財務部出納崗位職責描述(實用20篇)

總結(jié)是一種對過去經(jīng)驗的總結(jié)和沉淀，可以幫助我們更好地成長和進步。寫一份完美的總結(jié)，需要充分挖掘和展現(xiàn)自己的潛力和才華。這些范文從結(jié)構(gòu)、觀點、語言等方面都有一定的亮點，值得我們學習和借鑒。

財務部出納崗位職責描述篇一

職責：

1.負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;。

2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;。

3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;。

4.熟悉報稅流程;。

5.項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;。

6.完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

崗位要求：

1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;。

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;。

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;。

5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納崗位職責描述篇二

日記。

賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在nc系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。以下是本站小編整理的財務部出納的。

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;。

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;。

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;。

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;。

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

任職資格：

1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;。

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;。

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;。

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;。

6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;。

2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;。

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;。

4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;。

5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W歷、會計專業(yè);。

3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);。

4、熟悉財務erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務的核對;。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;。

6、負責開具各項票據(jù);。

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);。

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;。

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;。

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;。

5、工作認真，態(tài)度端正;。

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

財務部出納崗位職責描述篇三

3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;。

5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;。

6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;。

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;。

8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門各項財務工作。

財務部出納崗位職責描述篇四

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

財務部出納崗位職責描述篇五

3.負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;。

4.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;。

5.負責掌管小額現(xiàn)金;。

6.完成領(lǐng)導交給的其他工作;。

7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納崗位職責描述篇六

4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;。

5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;。

6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;。

7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;。

8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確;。

9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;。

10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;。

11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納崗位職責描述篇七

出納是財務部的一個重要分支，那么出納崗位有哪些需要職責呢？下面是本站小編精心整理的財務部出納。

供大家學習和參閱。

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金。

日記。

賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務報表及統(tǒng)計報表。

7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

財務部出納崗位職責描述篇八

職責：

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書。

3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務部出納崗位職責描述篇九

崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

財務部出納崗位職責描述篇十

財務部出納需要月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款金額與銀行對賬單相一致。以下是本站小編整理的財務部出納的具體。

職責：

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、

規(guī)章制度。

和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無。

合同。

運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書。

3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務;。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款。

日記。

帳，并及時和會計核對;。

3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;。

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;。

5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;。

6、負責公司收據(jù)購買;。

7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務部檔案資料;。

8、其他臨時性工作。

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;。

2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;。

3、負責協(xié)助成本核算。

4、負責月度結(jié)賬的各項基礎工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對。

5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;。

財務部出納崗位職責描述篇十一

崗位名稱：出納。

直接主管：財務部經(jīng)理。

職責范圍。

按重要順序依次列出每項職責及其目標。

負責程度。

全責/部分/支持。

考核指標。

數(shù)量、質(zhì)量。

現(xiàn)金職責。

嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導妥善處理。

全責。

及時、準確。

銀行職責。

嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

全責。

及時、準確。

財務部出納崗位職責描述篇十二

部門：財務部。

級別：

直接上司：財務主管。

責任范圍：現(xiàn)金的收付。

工作范圍：負責現(xiàn)金的收、支和保管工作。

義務與責任：

1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務。

b、現(xiàn)金收付時應當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核；

2、嚴格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表；

3、應負責每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金；

4、負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證；

5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄；

a、現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

b、日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄；

c、文字和數(shù)字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行；

6、銀行帳務和支票辦理。

b、每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

c、支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單后能開具；填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。

