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推薦支票退票申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)一
由于本公司財(cái)務(wù)人員疏忽,遺失現(xiàn)金支票一張,會(huì)計(jì)亟需做賬,望貴行體諒,予以證明!
日期:xx年x月x日
支票號(hào)碼:00000000
用途:工資
操作員:000000
流水號(hào):000000
*有限公司
xx年x月x日
推薦支票退票申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)二
支行:
由于本公司財(cái)務(wù)人員疏忽,遺失現(xiàn)金支票一張,會(huì)計(jì)亟需做賬,望貴行體諒,予以證明!
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推薦支票退票申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)三
一、各部門(mén)須指定專人到財(cái)務(wù)部辦理支票領(lǐng)用和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。對(duì)外結(jié)算金額在1000元以上的一律使用支票支付。
二、領(lǐng)用支票時(shí),須事先辦理用款申請(qǐng)或購(gòu)置計(jì)劃,根據(jù)相應(yīng)批示由總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用支票。
三、領(lǐng)用支票時(shí),領(lǐng)用人須登記領(lǐng)用日期、支票號(hào)碼、款項(xiàng)用途、用款限額等項(xiàng)目并簽字。財(cái)會(huì)人員在簽發(fā)支票時(shí),須填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫(xiě)金額;遇特殊情況的,仍必須填寫(xiě)簽發(fā)日期、用途和經(jīng)費(fèi)限額。
四、禁止攜帶空白支票外出采購(gòu)物資。確因采購(gòu)地點(diǎn)不明、價(jià)格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時(shí),必須經(jīng)部門(mén)正職負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批。
五、支票必須在規(guī)定的支付限額內(nèi)使用。遇到特殊情況支付額超過(guò)規(guī)定的支付限額時(shí),必須事先報(bào)知財(cái)務(wù)部,并報(bào)經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。
六、支票開(kāi)好后,領(lǐng)用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對(duì)相符;支票存根必須按規(guī)定填寫(xiě)收款單位名稱、金額、款項(xiàng)用途。
七、領(lǐng)用人須按規(guī)定及時(shí)索取相關(guān)票據(jù),并報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與支票存根一并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)清賬。
八、逾期未支付、丟失、未使用的支票,須在確認(rèn)相關(guān)事實(shí)的當(dāng)日及時(shí)報(bào)知財(cái)務(wù)部,并及時(shí)辦理更換、掛失、收回等相關(guān)手續(xù),避免造成財(cái)產(chǎn)損失。
九、領(lǐng)用支票人員必須對(duì)所領(lǐng)用支票妥善保管,防止丟失、損毀,支票不得涂改。因使用不當(dāng)造成財(cái)產(chǎn)損失的,要追究當(dāng)事人的責(zé)任,并根據(jù)情況賠償損失。
推薦支票退票申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)四
第一章總則;第一條為加強(qiáng)內(nèi)部控制及合規(guī)管理,規(guī)范支票的日常管;第二條本細(xì)則所指支票包括日常業(yè)務(wù)結(jié)算中使用的現(xiàn)金;支票上印有“現(xiàn)金”字樣的為現(xiàn)金支票,現(xiàn)金支票只能;第三條本細(xì)則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機(jī);第四條各級(jí)分支公司須按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和本細(xì);第二章支票購(gòu)領(lǐng);第五條支票購(gòu)領(lǐng)必須建立審批程序;在省公司本部應(yīng)由復(fù)核會(huì)計(jì)崗人員或資金結(jié)算管理崗人;
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)內(nèi)部控制及合規(guī)管理,規(guī)范支票的日常管理,防范資金管控的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,特制定此細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所指支票包括日常業(yè)務(wù)結(jié)算中使用的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票。
支票上印有“現(xiàn)金”字樣的為現(xiàn)金支票,現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金。支票上印有“轉(zhuǎn)賬”字樣的為轉(zhuǎn)賬支票,轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬。支票上未印有“現(xiàn)金”或“轉(zhuǎn)賬”字樣的為普通支票,普通支票可以用于支取現(xiàn)金,也可以用于轉(zhuǎn)賬。
第三條 本細(xì)則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機(jī)構(gòu),以下簡(jiǎn)稱各級(jí)分支公司。
