 開出發(fā)票

1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協同調查并報財務部經理處理。

4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁（指：訂本式），每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、 發(fā)票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人開，只能對經營業(yè)務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。

第二條 收取發(fā)票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經開票人簽字方可接受。

2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內容不得涂改。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

5、發(fā)票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理（或他的代表）和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲。

2、 財務專用章由財務經理保管；支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱；大、小寫金額；付款方式；要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、 因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。

8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

收據是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得；借款人歸還借款；員工繳納的制服保管金；收回的賠償款；收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料；代收代之的款項；預收款。

1、確保開具收據的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，

2、酒店營業(yè)收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。

3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

7、收據按號碼必須連續(xù)使用。

8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求（一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調整），再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經批準。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。

2、 消費券上必須注明可消費金額。

3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

4、 消費券必須在消費前出示。

5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

13、 所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

14、 消費券根據其發(fā)放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為ic卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。

5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

采購制度的大原則是：先審批，后購買；先驗收，后付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

（一）、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

（二）、采購實施

1、 采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。

2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。（參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分）。

4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

（三）、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數量、質量和價格。

1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。

11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

（四）、采購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)（包括：驗收單、保修單），是否經有關領導批準。

1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。

9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

10、 每月末倉庫由財務經理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發(fā)現問題及時匯報財務經理。

常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇二

??_________銀行_________分（支）行（以下簡稱甲方）與_________卡（以下簡稱_________卡）申領單位_________（以下簡稱乙方）就乙方向甲方申領使用_________卡有關事宜簽訂如下合約：

??一、乙方自覺遵守并督促其持卡人遵守人民幣_________信用卡章程，履行本合約。乙方自愿支付并為其持卡人承擔使用_________卡的各種費用。

??二、乙方向甲方如實提供本單位及持卡人的有關資料，同意甲方視情況向有關部門、單位和個人了解乙方有關資金、財產和其他方面的情況。甲方應為乙方保密。

??三、乙方以單位資金作質押時，應在甲方開立定期保證金存款賬戶，其存期須與_________卡有效期一致。未經甲方同意其保證金存款在_________卡有效期滿45天內，不得支取或提前支取。乙方_________卡有效期滿辦理更換新卡時其保證金存款須相應延期或辦理轉期手續(xù)。當乙方_________卡備用金賬戶透支金額超過其保證金存款的_________％時，甲方有權隨時將其保證金存款一次轉入乙方_________卡備用金賬戶，以歸還其透支本息。

??四、乙方持卡人領取_________卡時，應立即在_________卡背面簽名欄內簽上與本人身份證件相同的姓名。否則，因此而造成的風險損失由乙方承擔。

??六、乙方持有效的_________卡乘坐國航班機時，不論乘坐次數，均可享受保額為_________元的航空人身意外保險。

??七、甲方將根據乙方的書面申請，增加持卡人或停止持卡人使用_________卡。甲方亦可根據乙方保證人的書面申請，停止乙方持卡人使用_________卡。乙方應將停止使用的_________卡及時交還甲方，其未了結的債務仍由乙方（或保證人）負責。乙方新增加的持卡人仍須履行本合約。

??八、乙方持卡人使用_________卡所發(fā)生的各種收付款項，由甲方記入乙方的_________卡備用金賬戶，該賬戶存款不足發(fā)生透支時，甲方按中國人民銀行的規(guī)定，對透支額計收利息，乙方必須無條件地承擔償還責任。

??九、未經甲方同意，乙方不得超過甲方規(guī)定的透支限額和還款期限。否則，甲方將視同乙方涉嫌惡意透支，甲方有權停止使用和收回乙方的_________卡，并可提請司法部門追究乙方的法律責任。凡利用_________卡進行犯罪活動的，將按照國家有關法律、法規(guī)處理。

??十、乙方持卡人因轉借、轉讓_________卡，租借其賬戶或違反長城卡章程及單位卡使用規(guī)定而產生的一切后果均由乙方負責。

??十一、乙方持卡人與特約商戶發(fā)生的交易糾紛，應由乙方與特約商戶雙方自行解決。乙方不得以糾紛為理由拒絕償還使用_________卡而發(fā)生的債務。

??十二、甲方在乙方_________卡發(fā)生交易后，定期向乙方提供對賬單，乙方對對賬單內容有疑問時，應在制單日后的15天內向甲方提出查詢，否則即視為對賬單正確無誤。

??十三、乙方使用的_________卡及其附屬卡有效期滿，如乙方不再換新卡，應在_________卡期滿前一個月，以書面方式通知甲方，否則，甲方將視同乙方繼續(xù)用卡，并為乙方重制新卡，同時從乙方賬戶中收取新換卡的年費。

??十四、乙方持卡人_________卡遺失或被盜竊，乙方應立即向甲方辦理書面掛失（或按銀行規(guī)定辦理電話掛失）手續(xù)，并交付掛失手續(xù)費。如掛失卡發(fā)生風險造成損失有下列情況之一者，甲方不承擔任何責任：