d、空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理。

a、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。

b、匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

c、每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

d、所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。

1、范圍。

本標準是強制性管理文件，適用于公司會計課出納員崗位的管理。

2．實施、執(zhí)行、監(jiān)督。

2．1公司人力資源部負責本標準的實施。

2．2公司財務部配合執(zhí)行本標準。

2．3公司總經(jīng)理室負責監(jiān)督本標準的實施與執(zhí)行。

3．責任對象。

公司會計課出納員受本標準的約束。

4．直接上級。

會計課課長。

5．直接下級。

無

6．任職要求。

6．1具有中專以上文化水平。

6．2兩年以上出納工作經(jīng)驗，會使用電腦。

6．3品行端正、遵紀守法、忠于職守，具有較強的責任心、事業(yè)心。

6．4熟悉出納工作的各項制度和安全防范措施。能正確開具銀行結(jié)算各類票據(jù)，有熟練的。

鈔技術(shù)。

6．5身體健康。

7．工作范圍。

在會計課長的領(lǐng)導下，負責公司的出納工作。

8．1根據(jù)銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行日記帳。

8．2負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項。

8．3負責各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。

8．4根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權(quán)限。

8．5負責配合財務部經(jīng)理，做好資金籌措，分配（調(diào)劑），使用工作，并進行監(jiān)控。

8．6填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。

8．7負責審查各類原始憑證，保證其合法性和準確性。

8．8根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準確及時登錄現(xiàn)金日記帳。

8．9每日進行帳款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量。

8．10負責公司各類現(xiàn)金費用報銷事項。

8．11掌管保險柜，對現(xiàn)金安全負責。

8．12完成上司布置的其他工作。

9．工作權(quán)限。

具有根據(jù)工作范圍、工作職責以及上司授權(quán)賦予的工作權(quán)限。

10．附則。

10．1本標準由人力資源部負責解釋。

10．2本標準自公布之日起生效。

財務部出納崗位職責描述篇十三

3.月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;。

4.每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;。

5.進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;。

6.月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;。

7.每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);。

8.負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;。

9.核對各項目收款賬目;。

10.統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;。

11.對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;。

12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責描述篇十四

1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。

9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

（二）、財務管理部經(jīng)理崗位職責

1.具體執(zhí)行有關(guān)財務制度，帶領(lǐng)財務部人員完成公司的日常工作；

5.查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，糾正財務中的差錯弊端，

（三）、成本核算會計崗位職責

1、 審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

2、 每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。

3、 進行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

4、 協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進行相關(guān)盈虧預測工作。

5、 評估成本方案，及時改進成本核算方法。

6、 保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

（四）、材料會計崗位職責

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

4 .外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。

（五）、收入會計崗位職責

（1）負責編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務；

（3）負責收入和利潤的明細核算；

（4）負責利潤分配的明細核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。

（六）、稅務會計崗位職責

1．在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照規(guī)定做好本職工作。

2．每月_______日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負責在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費，負責登記職工工薪所得稅臺帳。

3．負責日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。

4．每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅申報業(yè)務。

《財務部各崗位職責描述》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

財務部出納崗位職責描述篇十五

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。接下來本站小編整理了財務出納崗位工作職責，歡迎大家閱讀參考!

一、嚴格遵守國家財稅法律、法規(guī)、制度。認真編制并嚴格執(zhí)行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。

二、按照國家會計制度的規(guī)定設置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備、資料真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報賬。

三、按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貸款，加強現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。

四、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果和國有資產(chǎn)保值增值計劃的完成狀況，揭露經(jīng)營管理中的問題，及時向領(lǐng)導提出推薦。

