總結(jié)是對過去一段時間的經(jīng)歷進(jìn)行提煉和總結(jié)，讓我們更加明確自己的成長點(diǎn)和不足之處。面對挑戰(zhàn)和困難，保持積極的心態(tài)和堅持不懈的精神。希望以下范文能為你提供一些總結(jié)寫作的思路和靈感。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇一

有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認(rèn)收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費(fèi)用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。

填制時應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類，如：招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、燃油費(fèi)等；不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制‘報銷單’，并詳細(xì)填寫‘報銷內(nèi)容’。比如填報招待費(fèi)時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點(diǎn)；報銷打車費(fèi)時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn)；在‘用途說明’欄填寫費(fèi)用發(fā)生的時間，原因，地點(diǎn)等；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄，最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下：

報銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。

報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費(fèi)用發(fā)生的'原因、地址及時間，有的費(fèi)用需證明人的，必須簽上證明人的姓名，然后簽上自己的姓名，才可報銷。

1）、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容，此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則，由辦公室統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。

2）、招待費(fèi)遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的，可申請報銷。

3）、差旅費(fèi)連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款，借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額，否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清，后帳不借’，借款的最長期限為1個月，若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’，由借款人詳細(xì)填寫：借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計報帳日期，審批手續(xù)同費(fèi)用報銷，在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財務(wù)清帳。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級別核定，超支部分自負(fù)。

a）、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。

d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)到異地出差的人員，按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

e)、說明：

若繞道車、船費(fèi)少于出差直線車、船費(fèi)票價的，應(yīng)憑車船票按實報銷。

（2）、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

（3）、對于自駕車輛出差人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消，給予報銷汽油費(fèi)、過路費(fèi)。

（4）、一般人員臨時出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi)，但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計算出差補(bǔ)貼，如外檢人員。

4）、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)。

（1）、車輛管理、維修和保養(yǎng)，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車。

輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用，經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。

合肥市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷，總經(jīng)理特批者除外。

（3）、員工培訓(xùn)費(fèi)員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書，由辦公室統(tǒng)一支付報名費(fèi)，統(tǒng)一報銷。

（4）、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財務(wù)費(fèi)用，由財務(wù)部審核報銷。

（5）、市內(nèi)交通費(fèi)。

（1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，方可報銷。

（2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車及班車的情況下，方可打車，報銷同上。

（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。

5）、以上未包括的其他費(fèi)用，經(jīng)財務(wù)審核，報公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。

1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批，確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實性，并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批，之后交于財務(wù)部會計，由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷，交由出納付款。

3）、報銷要求：

（1）、費(fèi)用報銷盡量及時，當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報銷、清算，跨年跨月無特殊事由不予以報銷。

（2）、費(fèi)用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。

1）、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室，本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。

2）、本制度自頒布之日起生效。

有限公司。

20xxx月x日。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇二

1、交通：

公司員工因公出差的車、船費(fèi)等，憑票據(jù)實報銷。12小時車程能抵達(dá)目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機(jī)。需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。市內(nèi)交通以軌道交通、出租車方法為宜。

2、住宿及伙食補(bǔ)貼：

出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補(bǔ)助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補(bǔ)助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負(fù)責(zé)人參照公司標(biāo)準(zhǔn)管理。

3 、通訊費(fèi)：

公司有明文規(guī)定了年話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的人員，平時按月審核話費(fèi)耗用進(jìn)度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費(fèi)用部分準(zhǔn)予報銷；供應(yīng)部采購人員及小車駕駛員憑話費(fèi)清單，扣除私用話費(fèi)后的話費(fèi)給予報銷。（安裝人員電話費(fèi)由安裝部負(fù)責(zé)審核，根據(jù)安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。）

6 、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品：

公司銷售人員報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內(nèi)控制報銷。

7 、其它費(fèi)用

駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。

二、費(fèi)用報銷規(guī)則：

為加強(qiáng)掌握費(fèi)用支出的真實性，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本部門人員的費(fèi)用報銷，要認(rèn)真進(jìn)行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽批的報銷單，財務(wù)人員不介予審核和報銷。

以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關(guān)規(guī)定由此廢止。

2015年12月16日

1、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員乘坐火車、汽車及其他交通工具按時報銷。

2、 公司各部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）乘坐火車按硬臥票、飛機(jī)按普通倉位報銷。