??（一）乙方未辦妥掛失手續(xù)前所發(fā)生的交易；

??（二）在辦妥掛失手續(xù)后當日和次日所發(fā)生的交易；

??（三）乙方持卡人本人或伙同他人有欺詐行為的；

??（四）有其他不誠實行為的；

??（五）甲方調查情況，遭乙方拒絕的。

??十五、甲方的人民幣長城信用卡章程一經修改公布，不論乙方是否得到通知，修改后的長城卡章程即為有效，并對甲、乙雙方均具有約束力。

??十六、本合約自甲方、乙方在本合約上和在長城_________卡申請表上申請人簽字欄內簽署，并在乙方領取_________卡后立即生效。乙方在領用_________卡后要求退卡和解除本合約時，必須將_________卡交還甲方45天后，待全部清償使用_________卡的一切債務后，乙方的備用金和保證金方可清戶，本合約亦即解除，否則，本合約繼續(xù)有效。

??十七、本合約適用xxx有關法律，本合約的一切爭議由甲方所在地人民法院管轄。未盡事宜除甲、乙雙方另有約定外，則依據甲方業(yè)務規(guī)定和金融慣例辦理。

??甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

??_________年____月____日_________年____月____日

常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇三

理財不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據自身情況做一下理財規(guī)劃。有許多人認為自己不過是一個工薪階層，每個月的薪水都是固定的，不存在計劃的問題，因為每月的衣食住行就把所有的工資都花完了，然后就等著下個月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財規(guī)劃的問題。事實上，不同收入的人都需要做理財規(guī)劃。

一般來說，建議從以下四個方面著手，先把最基本的結構規(guī)劃好。

1.應急備用金。建議準備應急備用金(至少3～6個月的支出)5000元左右，以現金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進行投資，讓財富增值。

2.保險方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個方面有不足，可考慮購買側重這兩方面的商業(yè)保險，讓保障更全面，而且年齡越小，保險費率越低。年保險費支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險額度。

3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當增加基金投資金額，這樣等3年或更長時間后，會有可觀的大額資金供支配(如結婚、生小孩、子女教育費用、換房、買車等)。 理財產品也可以考慮。

4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會低些，壓力也會小些;如沒有，可按正常的還款計劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負債帶來的壓力。

以上是比較基礎的方面，最重的是你要自己學習理財知識，經常留意理財信息，在選擇投資理財產品時多對比。根據自身情況量力而行。

常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇四

20__年，本人在站領導的精心指導和同事們的熱心幫助下，經過自己刻苦努力，較好地完成了本年度的各項工作任務，總結如下:

一.思想方面:

我始終堅持以xxx理論“三個代表”重要思想和“xxx”會議精神為指導，認真學習科學發(fā)展觀。特別是7〃5事件后，多次參加了站組織的聲討大會，認清了事件的_，他是境內外敵對勢力精心策劃和組織的一起嚴重暴力犯罪事件。我要時刻保持冷靜、清醒的頭腦，決不能把矛頭對向自己的兄弟和姐妹，不信謠、不傳謠、不受挑撥煽動，團結同事，維護民族團結，維護祖國統一。

二、工作方面：

在工作中,我始終牢記自己是公路通行費征收工作的一員,是職工身邊的一名服務者,言行舉止都注重約束自己。對上級領導,做到謙虛謹慎,尊重服從;對同事,做到嚴于律己,寬以待人,注意自已的一言一行，克服了工作上的重重困難,堅定了信念、磨煉了意志。

一、年初，總段根據公路局事業(yè)單位崗位設置實施方案的精神要求，為穩(wěn)步有序地開展撤所建科工作，總段領導召集了財務科和勞資科的兩個科室的領導，對我們票據人員進行了業(yè)務培訓。培訓要求：票會兼任財務報銷會計及備用金的核算管理工作。對工作主要做法是：

1、根據財務工作的要求及時完善了財務管理制度、現金管理制度、備用金管理制度，內部牽制制度、內部稽核制度等，并將與制度的相關會計科目和核算辦法進行了整理，實施了站務收支管理的統一性。

5、協助站領導做好了內部稽查、站務公開等工作，及時將每月收費業(yè)務長短款、作廢票;職工獎勵表;站務扣款

伙食收入及支出明細公示于公示欄，為進一步提高稽查管理、食堂管理的透明度提供了有力的保障，真正起到了管理和監(jiān)督的雙重作用。

6、為了加強會計檔案的科學管理，達到統一、標準、更好的為車輛通行費征收工作服務，按照總段財審科歸檔要求，會計憑證、帳薄、報表及其它有關會計資料按照上一年度案卷號的流水順序進行裝訂歸檔，為有帳可查提供必要的資料。

7、在交_時，在不出錯的情況下，提高交款速度，盡量讓收費員早點休息。全年上繳車輛通行費無一次漏交和錯交。

三、不足之處

在看到成績的同時，也看到了自身存在的一些問題和不足。1、理論學習還不能持之以恒，運用理論分析解決實際問題的能力和水平還有待于進一步提高。今后要進一步端正學習態(tài)度，加強學習，提高認識，進一步探索學習和解決問題方法，來提高自己的業(yè)務水平。

2、與同事之間的溝通不足，與班組之間的協調不夠。在和同事之間對待事物的看法不同時，解釋的語氣不夠溫和。請同事給予諒解。今后我會努力改正這方面的不足。

針對自己的不足，認真反思，虛心接受職工的批評。在今后的實際工作中，多加強業(yè)務學習，提高解決問題的能力，克服困難，我堅信，只要我們大家齊心協力，精誠團結，我站的各項工作能上一個新臺階。

以上我的總結報告,請領導和同志們評議,歡迎對我的工作多提寶貴意見,并借此機會,向一貫關心、支持和幫助我的各位領導、同志們表示誠摯的謝意。

常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇五

為了加強公司對有關部門及各項目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。

一、本制度適用于公司各部門及所有項目部。

二、備用金范圍

1、采購員零星采購備用金；

2、個人因公出差零星開支備用；

3、經常性的零星開支備用金；

4、項目兼任財務人員備用金；

5、其他備用金。

三、實行備用金制度

有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務，從而提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用、轉借他人或用于其他用途，一經發(fā)現，將嚴肅處理。

四、備用金借款和報銷手續(xù)程序

1、工作人員需臨時借用備用金時，先到財務部索取“借款單”，財務人員根據實際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式兩聯，借款人按規(guī)定的格式內容填寫借款單，并按流躊理簽字手續(xù)。財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確和完整，經審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。

2、借款人員完成業(yè)務后應在三日內到財務部索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規(guī)定內容，并經主管領導審批后，再將“報銷單”返回財務部，財務人員根據財務制度規(guī)定認真審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

3、借款人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

4、因業(yè)務原因長期借用備用金的人員可由財務部根據實際情況核定，撥出一筆固定數額的現金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設立專人經管定額備用金，備用金經管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。經管人員必須按月定期向公司財務部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續(xù)借款。對因特殊原因不能按時結算的，須提前向財務負責人說明原因，經財務負責人同意后，方可延期。

五、備用金額度

1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的材料采購，應由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經審核批準后，到公司財務部或項目部財務人員處辦理貨款支付、結算手續(xù)。單筆超過10000元的采購，必須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購。

2、員工因公出差借款，按預計出差天數、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。

3、各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為每周1萬5萬。特殊情況，需由項目經理提前向總經理說明情況，予以審批。

4、其他借款，根據實際情況核定金額。

六、備用金使用審批權限

備用金使用由部門負責人簽字批準，部門負責人為備用金借款的第一責任人。

七、財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬，對無故拖延者，財務部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。

九、所有各種備用金，必須在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當年借款。

十、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。

十一、本制度自下發(fā)之日起實施。

常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇六

我自20__年__月份到公司上班，__月底被分配到__辦事處擔任委派公司財務，現在已有__個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下面我將近一年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：

1.嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

2.盡職盡責履行好自己的工作職責

我在__主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1)、嚴格控制__辦事處現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將__辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內。制定__辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現金的正常周轉。

2)、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據或者拒絕報銷。

3)、按時結算。按時與__物流部及__銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4)、正確計算工資薪酬。根據公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。

5)、及時向總部報送財務分析及經營分析。根據__統及業(yè)務臺帳數據及時準確的`填制財務分析表，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標;及時填制經營分析，反應該月__辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題。

6)、及時完成總部的其他要求。如及時完成對20__年__辦事處收入預算的編制、及時配合完成20__年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。

3.存在的問題

一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

最后，還想說三點：

一是我的總結還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務經理__及財務部對口會計__，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。

三是希望大家在__年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇七

財務部綜合工作能力又邁了一步，回顧即將過去這一年，在公司領導及部門經理正確領導下，我們工作著重于公司經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署在核算、管理方面做了應盡責任，為了總結經驗發(fā)揚成績，克服不足，現將20xx年工作做如下總結：

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班；同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

作為一名財務經理，我在xx辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格控制合肥辦事處現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與xx物流部及x銷x售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統一發(fā)票第一時間交xx物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經營分析。根據xx系統及業(yè)務臺帳數據及時準確的填制財務分析表，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標；及時填制經營分析，反應該月合肥辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對20xx年xx辦事處收入預算的編制、及時配合完成20xx年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。

一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

最后，還想說三點：

一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務經理xx及財務部對口會計xx，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。

三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

常用備用金申請單怎么填寫 備用金使用申請表篇八

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

五、及時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負責及時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。