第四條 各級(jí)分支公司須按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和本細(xì)則的規(guī)定,準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地進(jìn)行支票結(jié)算和管理。
第二章 支票購(gòu)領(lǐng)
第五條 支票購(gòu)領(lǐng)必須建立審批程序。出納崗人員到開(kāi)戶銀行購(gòu)領(lǐng)支票前,應(yīng)填寫(xiě)《支票購(gòu)領(lǐng)申請(qǐng)單》和銀行要求的“票據(jù)和結(jié)算憑證領(lǐng)用單”,其中領(lǐng)用單需加蓋銀行預(yù)留印鑒,經(jīng)相關(guān)人員簽字審批后方可到銀行辦理相關(guān)手續(xù)。
在省公司本部應(yīng)由復(fù)核會(huì)計(jì)崗人員或資金結(jié)算管理崗人員、資金管理部經(jīng)理簽字審批;在地市分公司應(yīng)由資金管理崗人員和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理簽字審批;在區(qū)縣支公司應(yīng)由柜面主管人員和支公司經(jīng)理簽字審批。
第六條 支票購(gòu)領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行支票購(gòu)領(lǐng)登記。出納崗人員應(yīng)將購(gòu)領(lǐng)的日期和所有支票號(hào)碼順序填入《支票使用情況登記表》,并在《支票購(gòu)領(lǐng)申請(qǐng)單》上回填購(gòu)領(lǐng)支票號(hào)碼的起止范圍,交相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核。
復(fù)核人員根據(jù)銀行反饋的《重要空白憑證登記簿》或銀行資金回單檢查支票實(shí)際購(gòu)買(mǎi)、登記入庫(kù)數(shù)量與購(gòu)領(lǐng)申請(qǐng)、《支票使用情況登記表》等記錄信息是否一致,復(fù)核后在《支票購(gòu)領(lǐng)申請(qǐng)單》簽字確認(rèn)。
在省公司本部應(yīng)由復(fù)核會(huì)計(jì)崗人員或資金結(jié)算管理崗人員復(fù)核;在地市分公司應(yīng)由資金管理崗人員進(jìn)行復(fù)核;在區(qū)縣支公司應(yīng)由柜面主管人員進(jìn)行復(fù)核。
第三章 支票簽發(fā)及登記
第七條 支票簽發(fā)與支票登記應(yīng)同步完成。
支票應(yīng)按銀行賬戶分別設(shè)立對(duì)應(yīng)的《支票使用登記簿》,由管理賬戶的出納崗人員保管?!吨笔褂玫怯洸尽繁仨毑捎糜啽臼?,登記簿封面需寫(xiě)明單位名稱、所屬賬套、開(kāi)戶銀行、銀行賬號(hào)以及所屬年度。
第八條 支票簽發(fā)人必須根據(jù)審批無(wú)誤的原始憑證順號(hào)簽發(fā)支票,不得跳號(hào)。簽發(fā)支票前,須核實(shí)銀行賬戶是否有足夠的存款余額,避免簽發(fā)空頭支票。
第九條 支票簽發(fā)人須按規(guī)定填制支票,支票簽發(fā)金額與原始憑證的金額應(yīng)一致。支票簽發(fā)工作由出納崗人員或資金復(fù)核崗人員完成。
支票簽發(fā)人填制支票時(shí)應(yīng)同步填寫(xiě)《支票使用情況登記表》,登記項(xiàng)目應(yīng)包括時(shí)間、金額、用途、簽發(fā)人等,不得遺漏登記項(xiàng)目。
支票簽發(fā)人填制并登記完畢后將支票、原始憑證和《支票使用登記簿》一并交給銀行預(yù)留印鑒保管人復(fù)核。
第十條 簽發(fā)支票記載的內(nèi)容須真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。支票必須記載出票日期、收款人名稱、金額大小寫(xiě)、款項(xiàng)用途、銀行預(yù)留印鑒等,并按約定使用支付密碼。支票存根必須記載日期、賬號(hào)、金額、用途、簽發(fā)人及領(lǐng)取人簽名等。支票和支票存根的簽發(fā)信息應(yīng)確保一致。
對(duì)于普通支票作轉(zhuǎn)賬支票使用時(shí),應(yīng)在支票左上角劃兩條平行線并延伸至支票存根。
第十一條 銀行預(yù)留印鑒保管人須審核支票記載項(xiàng)目、原始單證和支票登記項(xiàng)目,無(wú)誤后在支票上加蓋銀行預(yù)留印鑒并在《支票使用情況登記表》中簽名。
第十二條 支票領(lǐng)取人核對(duì)支票給付信息無(wú)誤后,在支票存根和《支票使用情況登記表》中簽名領(lǐng)取支票。
第十三條 省公司資金管理部經(jīng)理、地市分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理和區(qū)縣支公司柜面主管人員每月檢查本級(jí)公司《支票使用情況登記表》的填寫(xiě)、核實(shí)剩余支票數(shù)量并于每月最后一筆后簽章確認(rèn)。
第四章 支票及銀行預(yù)留印鑒保管
第十四條 銀行預(yù)留印鑒應(yīng)由財(cái)務(wù)人名章和財(cái)務(wù)專用章構(gòu)成,銀行預(yù)留印鑒不得少于兩枚。
各級(jí)分支公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要自行決定預(yù)留一枚或兩枚財(cái)務(wù)人名章作為銀行預(yù)留印鑒。財(cái)務(wù)人名章須為本級(jí)公司負(fù)責(zé)人名章或經(jīng)其授權(quán)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名章。財(cái)務(wù)人名章應(yīng)為專用,不能與該人的其他人名章相同,并只能和財(cái)務(wù)專用章配套使用,不得用于其他用途。
原則上各級(jí)分支公司只能刻制一套銀行預(yù)留印鑒。
第十五條 支票和銀行預(yù)留印鑒應(yīng)指定專人保管。支票和銀行預(yù)留印鑒工作時(shí)間應(yīng)放入抽屜保管,非工作時(shí)間應(yīng)放入保險(xiǎn)柜存放保管,防止遺失和被盜用。有條件的分支公司應(yīng)由不同崗位人員分開(kāi)保管保險(xiǎn)柜的密碼和鑰匙。
第十六條 支票應(yīng)由出納崗人員或資金復(fù)核崗人員保管,不得私自使用。
第十七條 銀行預(yù)留印鑒應(yīng)由兩名以上專人分別保管,嚴(yán)禁一人同時(shí)保管可以支付款項(xiàng)的所有印鑒。嚴(yán)禁a/b柜面人員保管和使用財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)人名章。
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