3、 公司其他人員，乘坐飛機(jī)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能報銷。乘坐火車從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購臥票，未購臥票的公司按硬座票額的50%給與補(bǔ)貼。

4、 出差乘坐長途汽車按時報銷。連續(xù)乘車路程在500公里以上的（不通火車的`）可以報銷臥鋪票，并每次報銷60元的補(bǔ)貼，乘車途中不再報銷伙食補(bǔ)貼和住宿費(fèi)。

5、 出差人員乘坐各類包車，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不予報銷。

6、 出租車票，實行從嚴(yán)控制、從嚴(yán)審核。確因工作需要而乘坐出租車須分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并實行限額控制、報銷。

7、 符合報銷出租車費(fèi)用有下列情形之一的，不予報銷

1. 員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內(nèi)應(yīng)寫明出差事由、時間和所需差旅費(fèi)金額（具體標(biāo)準(zhǔn)參見以下規(guī)定）等，經(jīng)上級主管簽字批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

2．預(yù)借差旅費(fèi)需填寫《支款憑證》，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后，交到財務(wù)助理處，財務(wù)部統(tǒng)一將借款支付到出差人的招商銀行一卡-通。

3. 出差的火車票及往返機(jī)票（日期可簽轉(zhuǎn)）可由行政部門統(tǒng)一訂購，由出差人員結(jié)算。 4. 出差人員應(yīng)在回公司后的五個工作日內(nèi)報銷，報銷要求填寫《差旅報銷單》及《差旅報銷明細(xì)單》，經(jīng)部門主管簽字后交到財務(wù)處審核，填寫各種單據(jù)的方法請參照模板，財務(wù)部有權(quán)駁回不規(guī)范的填寫，以保障高效的工作效率。

5. 除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則，如前一次的差旅費(fèi)沒有報銷結(jié)清，則不能支取下一次的差旅費(fèi)用，并停止支付一切報銷費(fèi)用和工資，直至差旅費(fèi)用報銷為止。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇三

司一切事項報銷的單據(jù)均需取得合法的'憑證。

二、單據(jù)整理要求：報銷人報銷前必須整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類。

三、預(yù)借款的要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的必須填寫借款單，寫清借款原因，預(yù)借款金額和還款日期，借款單要有部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后才能放款。

四、報銷單據(jù)傳遞時效的要求：財務(wù)人員根據(jù)做賬的及時性，以及配比性，掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常流程操作，當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月報銷。

五、報銷費(fèi)用的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報銷必須真實合法，嚴(yán)禁使用白條和。

其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，必須有總經(jīng)理和財務(wù)主管共同認(rèn)可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。

山東xxxx文化傳播有限公司。

20xx年x月x日。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇四

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

（一）公司員工出差使用交通工具為飛機(jī)、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員，可選擇飛機(jī)頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下員工，出差時火車時長達(dá)8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機(jī)者，必須事先報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)，如選擇飛機(jī)，盡可能選擇價格較低的經(jīng)濟(jì)艙。

（二）公司在創(chuàng)業(yè)期間及新項目開發(fā)時，應(yīng)注意控制成本，一切以節(jié)儉為主，盡可能選擇經(jīng)濟(jì)實惠的交通工具及席別。

（三）違公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。

（四）市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

（五）員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用），具體住宿標(biāo)準(zhǔn)見附件明細(xì)。

（六）員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實報實銷。

（八）出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿，食宿費(fèi)已包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的`，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi)，不再另報住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款。

（一）填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。

（二）粘貼注意事項：

1、將各類車票按面額的小分類粘貼；

2、注明起始地點(diǎn)及交通工具；

3、在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額；

4、字體要規(guī)范清楚，不得涂改，金額小寫需頂格寫，不得留空隙。

（三）報銷流程：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

報銷時間的具體規(guī)定。

為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：

1．財務(wù)費(fèi)用報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。

2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權(quán)歸財務(wù)部及總裁辦。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇五

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的.電話費(fèi)用，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)！

申請人：xx。

日期：xx年xx月xx日

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇六

尊敬的xx領(lǐng)導(dǎo)：

我是xxx的一名退休職工，名叫，于年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后，我常感到身體不適，于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計其數(shù)。僅19xx年至20xx年尚未報銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。當(dāng)時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況，報銷了我的`部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費(fèi)沒有報銷，新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費(fèi)用確實讓我難以承受。

我相信，無論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《南昌市社會保險條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實我醫(yī)療費(fèi)的報銷。

此致

敬禮！

xx輕工機(jī)械廠退休職工：xxx。

20xx年2月18日。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇七

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我是 ( )的一名退休職工,名叫 ,于 年退休。

退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后，我常感到身體不適,于 年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。

醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。

后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計其數(shù)。

僅19xx年至20xx年尚未報銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。

當(dāng)時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的'特殊情況，報銷了我的部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。

目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報銷卻沒有兌現(xiàn)。

老的醫(yī)療費(fèi)沒有報銷,新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。

為了維持生命，我靠的是激素和輸血。

高昂的費(fèi)用確實讓我難以承受。

我相信,無論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。

為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《南昌市社會保險條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實我醫(yī)療費(fèi)的報銷。

此致

敬禮!

南昌輕工機(jī)械廠退休職工：

20xx年2月18日

xxxx有限公司：

本人xxx，身份證號：xxxxxxxxxxxxxx，系xxx車間工人，在xxxx年xx月x日工作時不慎受傷，造成xxxxxxx，因傷勢不重，未到指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，于xxxx年x月x日至xxxx年x月xx日在xxxxxxxxx骨傷科診所進(jìn)行治療，治療費(fèi)用合計xxx元(大寫：人民幣xxxxxx元整)，費(fèi)用明細(xì)詳見附件一(門診收費(fèi)收據(jù))。

現(xiàn)本人已完全康復(fù)，特向公司申請報銷此醫(yī)療費(fèi)用，望給予批準(zhǔn)為謝。

此致

敬禮

申請人：

申請日期：xxxx年xx月xxx日

公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于-年-月-日到公司上班，在---部門，

主要工作內(nèi)容是：----。

由于業(yè)務(wù)關(guān)系，需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請給予報銷車費(fèi)。

請予批準(zhǔn)為謝。

申請人：

---部門

-年-月-日

公司領(lǐng)導(dǎo)您好：

我辦公室已經(jīng)完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點(diǎn)：__——目的地：___)車票___元(大寫：___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

附：___聯(lián)系方式：

電話：____

申請部門：_____

20xx年3月2日星期六

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好!我是公司文員陳小明。

根據(jù)公司的安排，我需要在廣州和江門兩地上班。

現(xiàn)申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。

特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

謝謝!

申請人：陳小明

20xx/12/5

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇八

為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。

本公司所有員工均屬之。

3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）。

4.1：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

4.2：物流部：負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

4.3：各部門：遞。

4.4：各部門負(fù)責(zé)對本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。

(略)。

6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快。

6.1.1快遞的接收。

6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。

6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。

6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應(yīng)代收。

6.1.2快遞的寄發(fā)。

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）。

6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負(fù)責(zé)人審批的，物流部可拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。

6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負(fù)責(zé)任、低成本；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運(yùn)單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權(quán)要求當(dāng)事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負(fù)責(zé)人處理。

6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。

7.1.1物件分類：a類：緊急件；b類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）類：；c；d普通信函、賀卡等。

7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型ab發(fā)順豐快遞發(fā)ems或順豐快遞34cd發(fā)一般的快遞公司郵政（發(fā)平信）。

（物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價格，供參考選擇）。

7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。

7.1.4嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的10倍處罰。

7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。

7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費(fèi)用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用核算。

凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇九

根據(jù)公司實際工作需要及總經(jīng)室的相關(guān)工作指示，為進(jìn)一步加強(qiáng)并規(guī)范豪門酒店值班員工的安全值勤力度，我部自20xx年2月開始，安排安全主管每周專人前往豪門酒店駐點(diǎn)值班，負(fù)責(zé)凌晨12點(diǎn)至3點(diǎn)期間的安全檢查以及早班、夜班的不定期查崗。

在查崗及駐點(diǎn)值班期間，因公司公務(wù)用車及客人用車情況較多，安全主管在無車接送的情況下，需自行搭乘公交車輛、在夜間無公交車輛時，只能搭乘出租車往返兩地，截止5月份，發(fā)生費(fèi)用共計元。

現(xiàn)擬申請予以報銷。

妥否，請總經(jīng)室批示!

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十

公司領(lǐng)導(dǎo)您好：

我辦公室已經(jīng)完成對___工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點(diǎn)：__——目的地：___)車票___元(大寫：___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

附：___聯(lián)系方式：

電話：____。

申請部門：_____。

20xx年3月2日星期六。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十一

為完善員工報銷制度,提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性，經(jīng)財務(wù)部與人事部共同制定,cfo審批通過,現(xiàn)對員工費(fèi)用報銷做出如下規(guī)定：

類別個人日常費(fèi)用報銷公司費(fèi)用報銷加班餐費(fèi)加班交通費(fèi)交通費(fèi)移動通訊費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市場活動費(fèi)、招聘費(fèi)等其他公司費(fèi)用部門活動費(fèi)報銷票據(jù)日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期間與提交報銷日期相隔不得超過一個月與提交報銷日期相隔不得超過一個季度系統(tǒng)內(nèi)提交截止日期本月15日(含)回京后14日內(nèi)每月25日審批后報銷單遞交財務(wù)部截止日本月15日后2個工作日內(nèi)審批后2個工作日內(nèi)每月27日每月報銷次數(shù)1次/人/月按出差次數(shù)提交隨時報銷單提交注意事項:

1、個人日常費(fèi)用和公司費(fèi)用(包括勞務(wù)費(fèi)，傭金等)須分開提交，以免因為個別費(fèi)用問題造成相互影響,造成報銷的延遲；所有勞務(wù)費(fèi)報銷，必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。

2、個人日常費(fèi)用報銷只包括移動通訊費(fèi)、交通費(fèi)、加班交通費(fèi)、加班餐費(fèi),部門活動費(fèi),其限當(dāng)月每人提交一次。

3、員工發(fā)生的手機(jī)費(fèi)用應(yīng)通過報銷系統(tǒng)中“移動通訊費(fèi)”科目提交；除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費(fèi)外,不得使用"辦公通訊費(fèi)"科目；手機(jī)費(fèi)報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷，需在“費(fèi)用描述”中填寫原因。

4、加班交通費(fèi)報銷限于平時工作日晚21：00后，及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時間一律不予報銷。如為特殊情況，應(yīng)在提交時注明原因；交通費(fèi)及加班交通費(fèi)，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤唬豢珊喜⒂嬎恪?/p>

加班餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次20元，超過標(biāo)準(zhǔn)不予報銷。

如果一筆提交整月的加班餐費(fèi)，需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。

5、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯誤的，請返回原開票處辦理補(bǔ)填或重開手續(xù)。另外，請根據(jù)個人或費(fèi)用所屬公司,填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱；如發(fā)生票據(jù)丟失或提供不正規(guī)發(fā)票的，公司將不與報銷,損失由個人負(fù)擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報銷不正規(guī)發(fā)票的，財務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp。

6、提交外幣發(fā)票的員工，請在費(fèi)用描述中寫明原幣金額及匯率。

7、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費(fèi)用，將減按80%報銷，且財務(wù)部不能保證在承諾時間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如：出差不能及時提交等特定情況。

8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的`完整信息及帳號”。

9、出差報銷單不要提交餐費(fèi)補(bǔ)助項目，只需填寫出差天數(shù)項目，出差天數(shù)計算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機(jī)票，車票所標(biāo)計時間為準(zhǔn))，餐費(fèi)補(bǔ)助會和工資一起合并發(fā)放。

10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應(yīng)付帳款會計處確認(rèn)是否已有個人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個人費(fèi)用報銷時將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。

11、公司費(fèi)用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

12、打印報銷單或借款單時，需要包括“審批信息”(在費(fèi)用報表的靠下的位置，內(nèi)容包括報銷單所有審批人及審批時間)，并確保提交的費(fèi)用報銷為“已審批”狀態(tài)(在費(fèi)用主頁下顯示本張報銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報銷延誤；提交的“費(fèi)用類型”與“費(fèi)用描述”應(yīng)保持一致，須按實際情況填寫；報銷單必須豎向打印，附上原始單據(jù)，交財務(wù)部報銷。費(fèi)用明細(xì)不可打印英文版或者erp自動發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息，無法確定收款人。

13、如對報銷制度有疑問，可點(diǎn)擊頁面右上角“報銷制度”查詢。

報銷單裝訂注意事項：

2、按照提交費(fèi)用報銷的單據(jù)號分別裝訂，切勿將不同編號一起裝訂，以免造成漏報；

3、從erp系統(tǒng)中打印出來的單據(jù)應(yīng)該縱向打印，如遇特殊情況請單獨(dú)注明。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十二

成本，特制訂本制度。

二、 適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。

2、 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

四、 差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4、 市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

5、 員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。

6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實報實銷。

五、 備用金管理

1、 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

2、 備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、 對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、 報銷管理

1、 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、 費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費(fèi)報銷單

a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費(fèi)用報銷單

a、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)

等（不含差旅費(fèi)）。

b、 粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十三

員工因為一些事情而產(chǎn)生的費(fèi)用，有些是可以向公司報銷的。該怎么報銷費(fèi)用的。

申請書。

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):。

我是()的一名退休職工,名叫,于年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后，我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計其數(shù)。僅19xx年至20xx年尚未報銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。當(dāng)時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費(fèi)沒有報銷,新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費(fèi)用確實讓我難以承受。

敬禮!

南昌輕工機(jī)械廠退休職工：

20xx年2月18日。

xxxx有限公司：

本人xxx，身份證號：xxxxxxxxxxxxxx，系xxx車間工人，在xxxx年xx月x日工作時不慎受傷，造成xxxxxxx，因傷勢不重，未到指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，于xxxx年x月x日至xxxx年x月xx日在xxxxxxxxx骨傷科診所進(jìn)行治療，治療費(fèi)用合計xxx元(大寫：人民幣xxxxxx元整)，費(fèi)用明細(xì)詳見附件一(門診收費(fèi)收據(jù))。現(xiàn)本人已完全康復(fù)，特向公司申請報銷此醫(yī)療費(fèi)用，望給予批準(zhǔn)為謝。

此致

敬禮

申請人：

申請日期：xxxx年xx月xxx日

公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于-年-月-日到公司上班，在---部門，

主要工作內(nèi)容是：----。

由于業(yè)務(wù)關(guān)系，需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請給予報銷車費(fèi)。請予批準(zhǔn)為謝。

申請人：

---部門。

-年-月-日。

公司領(lǐng)導(dǎo)您好：

我辦公室已經(jīng)完成對___工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點(diǎn)：__——目的地：___)車票___元(大寫：___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

附：___聯(lián)系方式：

電話：____。

申請部門：_____。

20xx年3月2日星期六。

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好!我是公司文員陳小明。根據(jù)公司的安排，我需要在廣州和江門兩地上班?，F(xiàn)申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。

特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

謝謝!

申請人：陳小明。

20xx/12/5。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十四

為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。

3、違公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）。

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實報實銷。

1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的.個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的.要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十五

為加強(qiáng)公司對內(nèi)部費(fèi)用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)公司實際運(yùn)行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：

一.報銷條件。

硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費(fèi)等。

如有變更，及時通知財務(wù)部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二.備用金管理。

款申請單》，由總裁審批后到財務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。

經(jīng)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔(dān)。

三.出差管理。

行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務(wù)部后，由財務(wù)部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款，財務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款。

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。

3.員工出差回公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷，5天內(nèi)必須完成報銷工作。

4.如遇有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請總裁確認(rèn)簽字方能實施。

四.請購管理。

公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務(wù)有權(quán)拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報總裁審批，然后在財務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細(xì)則如下：

1.請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。

行審核并領(lǐng)款。

3.凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務(wù)部將一律拒絕付款。

4.it部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺時，請購單待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務(wù)部將一律拒絕付款。

5.it部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請購流程，如違反規(guī)定，財務(wù)部將不予以付款。

五.報銷管理對于長期占用備用金的員工，財務(wù)部將從員工的個人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。

公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務(wù)有權(quán)拒絕報銷，所有報銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報總裁審批，然后在財務(wù)部進(jìn)行報銷。具體細(xì)則如下：

1.所有粘貼在報銷單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點(diǎn)，發(fā)生原因)，如果未寫，財務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報銷。

凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務(wù)部進(jìn)行審核并報銷。

凡報銷金額大于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務(wù)部將一律拒絕報銷。

3.對于審批手續(xù)不全的報銷單(未經(jīng)會計確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字)，財務(wù)部一律不予辦理。

4.公司實行統(tǒng)一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務(wù)部接收報銷單)統(tǒng)一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷金額統(tǒng)一報銷時間：每周四全天。

六.處罰條例。

為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。

七.本規(guī)定全體員工確認(rèn)知曉并簽字，從201月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十六

市衛(wèi)計、市財政局聯(lián)合出臺了《關(guān)于調(diào)整新農(nóng)合報銷規(guī)定推進(jìn)分級診療工作的通知》（以下簡稱《通知》），對新農(nóng)合的報銷規(guī)定作了一定的調(diào)整。

“目前廣患者的就醫(yī)習(xí)慣是不管病小病，都往縣級乃至市級醫(yī)院跑，造成了縣、市公立醫(yī)院人滿為患，而基層醫(yī)院卻相對冷冷清清的.情況。這次調(diào)整報銷規(guī)定，就是發(fā)揮新農(nóng)合制度的杠桿作用，推動分級診療制度的建立、完善和實施?！笔行l(wèi)計有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年10月起，我省全面實施分級診療制度，力求實現(xiàn)“小病在基層，病去醫(yī)院，康復(fù)回社區(qū)”，使有限的醫(yī)療資源得到合理利用，從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20xx年便開始了分級診療的探索與實踐。這次調(diào)整主要是建立健全新農(nóng)合基層首診和雙向轉(zhuǎn)診制度。

參加新農(nóng)合群眾就醫(yī)時，應(yīng)做到基層首診。基層首診醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、二級甲等及以下新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

因病情需要須轉(zhuǎn)入上級定點(diǎn)醫(yī)院住院治療，應(yīng)由下級定點(diǎn)醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明，原則上轉(zhuǎn)出縣外的病人限于縣級新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)；病情緩解后，經(jīng)上級定點(diǎn)醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明，轉(zhuǎn)入下級定點(diǎn)醫(yī)院康復(fù)。

轉(zhuǎn)入上級新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院治療的患者，住院起付線僅補(bǔ)差額部分；轉(zhuǎn)入下級新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院治療的患者，住院起付線不再另外收??；相應(yīng)定點(diǎn)醫(yī)院內(nèi)發(fā)生的住院醫(yī)療費(fèi)用按規(guī)定比例分別給予報銷。

根據(jù)實際情況，越級診治（指病人直接到首診醫(yī)療機(jī)構(gòu)以外的醫(yī)院看?。┪绰男修D(zhuǎn)院手續(xù)的，報銷標(biāo)準(zhǔn)為起付線1000元，報銷比例35%（扣除自費(fèi)部分），病人出院時在醫(yī)院即時結(jié)報。以后將逐年降低越級診治報銷比例并提高起付線，直至取消報銷，確保分級診療目標(biāo)實現(xiàn)。

符合病醫(yī)療保險政策人員新農(nóng)合補(bǔ)償部分，則按市衛(wèi)生局、市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈四川省衛(wèi)生和計劃生育員會四川省財政廳關(guān)于下發(fā)20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療統(tǒng)籌補(bǔ)償方案指導(dǎo)意見的通知〉的'通知》（宜衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕220號）（即：扣除自費(fèi)后，市級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中三級醫(yī)院報銷標(biāo)準(zhǔn)為起付線700元，報銷比例60%；省級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報銷標(biāo)準(zhǔn)為起付線1000元，報銷比例55%。）規(guī)定計算后，再按病醫(yī)療保險政策補(bǔ)償。

在下級醫(yī)院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)的，可先行入院，原則上5個工作日內(nèi)補(bǔ)辦轉(zhuǎn)院手續(xù)，出院時按轉(zhuǎn)診政策即時結(jié)報，未補(bǔ)辦者按越級診治報銷標(biāo)準(zhǔn)報賬。因急、危情況越級診治的患者，須由收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具急、危證病情證明書和病歷復(fù)印件，由醫(yī)院醫(yī)保部門蓋章后在醫(yī)院即時結(jié)報。

外出務(wù)工、探親等人員患病，也應(yīng)做到基層首診，并自入院次日起5個工作日內(nèi)向參合地新農(nóng)合管理經(jīng)辦部門報告，辦理登記備案手續(xù)。

在實現(xiàn)新農(nóng)合異地就醫(yī)即時結(jié)算的定點(diǎn)醫(yī)院住院，出院后在醫(yī)院窗口辦理補(bǔ)償報銷。在未實現(xiàn)新農(nóng)合異地就醫(yī)即時結(jié)算的定點(diǎn)醫(yī)院住院，出院后憑務(wù)工證明（工作單位出具）或探親證明（親屬居住地社區(qū)居會或村會出具）、住院結(jié)算發(fā)票、住院費(fèi)用明細(xì)、出院證明、住院病歷復(fù)印件（復(fù)印件需加蓋就診醫(yī)院醫(yī)務(wù)部門公章）、參合證、患者或代辦人身份證（特殊情況可用戶口簿）、統(tǒng)籌地新農(nóng)合管理經(jīng)辦部門規(guī)定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農(nóng)合補(bǔ)償；二級以上醫(yī)院住院參合患者需提供基層首診醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院相關(guān)資料。

公司報銷費(fèi)用報銷協(xié)議書簡短篇十七

為嚴(yán)格費(fèi)用管理，加強(qiáng)成本控制，特制定本制度。

第一章。

費(fèi)用范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

第二條。

費(fèi)用報銷范圍：會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待及禮品費(fèi)、辦公用品費(fèi)、郵遞費(fèi)、書報費(fèi)、車輛費(fèi)及其他。

第三條。

1、會議費(fèi)：公司召開各類會議，會前由主辦部門做出詳細(xì)預(yù)算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主辦人負(fù)責(zé)通知財務(wù)部根據(jù)預(yù)算付款，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)預(yù)算嚴(yán)格控制。會議結(jié)束后由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后報銷。員工外出參加有關(guān)會議，會議費(fèi)憑會議通知及正式發(fā)票由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后實報實銷。

2、培訓(xùn)費(fèi)：經(jīng)公司組織的各類培訓(xùn)，由人力資源部向財務(wù)部提交經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的合法單據(jù)實報實銷。公司員工自行報名參加的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，根據(jù)情況由總經(jīng)理確定報銷比例。

3、差旅費(fèi)、交通費(fèi)：

（1）交通工具：總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)、輪船二等艙、火車軟臥。其他職工出差，原則上乘坐火車硬臥、輪船三等艙，火車路途在12小時以上或特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)普通艙。

（2）住宿費(fèi)：總經(jīng)理以上人員住宿費(fèi)實報實銷。部門經(jīng)理（主管）、總監(jiān)每人每天不得超過200元。其他職工每人每天不得超過150元；未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人負(fù)擔(dān)。

（3）出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)實報實銷，打車費(fèi)用需提前報備。

（4）出差期間個人就餐每人每天補(bǔ)助50元；因公發(fā)生招待費(fèi)的，按本制度的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”項目規(guī)定執(zhí)行。

（5）日期計算。出差期間（天數(shù)）按照實際天數(shù)計算，即按照往返車票或機(jī)票的日期區(qū)間計算（包含頭尾日期）。

（6）市內(nèi)交通費(fèi)憑當(dāng)月發(fā)票實行部門預(yù)算管理。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含禮品費(fèi)）：業(yè)務(wù)招待費(fèi)由總經(jīng)理統(tǒng)一審定，納入年度費(fèi)用預(yù)算管理。公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，由部門負(fù)責(zé)人審核后，報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后報銷。

5、辦公用品費(fèi)：辦公用品及低值易耗品由行政部根據(jù)需要報批后統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，未經(jīng)批準(zhǔn)任何個人不得自行購買。

6、郵遞費(fèi)、書報費(fèi)：

（1）郵遞費(fèi)實報實銷。

（2）書報費(fèi)：根據(jù)工作需要，書費(fèi)由行政部統(tǒng)一報總經(jīng)理審批，報刊雜志統(tǒng)一由行政部對外訂購。

7、車輛費(fèi)：公司的車輛維修費(fèi)用、過路費(fèi)等方面的費(fèi)用，實行實報實銷；汽油費(fèi)實行定額報銷。

第二章。

第四條。

費(fèi)用報銷步驟詳見本文第七項中相關(guān)內(nèi)容。

第五條。

注意事項。

1、不予報銷的項目。

（1）發(fā)票或收據(jù)填寫不規(guī)范，有涂改、偽造、變造的`現(xiàn)象；

（2）部門經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理未審批、或不予審批的；

您

（3）交通費(fèi)、差旅費(fèi)超過公司規(guī)定限額的部分；

2、合格發(fā)票的認(rèn)定。

（1）發(fā)票須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“稅務(wù)局專用章”；

（2）郵資費(fèi)以發(fā)票或加蓋郵戳的收費(fèi)憑據(jù)為準(zhǔn)；

第三章。

附則。

第六條。

本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第七條。

本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起公布、實施。