每個人都應該學會總結，不管是在工作、學習還是生活中，總結都能幫助我們更好地成長。如何保持積極的心態(tài)，面對挫折和壓力？總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下是小編為大家收集的總結范文，供大家參考，大家一起來看看吧。

出納人員崗位職責篇一

。各單位出納人員應根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條 例》的規(guī)定，具體辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務；對重大的開支項目，須經過單位領導或會計 負責人審核后再辦理付款手續(xù)。同時應根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》、《銀行支付 結算制度》等有關規(guī)定，辦理銀行結算業(yè)務。出納人員辦理相關業(yè)務時，做到知法、 懂法、守法，現(xiàn)金的收支符合有關規(guī)定和相關的手續(xù)。在此基礎上還要保證收支、核 算的及時性。

。出納人員根據(jù)已經編制 的收、付款憑證，經其他會計人員審核無誤后，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月終應及 時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額相符。現(xiàn)金賬面余額應 與庫存現(xiàn)金核對，使其賬實相符。

對于現(xiàn)金業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、旬 報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。

。出納人員不僅負責登 記現(xiàn)金日記賬，而且負責保管現(xiàn)金。有些單位的`有價證券如同庫券、債券等也應由出 納人員負責保管。因此出納人員應根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記薄， 便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在 任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。

各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，并將購買后的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用后，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該 在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章（財務章、名章），一 般來說出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門 人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據(jù)其具體規(guī)定自行處 理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。

出納人員崗位職責篇二

一、熟練掌握有關財經政策，結合以及與本職有關的財務會計制度，并經常向群眾宣傳解釋，會計有權要求有關部門和人員，認真執(zhí)行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。

二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛假冒領款項等行為，應及時向領導報告。

三、按照國家會計制度和主管部門的'規(guī)定，設置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、書寫整齊、登帳及時、日清月結、帳目清楚、按期報帳。

四、定期核對固定資產、教學及其它主要設備。及時處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。

五、及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應全部由會計員負擔。

六、根據(jù)主管和有關部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務、保險等有關上繳、上報工作。

七、會計人員有權監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發(fā)、計量等工作。

八、上級機關、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

九、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領導的“參謀”。

十、會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

十一、會計人員調動工作或因故離職，要將經費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

出納人員崗位職責篇三

4、對生產技術、工藝進行管理與指導，組織處理生產中出現(xiàn)的有關技術問題；

5、負責與設計院或客戶進行技術溝通；解答客戶技術問題；負責與客戶簽訂技術協(xié)議；協(xié)助維護客戶關系。

6、組織制訂項目的實施計劃并組織項目的`實施；

7、負責同設計、監(jiān)理、電力進行技術合作與交流；

8、技術團隊建設，部門管理；

出納人員崗位職責篇四

一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度。

三、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；本公司現(xiàn)金限額為rmb5000元，庫存現(xiàn)金不得超過定額，超過部分必須及時送存銀行。不準坐支現(xiàn)金，不準挪用現(xiàn)金，不準白條抵庫，保正現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，書寫整潔、數(shù)字準確、現(xiàn)金必須做到日清月結，編制每日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調節(jié)表。

五、負責與銀行的各項支付、結算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，收到支票應及時送存銀行，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

六、嚴格支票管理制度及支票領用手續(xù)，建立支票收、領登記簿，責任落實到具體經辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫“支票領取單”，經總經理簽字后，方可到財務部門辦理手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。

七、負責對開出支票和取得發(fā)票的管理，對沒有及時取得發(fā)票的付款，應及時向對方催要發(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應做有關往來賬款處理。

八、隨時掌握開出發(fā)票的回款情況，對沒有及時回款的客戶，通知銷售部督促有關業(yè)務員及時收款。

九、每周編制銷售人員業(yè)績統(tǒng)計表，業(yè)績統(tǒng)計圖表，負責公司業(yè)績報告的統(tǒng)計工作。

十、負責各種印章、空白收據(jù)及其他有價證券的保管。妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

十一、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當場點清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

十二、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

十三、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。

十四、配合會計做好各種賬務處理工作。

十五、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

出納人員崗位職責篇五

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家的財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，遵守本公司財務管理制度和財務人員職業(yè)道德操守。

2、必須按國家統(tǒng)一規(guī)定和現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍標準支付現(xiàn)金。

3、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，審查原始單據(jù)，及時處理各項收支業(yè)務，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。對違反財經紀侓和規(guī)定的票據(jù)有權拒付，對各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為拒絕受理，嚴格把好支出第一關。4每日銷售款必須存入銀行嚴禁坐支現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金量不得超過銀行核定標準。

5辦理日常應收、應付款項業(yè)務，公司員工的工資發(fā)放工作。

6、逐筆序時的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，編制現(xiàn)金盤點表，出現(xiàn)長款短款要迅速查明原因及時報告領導處理。經常核對銀行存款賬面余額與各開戶行實有余額做到日清月結，賬證，賬賬、賬款相符。

7、遵守現(xiàn)金管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，不以白條抵庫，不公-款私借，不挪用公-款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證劵、相關票據(jù)、空白憑證及印鑒，確保資金票據(jù)的安全。

8嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來或貿易現(xiàn)金。

9、提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現(xiàn)金被搶被盜，確?，F(xiàn)金的安全性。

10做好公司領導安排的其他工作。

出納人員崗位職責篇六

3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

6、其他領導交代的'事務性工作。

出納人員崗位職責篇七

出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉的人員。下面是本站小編整理的出納人員。

一起來看看吧。

1.負責登記現(xiàn)金。

日記。

賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。

4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

2、出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

5、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

7、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納人員崗位職責篇八

1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備，如出現(xiàn)設備故障，應負責協(xié)同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。

6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調各班組的工作。

1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機。

2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算。

3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。

4、完成當班營業(yè)日報表、賬務報告表及更正表。

5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

7、小心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

8、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

9、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復核。

2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

3、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

6、銀行賬務和支票辦理：

(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月15號前作上月銀行存款金額調節(jié)表"認真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.

第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的`記賬憑證并及時傳遞。

第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

第九條負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

第十條負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

第十一條負責掌管公司財務保險柜。

第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

一、優(yōu)質高效熱情服務

1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。

2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內并運用禮貌用語。例如：歡迎再來。

二、收銀員在結算時必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應將錢和小票一起交給顧客。

1.唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票"您的商品多少錢"，"收您多少錢"找零錢時唱票"找您多少錢"。

2.對顧客要保持親切友善的笑容。

3.耐心的回答顧客的提問。

4.在營業(yè)高峰時間，聽從當日負責人安排其它工作。

三、顧客提供購物袋

食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應高過袋口，避免顧客提拿不方便。

四、確保商品

1.超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內。

2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。

3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。

4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

五、保持收銀臺時刻整潔干凈。

六、仔細檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。

一、嚴格遵守國家財經法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規(guī)定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經濟效益。

二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務申報、發(fā)票認證等工作。

三、負責領購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票。

四、做好票據(jù)的領用登記工作，對收回的票據(jù)必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

五、負責接待和協(xié)助稅務機關的查票、驗票工作。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納人員崗位職責篇九

1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員崗位職責篇十

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

2、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;。

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管，及時做好發(fā)票整理及歸檔工作，并對應業(yè)務單號錄入系統(tǒng)。

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;。

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;。

6、負責發(fā)放職工的工資、獎金等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、準備并申報出口退稅相應資料。

9、每月按時匯總各項數(shù)據(jù)報表及領導交辦的其他事宜。

出納人員崗位職責篇十一

1、認真執(zhí)行國家有關財物規(guī)章制度條例，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金和支票管理制度。

2、現(xiàn)金管理做到庫存現(xiàn)金日盤月結。

3、認真細致審核發(fā)票單據(jù)，做到無差錯。

4、及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。

5、及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。

6、主動配合園內中心工作，熱情為一線教育教學服務。