五、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

六、按照國家會計制度的規(guī)定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

1.職業(yè)道德，審計的護航員。

2.審計人的一言一行，都是在構(gòu)筑。

3.忠于職守，一絲不茍;清正廉潔，一塵不染。

4.冷靜地看，細細地品，不放過蛛絲馬跡;反復斟酌，慢慢深入，心中自有鐵算盤。

5.審計一一正義的捍衛(wèi)者，腐-敗的終結(jié)者。

6.職業(yè)道德是真理之花。

7.廉潔奉公，無私奉獻;積極進取，爭當兩士。

8.審計使“蛀蟲”心驚膽顫，審計令“錢迷”望而生畏。

9.審計人要有荷花那樣的品格，出淤泥而不染。

10.審計人必須要確立牢固的國家觀念，因為審計是以維護國家利益為最高使命的。

11.放松了自己，縱容了別人;嚴格了自己,約束了別人;。

12.一分一毫，一點一滴，一絲不茍;百種理由，千般狡纏，吾眾一心。

13.職業(yè)道德，審計的護航員。

14.真實是人生的命脈，是一切價值的根基。

15.貪如火，不遏必自毀;廉似鐘，常敲可示警。

16.客觀公正，廉潔高效一一審計事業(yè)發(fā)展的一對金翅膀。

17.敲沉違法者的甜夢一一審計衛(wèi)士。

18.打鐵先得自身硬一一審計工作的生命線。

19.按自己思路，根據(jù)實際出發(fā);實事求是，秉公執(zhí)法。

20.有了職業(yè)道德的陽光，審計工作這棵大樹才會長青。

21.忠于審計，勇于開拓。

22.審計一一正義的捍衛(wèi)者，腐-敗的終結(jié)者。

23.面對表揚，謙虛推讓;面對批評，虛心接受;面對指責，豁達大度;面對猜疑，不卑不亢。

24.似水滴石，永無止境。

25.不怕數(shù)字不識人，只怕人們不識數(shù)。

26.把好關(guān)，查好賬，杜絕中國的“安然”

27.剛直，是審計人的工作作風;嚴謹，是審計人的工作態(tài)度;廉潔，是審計人的工作品質(zhì);效率，是審計人的工作要求。

28.雪壓青松松更翠，風撲烈火火更明。

29.樹茂靠根基，審計靠質(zhì)量。

30.職業(yè)道德是一種戰(zhàn)爭狀態(tài)，我們身處其中，就要常常與自己作斗爭。

31.人生在勤，審計在廉。

32.鑄鐵先鑄人，鑄人先鑄心。

33.審計是高尚的事業(yè)。

34.公生明，廉生威。

35.審計不為權(quán)勢所卻。

財務部出納崗位職責描述篇十六

各公司應根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

二、公司財務部的崗位職責

(一)、財務部長的崗位職責

1. 在公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)的領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導公司系統(tǒng)內(nèi)財務人員開展財務管理與會計核算工作。

2. 負責公司系統(tǒng)內(nèi)財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。

3. 復核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。

4. 負責根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

5. 領(lǐng)導下屬子公司的內(nèi)控建設，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

6. 負責在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經(jīng)紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

7. 對子公司實施風險監(jiān)控，指導子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

8. 負責稅務協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務、中介機構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。

9. 負責協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。

10. 10.保守公司商業(yè)秘密。

(二)、核算會計崗位職責

1、 在財務部長的領(lǐng)導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、 貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、 負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。

4、 規(guī)范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應授權(quán)單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。

6、 及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、 負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、 嚴格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、 根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、 及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、 依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

13、 負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

(三)、財務會計崗位責職

1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導提供決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經(jīng)營成果進行分析，為公司領(lǐng)導作出決策提供依據(jù)。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負責協(xié)調(diào)和配合集團及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財務崗位設置

各子公司應根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

四、子公司財務崗位職責

(一)、財務經(jīng)理職責

1、在公司財務的直接領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

《財務部崗位職責描述》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

財務部出納崗位職責描述篇十七

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

財務部出納崗位職責描述篇十八

崗位職責：

1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

任職資格：

1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納崗位職責描述篇十九

部門：財務部。

崗位名稱：出納。

直接主管：財務部經(jīng)理。

職責范圍。

按重要順序依次列出每項職責及其目標。

負責程度。

全責/部分/支持。

考核指標。

數(shù)量、質(zhì)量。

現(xiàn)金職責。

嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導妥善處理。

全責。

及時、準確。

銀行職責。

嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的.合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

全責。

及時、準確。

財務部出納崗位職責描述篇二十

職責：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務。

3、票據(jù)辦理。

技能要求：

1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關(guān)稅收政策;。

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;。

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷。