總結(jié)是一種對過去經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和沉淀，可以幫助我們更好地成長和進(jìn)步。寫一份完美的總結(jié)，需要充分挖掘和展現(xiàn)自己的潛力和才華。這些范文從結(jié)構(gòu)、觀點(diǎn)、語言等方面都有一定的亮點(diǎn)，值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇一

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);。

2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;。

3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;。

4.熟悉報稅流程;。

5.項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

崗位要求：

1)、財(cái)會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會計(jì)上崗證;。

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;。

4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;。

5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇二

日記。

賬，并將付款憑證整理后交會計(jì)記賬，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。以下是本站小編整理的財(cái)務(wù)部出納的。

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;。

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;。

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);。

5、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;。

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

任職資格：

1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證書;。

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

3、熟悉會計(jì)報表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;。

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;。

6、有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。

1、對原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;。

2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;。

3、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、報表、檔案的管理工作;。

4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;。

5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W(xué)歷、會計(jì)專業(yè);。

3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);。

4、熟悉財(cái)務(wù)erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。

7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);。

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);。

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;。

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;。

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;。

6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇三

3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;。

5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;。

6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;。

7、定期、及時取回銀行各項(xiàng)回單、對賬單，做好銀企對賬;。

8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇四

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇五

3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報銷和支出的賬目處理;。

4.協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;。

5.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;。

7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報表。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇六

4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;。

5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;。

6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;。

7、負(fù)責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;。

8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;。

9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達(dá)賬項(xiàng);。

10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;。

11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇七

出納是財(cái)務(wù)部的一個重要分支，那么出納崗位有哪些需要職責(zé)呢？下面是本站小編精心整理的財(cái)務(wù)部出納。

供大家學(xué)習(xí)和參閱。

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金。

日記。

賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計(jì)報表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。

1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇八

職責(zé)：

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團(tuán)公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

人員要求：

1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計(jì)從業(yè)資格證書。

3、理解國家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、應(yīng)具備過癮的會計(jì)專業(yè)技能。

5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇九

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十

財(cái)務(wù)部出納需要月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款金額與銀行對賬單相一致。以下是本站小編整理的財(cái)務(wù)部出納的具體。

職責(zé)：

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、

規(guī)章制度。

和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無。

合同。

運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團(tuán)公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

人員要求：

1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計(jì)從業(yè)資格證書。

3、理解國家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、應(yīng)具備過癮的會計(jì)專業(yè)技能。

5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款。

日記。

帳，并及時和會計(jì)核對;。

3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;。

4、支付款項(xiàng)時審核原始憑證的合理、合法性;。

5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;。

6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;。

7、裝訂憑證并協(xié)助會計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;。

8、其他臨時性工作。

1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;。

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬;。

3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算。

4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對。

5、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十一

崗位名稱：出納。

直接主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

職責(zé)范圍。

按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)。

負(fù)責(zé)程度。

全責(zé)/部分/支持。

考核指標(biāo)。

數(shù)量、質(zhì)量。

現(xiàn)金職責(zé)。

嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

全責(zé)。

及時、準(zhǔn)確。

銀行職責(zé)。

嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

全責(zé)。

及時、準(zhǔn)確。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十二

部門：財(cái)務(wù)部。

級別：

直接上司：財(cái)務(wù)主管。

責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付。

工作范圍：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作。

義務(wù)與責(zé)任：

1、根據(jù)會計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。

b、現(xiàn)金收付時應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核；

2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表；

3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金；

4、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證；

5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄；

a、現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

b、日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬?。?/p>

c、文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行；

6、銀行帳務(wù)和支票辦理。

b、每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認(rèn)真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

c、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具；填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準(zhǔn)確無誤，由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。

d、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記印章與支票應(yīng)分別保管。

7、會計(jì)憑證的匯總與管理。

a、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機(jī)。如遇當(dāng)日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。

b、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

c、每月月初應(yīng)將上月匯計(jì)憑證進(jìn)行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊。

d、所有會計(jì)憑證，會計(jì)報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進(jìn)行保管。做到出入庫管有登記，并定期進(jìn)行和數(shù)歸案。

1、范圍。

本標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性管理文件，適用于公司會計(jì)課出納員崗位的管理。

2．實(shí)施、執(zhí)行、監(jiān)督。

2．1公司人力資源部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

2．2公司財(cái)務(wù)部配合執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。

2．3公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)監(jiān)督本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與執(zhí)行。

3．責(zé)任對象。

公司會計(jì)課出納員受本標(biāo)準(zhǔn)的約束。

4．直接上級。

會計(jì)課課長。

5．直接下級。

無

6．任職要求。

6．1具有中專以上文化水平。

6．2兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，會使用電腦。

6．3品行端正、遵紀(jì)守法、忠于職守，具有較強(qiáng)的責(zé)任心、事業(yè)心。

6．4熟悉出納工作的各項(xiàng)制度和安全防范措施。能正確開具銀行結(jié)算各類票據(jù)，有熟練的。

鈔技術(shù)。

6．5身體健康。

7．工作范圍。

在會計(jì)課長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的出納工作。

8．1根據(jù)銀行收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄銀行日記帳。

8．2負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)帳項(xiàng)。

8．3負(fù)責(zé)各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。

8．4根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費(fèi)用報銷及貨款支付的審批權(quán)限。

8．5負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配（調(diào)劑），使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控。

8．6填寫銀行存款日報表，并交會計(jì)課課長。

8．7負(fù)責(zé)審查各類原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

8．8根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄現(xiàn)金日記帳。

8．9每日進(jìn)行帳款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量。

8．10負(fù)責(zé)公司各類現(xiàn)金費(fèi)用報銷事項(xiàng)。

8．11掌管保險柜，對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

8．12完成上司布置的其他工作。

9．工作權(quán)限。

具有根據(jù)工作范圍、工作職責(zé)以及上司授權(quán)賦予的工作權(quán)限。

10．附則。

10．1本標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

10．2本標(biāo)準(zhǔn)自公布之日起生效。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十三

3.月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;。

4.每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財(cái)務(wù)部;。

5.進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;。

6.月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;。

7.每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);。

8.負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;。

9.核對各項(xiàng)目收款賬目;。

10.統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;。

11.對公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十四

1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

5、按時向總裁提供財(cái)務(wù)報告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。

6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總裁報告。

9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。

10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財(cái)務(wù)報告。

12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計(jì)核算和分析工作。

13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

（二）、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.具體執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部人員完成公司的日常工作；

5.查閱了解公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，糾正財(cái)務(wù)中的差錯弊端，

（三）、成本核算會計(jì)崗位職責(zé)

1、 審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

2、 每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。

3、 進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。

4、 協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)盈虧預(yù)測工作。

5、 評估成本方案，及時改進(jìn)成本核算方法。

6、 保管好成本、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。

（四）、材料會計(jì)崗位職責(zé)

1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

4 .外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計(jì)資料。

（五）、收入會計(jì)崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計(jì)劃；

（2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn)。

（六）、稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1．在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

2．每月_______日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費(fèi)，負(fù)責(zé)登記職工工薪所得稅臺帳。

3．負(fù)責(zé)日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。

4．每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅申報業(yè)務(wù)。

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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十五

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。接下來本站小編整理了財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)，歡迎大家閱讀參考!

一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)稅法律、法規(guī)、制度。認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、費(fèi)用、預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，及時、足額上繳各項(xiàng)稅款。

二、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備、資料真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報賬。

三、按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貸款，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。

四、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析財(cái)務(wù)、費(fèi)用、預(yù)算的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果和國有資產(chǎn)保值增值計(jì)劃的完成狀況，揭露經(jīng)營管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出推薦。

五、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

六、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計(jì)憑證、賬薄、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

1.按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。

3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

8.對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

1.職業(yè)道德，審計(jì)的護(hù)航員。

2.審計(jì)人的一言一行，都是在構(gòu)筑。

3.忠于職守，一絲不茍;清正廉潔，一塵不染。

4.冷靜地看，細(xì)細(xì)地品，不放過蛛絲馬跡;反復(fù)斟酌，慢慢深入，心中自有鐵算盤。

5.審計(jì)一一正義的捍衛(wèi)者，腐-敗的終結(jié)者。

6.職業(yè)道德是真理之花。

7.廉潔奉公，無私奉獻(xiàn);積極進(jìn)取，爭當(dāng)兩士。

8.審計(jì)使“蛀蟲”心驚膽顫，審計(jì)令“錢迷”望而生畏。

9.審計(jì)人要有荷花那樣的品格，出淤泥而不染。

10.審計(jì)人必須要確立牢固的國家觀念，因?yàn)閷徲?jì)是以維護(hù)國家利益為最高使命的。

11.放松了自己，縱容了別人;嚴(yán)格了自己,約束了別人;。

12.一分一毫，一點(diǎn)一滴，一絲不茍;百種理由，千般狡纏，吾眾一心。

13.職業(yè)道德，審計(jì)的護(hù)航員。

14.真實(shí)是人生的命脈，是一切價值的根基。

15.貪如火，不遏必自毀;廉似鐘，常敲可示警。

16.客觀公正，廉潔高效一一審計(jì)事業(yè)發(fā)展的一對金翅膀。

17.敲沉違法者的甜夢一一審計(jì)衛(wèi)士。

18.打鐵先得自身硬一一審計(jì)工作的生命線。

19.按自己思路，根據(jù)實(shí)際出發(fā);實(shí)事求是，秉公執(zhí)法。

20.有了職業(yè)道德的陽光，審計(jì)工作這棵大樹才會長青。

21.忠于審計(jì)，勇于開拓。

22.審計(jì)一一正義的捍衛(wèi)者，腐-敗的終結(jié)者。

23.面對表揚(yáng)，謙虛推讓;面對批評，虛心接受;面對指責(zé)，豁達(dá)大度;面對猜疑，不卑不亢。

24.似水滴石，永無止境。

25.不怕數(shù)字不識人，只怕人們不識數(shù)。

26.把好關(guān)，查好賬，杜絕中國的“安然”

27.剛直，是審計(jì)人的工作作風(fēng);嚴(yán)謹(jǐn)，是審計(jì)人的工作態(tài)度;廉潔，是審計(jì)人的工作品質(zhì);效率，是審計(jì)人的工作要求。

28.雪壓青松松更翠，風(fēng)撲烈火火更明。

29.樹茂靠根基，審計(jì)靠質(zhì)量。

30.職業(yè)道德是一種戰(zhàn)爭狀態(tài)，我們身處其中，就要常常與自己作斗爭。

31.人生在勤，審計(jì)在廉。

32.鑄鐵先鑄人，鑄人先鑄心。

33.審計(jì)是高尚的事業(yè)。

34.公生明，廉生威。

35.審計(jì)不為權(quán)勢所卻。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十六

各公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實(shí)行兼崗。

二、公司財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)

(一)、財(cái)務(wù)部長的崗位職責(zé)

1. 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。

2. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績效考核。

3. 復(fù)核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。

4. 負(fù)責(zé)根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。

5. 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會計(jì)核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時上報會計(jì)報表，對會計(jì)信息的及時性和真實(shí)性承擔(dān)管理責(zé)任。

6. 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。

7. 對子公司實(shí)施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

8. 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計(jì)部的了解、檢查和審計(jì)工作。

9. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。

10. 10.保守公司商業(yè)秘密。

(二)、核算會計(jì)崗位職責(zé)

1、 在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

2、 貫徹執(zhí)行國家會計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。

3、 負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、 規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、 及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財(cái)務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作，對差異事項(xiàng)及時作出處理。

7、 負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、 嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。

10、 根據(jù)公司會計(jì)制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、 及時編制本部會計(jì)報表報送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。

12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會計(jì)處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

13、 負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報告和其他會計(jì)資料等會計(jì)檔案的管理工作。

(三)、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位責(zé)職

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長建立財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

3、負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財(cái)務(wù)崗位設(shè)置

各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實(shí)行兼崗。

四、子公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

(一)、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、在公司財(cái)務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算服務(wù)。

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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十七

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十八

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

5、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

任職資格：

1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證書;

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計(jì)報表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

6、有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇十九

部門：財(cái)務(wù)部。

崗位名稱：出納。

直接主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

職責(zé)范圍。

按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)。

負(fù)責(zé)程度。

全責(zé)/部分/支持。

考核指標(biāo)。

數(shù)量、質(zhì)量。

現(xiàn)金職責(zé)。

嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

全責(zé)。

及時、準(zhǔn)確。

銀行職責(zé)。

嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的.合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

全責(zé)。

及時、準(zhǔn)確。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)描述篇二十

職責(zé)：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)。

3、票據(jù)辦理。

技能要求：

1、持會計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;。

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;。

3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專以上學(xué)歷。