最新財務部崗位職責及制度(實用11篇)

科學是人類認識自然和社會的一種基本方法，我們需要從科學角度來分析問題。怎樣能寫出一篇結構緊湊、邏輯清晰的總結？這是一些總結的典型例子，展示出不同領域和層次的寫作技巧和表現方式。

財務部崗位職責及制度篇一

在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。

1、

資金預算制度

(1)。

根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

(2)。

協助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、

資金控制制度

根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、

財務控制制度

(1)。

應隨時核對零用金與庫存現金,并維持最少額度。

(2)。

各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、

(1)。

中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(3)。

稽核人員對所審核的事項負責任,(4)應保守秘密,(5)寫出稽核報告呈各有關領導。

(6)。

賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

(7)。

財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

(8)。

其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、

采購物料付款制度

(1)。

財務部門在接到采購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3)應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)。

如果屬分批驗收的,(5)財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)。

對于購入材料須試車檢驗者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

(14)。

短交應補足者,(15)財務部門依照實收數量給予付款。

(16)超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款,(17)否則僅依定貨數付款。

(18)財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、

會計檔案管理制度

(1)。

本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2)均應歸檔。

(3)。

會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(5)明月份、季度、年起止、號數、單據張數,(6)由有關人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制目錄。

(9)。

會計檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(12)制、摘錄檔案,(13)須經中心主任批準。

7、

部主任負責組織本中心的下列工作

(1)。

主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2)有效的使用資金。

(3)。

進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4)節(jié)約費用,(5)提高經濟效益。

(6)。

建立健全會計核算制度,(7)利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。

(8)。

嚴格財經紀律,(9)規(guī)避財務風險,(10)協助中心主任搞好資金制度。

(11)。

承辦中心領導交給的其他工作。

8、

會計主管崗位職責

(1)。

嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2)組織好會計核算工作。

(3)。

按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,(4)促進各項經濟指(5)標(6)的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督,(7)實行會計指(8)標(9)歸口分級管理,(10)層層落實,(11)嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。

(3)。

建立健全各項財務會計制度,根據公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。

(4)。

負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(5)。

負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。

9、

資金主管崗位職責

(1)。

貫徹執(zhí)行國家財經法令政策,(2)嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。

(3)。

負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。

(5)。

負責資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7)合理調動資金,(8)組織和利用閑散資金參加周轉,(9)盡量減少銀行貸款。

(10)。

組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告,(12)并及時向領導提出建議。

(13)。

負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

(14)。

完成領導交給的其他工作。

4、

結算主管崗位職責

(1)。

嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,(2)遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業(yè)務。

(3)。

具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4)及時回收款項,(5)并按月編制材料結算月報表。

(6)。

組織編制實際用料比較表,(7)分析采購資金的使用情況。

(8)。

負責組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結算方式,(10)檢查其合理性、合法性、準確性。

(11)。

及時掌握備(12)用金的情況,(13)嚴格控制管理好備(14)用金。

(15)。

及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16)保證資金安全。

(17)負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18)及時提供勞動工資計劃分析資料。

(19)完成領導交給的其他工作。

5、

出納員的崗位職責

(1)。

掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

(2)。

辦理銀行結算現金收支業(yè)務。

(3)。

掌握庫存現金和各種票券。

(4)。

登記現金帳和銀行存款日記帳。

(5)。

匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)。

保管有關印章、空白收據和空白支票。

6、

材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、

流動資金核算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。

負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、

結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、

工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

10、

(1)。

按照國家會計制度,(2)正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)。

及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5)做好各項財務結算工作。

(6)。

按時編制財務報表,(7)編制財務情況說明書,(8)具體組織上報全部財務會計報表。

(9)。

督促出納及時繳納各項應交款項,(10)督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)。

按月總結財務活動,(12)按時編制提供財務分析報表及資

(13)。

按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14)按照會計檔案管理的有關規(guī)定,(15)保管好有關會計資料。

財務部崗位職責及制度篇二

在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。

1、

資金預算制度

(1)。

根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

(2)。

協助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、

資金控制制度

根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、

財務控制制度

(1)。

應隨時核對零用金與庫存現金,并維持最少額度。

(2)。

各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、

(1)。

中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(2)。

稽核人員對所審核的事項負責任,應保守秘密,寫出稽核報告呈各有關領導。

(3)。

賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

(4)。

財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

(5)。

其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、

采購物料付款制度

(1)。

財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(2)。

如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。

(3)。

對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

(4)。

短交應補足者,財務部門依照實收數量給予付款。

(5)。

超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款,否則僅依定貨數付款。

(6)。

財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

6、

會計檔案管理制度

(1)。

本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

(2)。

會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。

(3)。

會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經中心主任批準。

7、

部主任負責組織本中心的下列工作

(1)。

主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,

(2)。

有效的使用資金。

(3)。

進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,

(4)。

節(jié)約費用,

(5)。

提高經濟效益。

(6)。

建立健全會計核算制度,

(7)。

利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。

(8)。

嚴格財經紀律,

(9)。

規(guī)避財務風險,

(10)。

協助中心主任搞好資金制度。

(11)。

承辦中心領導交給的其他工作。

8、

會計主管崗位職責

(1)。

嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,

(2)。

組織好會計核算工作。

(3)。

按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,促進各項經濟指標的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督,實行會計指標歸口分級管理層層落實,嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。

(4)。

建立健全各項財務會計制度,根據公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。

(5)。

負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(6)。

負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。

(7)。

加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。

9、

資金主管崗位職責

(1)。

貫徹執(zhí)行國家財經法令政策,嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。

(2)。

負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。

(3)。

負責資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況,合理調動資金,組織和利用閑散資金參加周轉,盡量減少銀行貸款。

(4)。

組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告,并及時向領導提出建議。

(5)。

負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

(6)。

完成領導交給的其他工作。

4、

結算主管崗位職責

(1)。

嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,

(2)。

遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業(yè)務。

(3)。

具體負責與用料單位材料款項的結算工作,及時回收款項,并按月編制材料結算月報表。

(4)。

組織編制實際用料比較表,分析采購資金的使用情況。

(5)。

負責組織審核憑證,監(jiān)督各種結算方式,檢查其合理性、合法性、準確性。

(6)。

及時掌握備用金的情況,嚴格控制管理好備用金。

(7)。

及時對庫存現金

銀行存款往來賬款在途資金等賬戶進行清理,保證資金安全。

(8)。

負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,及時提供勞動工資計劃分析資料。

(9)。

完成領導交給的其他工作。

5、

出納員的崗位職責

(1)。

掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

(2)。

辦理銀行結算現金收支業(yè)務。

(3)。

掌握庫存現金和各種票券。

(4)。

登記現金帳和銀行存款日記帳。

(5)。

匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,

(6)。

核對雙方往來金額。

(7)。

保管有關印章、空白收據和空白支票。

6、

材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、

流動資金核算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。

負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、

結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、

工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

10、

(1)。

按照國家會計制度,正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,

(3)。

建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)。

及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,

(5)。

做好各項財務結算工作。

(6)。

按時編制財務報表,

(7)。

編制財務情況說明書,

(8)。

具體組織上報全部財務會計報表。

(9)。

督促出納及時繳納各項應交款項,

(10)。

督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)。

按月總結財務活動,

(12)。

按時編制提供財務分析報表及資

(13)。

按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,

(14)。

按照會計檔案管理的有關規(guī)定,

財務部崗位職責及制度篇三

在*公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。

1、

資金預算制度

（1）。

根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

（2）。

協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、

資金控制制度

根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、

財務控制制度

（1）。

應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。

（2）。

各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。

應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、

（1）。

中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

（3）。

稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關領導。

（6）。

賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

（7）。

財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

（8）。

其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、

采購物料付款制度

（1）。

財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

（4）。

如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。

（7）。

對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

（14）。

短交應補足者，（15）財務部門依照實收數量給予付款。

（16）超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，（17）否則僅依定貨數付款。

（18）財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。

6、

會計檔案管理制度

（1）。

本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應歸檔。

（3）。

會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數、單據張數，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。

（9）。

會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經中心主任批準。

7、

部主任負責組織本中心的下列工作

（1）。

主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。

（3）。

進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經濟效益。

（6）。

建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。

（8）。

嚴格財經紀律，（9）規(guī)避財務風險，（10）協助中心主任搞好資金制度。

（11）。

承辦中心領導交給的其他工作。

8、

會計主管崗位職責

（1）。

嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。

（3）。

按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，（4）促進各項經濟指（5）標（6）的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。

（3）。

建立健全各項財務會計制度，根據公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。

（4）。

負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

（5）。

負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。

9、

資金主管崗位職責

（1）。

貫徹執(zhí)行國家財經法令政策，（2）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。

（3）。

負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。

（5）。

負責資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉，（9）盡量減少銀行貸款。

（10）。

組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領導提出建議。

（13）。

負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

（14）。

完成領導交給的其他工作。

4、

結算主管崗位職責

（1）。

嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（2）遵守

國家政策法令。協助部主任搞好結算業(yè)務。

（3）。

具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結算月報表。

（6）。

組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。

（8）。

負責組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。

（11）。

及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。

（15）。

及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。

（17）負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。

（19）完成領導交給的其他工作。

5、

出納員的崗位職責

（1）。

掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

（2）。

辦理銀行結算現金收支業(yè)務。

（3）。

掌握庫存現金和各種票券。

（4）。

登記現金帳和銀行存款日記帳。

（5）。

匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）核對雙方往來金額。

（7）。

保管有關印章、空白收據和空白支票。

6、

材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、

流動資金核算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。

負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、

結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

9、

工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

10、

（1）。

按照國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）。

及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結算工作。

（6）。

按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。

（9）。

督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關會計做好往來款項的清查。

（11）。

按月總結財務活動，（12）按時編制提供財務分析報表及資

（13）。

按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關規(guī)定，（15）保管好有關會計資料。

財務部崗位職責及制度篇四

1.

按財務部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協議。

2.

根據發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結算管理費專用存折。

3.

根據發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務部備案核準的管理費收費標準(或預收標準),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。

4.

確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據)。

1.

管理費、車位費、水電費和各種有償服務收費實行公開制度,各管理處應將各項收費標準,在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。

2.

大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表,應由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天,逾期應取下保管。

費用催繳制度。

根據《深圳經濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:。

1.

對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達的,要求業(yè)主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。

2.

對無故不交管理服務費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。

3.

對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應的催繳措施。

4.

對連續(xù)六個月以上拒交各項應交費用的,需上報公司總會計師,由公司領導研究決定采取相應措施追繳有關費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。

入伙工作規(guī)程。

1.

入伙前管理處財務人員應實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細了解與財務工作有關的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。

2.

通過管理處與發(fā)展商取得聯系,索取該物業(yè)總戶數、戶型和面積等資料,根據戶型面積、收費標準等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。

3.

確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務、代發(fā)展商收費項目等),預先打印出入伙收費通知單。

4.

聯系開戶銀行簽訂代收管理費協議,準備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。

5.

入伙前準備好財務專用章、收款專用章、收據、發(fā)票和零錢等。

催收管理費工作規(guī)程。

1.

月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準確。

2.

根據銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務室交納現金,逾期按規(guī)定征收滯納金。

3.

對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。

4.

對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。

5.

收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機。

6.

管理處財務人員要熟練掌握物業(yè)管理相關法規(guī)及各項收費標準與依據,對業(yè)主有關提問政策出處解釋準確,以理服人。

財務部崗位職責及制度篇五

在**公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。

1、?資金預算制度。

（1）?根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

（2）??協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、?資金控制制度。

根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、?財務控制制度。

（1）?應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。

（2）?各項支出要以核準的。

合同。

或訂單為依據并分責辦理。

應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

（1）?中心主任或部主任指（2）?定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

（3）?稽核人員對所審核的事項負責任，（4）?應保守秘密，（5）?寫出稽核報告呈各有關領導。

（6）?賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

（7）?財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

（8）?其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、?采購物料付款制度。

（1）?財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）?（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）?應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

（4）?如果屬分批驗收的，（5）?財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）?按前次程序辦理。

（7）?對于購入材料須試車檢驗者，（8）?其訂立合同（9）?部分，（10）?依合同（11）?規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）?部分，（13）?依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

（14）?短交應補足者，（15）?財務部門依照實收數量給予付款。

（16）?超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，（17）?否則僅依定貨數付款。

（18）?財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）?辦事人員不（20）?得拖延。

6、?會計檔案管理制度。

（1）?本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有?????保存價值的資料，（2）?均應歸檔。

（3）?會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）?標（5）?明月份、?季度、年起止、號數、單據張數，（6）?由有關人員簽名（7）?蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）?分類填制目錄。

（9）?會計檔案不（10）?得攜帶外出，（11）?凡查閱、復（12）?制、摘錄檔案，（13）?須經中心主任批準。

7、?部主任負責組織本中心的下列工作。

（1）?主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）?有效的使用資金。

（3）?進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）?節(jié)約費用，（5）?提高經濟效益。

（6）?建立健全會計核算制度，（7）?利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。

（8）?嚴格財經紀律，（9）?規(guī)避財務風險，（10）?協助中心主任搞好資?金制度。

（11）?承辦中心領導交給的其他工作。

8、?會計主管崗位職責。

（1）?嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）?組織好會計核算工作。

（3）?按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，（4）?促進各項經濟指（5）?標（6）?的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）?實行會計指（8）?標（9）?歸口分級管理，（10）?層層落實，（11）?嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。

（3）建立健全各項財務會計制度，根據公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。

（4）負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

（5）負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。

（1）?貫徹執(zhí)行國家財經法令政策，（2）?嚴格按照各項。

規(guī)章制度。

辦事。

（3）?負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）?制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。

（5）?負責資金的核算與管理，（6）?監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）?合理調動資金，（8）?組織和利用閑散資金參加周轉，（9）?盡量減少銀行貸款。

（10）?組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）?按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，（12）?并及時向領導提出建議。

（13）?負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

（14）?完成領導交給的其他工作。

4、??結算主管崗位職責。

（1）?嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（2）?遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業(yè)務。

（3）?具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）?及時回收款項，（5）?并按月編制材料結算月報表。

（6）?組織編制實際用料比較表，（7）?分析采購資金的使用情況。

（8）?負責組織審核憑證，（9）?監(jiān)督各種結算方式，（10）?檢查其合理性、合法性、準確性。

（11）?及時掌握備（12）?用金的情況，（13）?嚴格控制管理好備（14）?用金。

（15）?及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）?保證資金安全。

（17）?負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）?及時提供勞動工資計劃分析資料。

（19）?完成領導交給的其他工作。

（1）?掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

（2）?辦理銀行結算現金收支業(yè)務。

（3）?掌握庫存現金和各種票券。

（4）?登記現金帳和銀行存款。

日記。

帳。

（5）?匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）?核對雙方往來金額。

（7）?保管有關印章、空白收據和空白支票。

6、?材料核算、稽核崗位職責。

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、?流動資金核算崗位職責。

協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。

負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、?結算崗位職責。

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

（1）?按照國家會計制度，（2）?正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）?建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）?及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）?做好各項財務結算工作。

（6）?按時編制財務報表，（7）?編制財務情況。

說明書。

（8）?具體組織上報全部財務會計報表。

（9）?督促出納及時繳納各項應交款項，（10）?督促有關會計做好往來款項的清查。

（11）?按月總結財務活動，（12）?按時編制提供財務分析報表及資。

（13）?按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）?按照會計檔案管理的有關規(guī)定，（15）?保管好有關會計資料。

財務部崗位職責及制度篇六

1、根據公司生產經營實際，制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程，并組織實施。

2、規(guī)范財務核算，按時報送各項財務報表與分析報告。

3、定期分析公司經濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經營業(yè)績，對公司的經濟運營狀況實施監(jiān)控。

4、按照公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算，并逐月監(jiān)督、檢查、落實。

5、定期組織召開公司經濟運行分析會，監(jiān)控預算執(zhí)行情況，分析預算偏差原因，考核預算執(zhí)行結果，指導各單位制定改進措施。

6、結合公司生產經營實際，制訂公司籌融資方式，分析資金成本，確定融資渠道。

7、學習研究國家稅收法規(guī)，協調稅企之間關系，監(jiān)督、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8、配合中介機構，完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。

9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽，確保未經批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中。

10、按時向股東會、董事會、監(jiān)事會提供財務報告和必要的財務分析。

11、負責公司固定資產價值管理、工資的發(fā)放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。

12、對涉及財務業(yè)務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價，具有考核及崗位調整建議權。

13、組織財務業(yè)務相關管理崗位人員的業(yè)務培訓，并進行指導。

14、負責事業(yè)部、分公司的財務管理。

15、完成上級安排的各項臨時工作。

財務部崗位職責及制度篇七

1、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經費開支標準。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發(fā)票，并根據客戶需要開具發(fā)票或收據。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯給會計。

10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。

財務部崗位職責及制度篇八

20xx年，是我進入xx大家庭的第一年，在這不到一年的時間里，我認真學習，扎實工作，勤勤懇懇地對待本職工作，在自己的崗位上發(fā)揮了應有的作用。

在所完成的工作方面：

1、及時審核公司各部門的憑證，另求準確規(guī)范。

2、以認真的態(tài)度積極參加各類培訓，如新員工培訓、稅務局培訓等。

3、每月對所認證的發(fā)票等，進行了分類裝訂、歸檔。

4、月末決算時提早做好準備，提前開展進項稅金的核對。

5、準確地填報國稅網站上的月度、季度、年終統(tǒng)計報表。

一是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；

三是只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。

四是因為基本在財務部工作，對公司其他崗位了解較少，進而導致與其他部門之間開展業(yè)務時，不能達到有效的溝通，還需要進一步加強學習。

針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高自我思想意識，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。同時學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。

20xx年，我將繼續(xù)在財務部領導的指導和關懷下做好日常財務工作，具體如下：

第一，端正態(tài)度。一個人的成功與否，取決于一個人的態(tài)度。由于在實際經驗方面還有很多不足，要虛心向他人請教，時候保持清晰的頭腦。

第二，做事認真。要把認真當成一種習慣，不管是做什么事情，都要認真，做事要三思而后行，學會用最正確的方法處理事情，學會總結成敗經驗，爭取出色完成所交付的任務。

第三，融入團隊。不管個人能力如何，首先我們是一個團隊，團隊合作才更加能提高工作效率。

第四，勿忘學習。俗話說，活到老，學到老。要想在工作中取得更好的成績，不斷地學習是不可避免的。要針對性的學習一些有關經濟和稅務方面知識的學習。如《經濟法》《稅法》等。

要做好公司各部門與財務部的溝通：由于財務工作涉及到公司所有部門、方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持與合作，因此公司要建立起財務部門與業(yè)務部門及其它部門信息互通的橋梁，例如不定期的ww組織各部門負責人之間的會議交流等。

一年的時間很快就過去了，一年的工作任務也即將圓滿落幕，回顧一年的工作，有苦有甜，有成績也有不足，我會在以后的工作中，繼續(xù)努力，彌補不足，積極進取，為公司的財務部的會計工作添磚加瓦，奉獻自己的一份力量。

財務部崗位職責及制度篇九

根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。

搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經理報告。

組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

嚴格財務管理,加強財務監(jiān)督,督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產的資金來源。

參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

負責公司現有資產管理工作。

原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業(yè)及差異分析。

經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

完成領導交辦的其它工作。

財務部崗位職責及制度篇十

1、按月疏理公司資金、經營管理情況，編制月度資金月報、管理月報，整理跟進城市公司重點考核數據，應收賬款等事宜，協調完成事業(yè)部相關管理。

2、負責管理和維護公司層面外聯稅務關系及信息，爭取落實國家稅收優(yōu)惠政策，維護事業(yè)部稅收權利，規(guī)避稅收風險。

3、整理編報資金月報及管理相關報表、應收賬款數據整理、協調跟進事業(yè)部相關事宜。

4、統(tǒng)籌負責公司財務部門的管理工作。

財務部崗位職責及制度篇十一

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;。

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;。

5、負責運營成本核算與控制，為企業(yè)經營管理提供有用的信息;。

6、負責公司全面的資金調配和財務分析工作;。

7、開展財務部與內外的溝通與協調工作。

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