最新會計出納崗位職責(實用19篇)

完善的總結(jié)能夠使我們更加深入地理解學習的內(nèi)涵和核心要點。如何運用邏輯和結(jié)構(gòu)來組織一篇有條理的總結(jié)？大家可以參考下面的總結(jié)范文，了解一下如何寫好一篇總結(jié)。

會計出納崗位職責篇一

1、 每月做好公司各部門費用計提，確保所有費用按照權(quán)責發(fā)生制記入當期成本。

2、 根據(jù)油價的變動，及時做記錄，在計提和報銷時進行核對，確保運價無誤。

3、 每月清帳一次，準確了解賬面余額的原因。

4、 每月做總部賬單和財付通、速付通，確保賬務與總部及網(wǎng)點相符。

5、 處理日常工作，如審批流程 處理imo相關(guān)問題，及相關(guān)文件的歸集。

6、 每月及時處理月底賬務及報表并裝訂憑證。

1、大專以上學歷，會計財務相關(guān)專業(yè)，會計從業(yè)資格證初級。

2、1-3年財務相關(guān)工作經(jīng)驗，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可，有穩(wěn)定的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、熟悉會計制度，熟悉財務軟件(金蝶、用友)，遵守職業(yè)道德和良好的職業(yè)操守。

4、辦公軟件熟練，工作認真仔細有原則，對數(shù)據(jù)敏感，有良好的執(zhí)行力。

會計出納崗位職責篇二

第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

第十八條認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

會計出納崗位職責篇三

1、協(xié)助完成公司財務制度、流程，健全財務管理工作。

2、核算員工工資、分成、利潤分紅;

3、審批業(yè)務類單據(jù)及業(yè)務類報表;

4、日常成交報告相關(guān)管理工作;

5、檢查、注銷、清理合同收據(jù);

6、租單、售單、撤單結(jié)單工作;

7、其他與業(yè)務類相關(guān)的工作處理。

會計出納崗位職責篇四

1、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務。現(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復核。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。

3、負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。

5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。

6、負責及時送存業(yè)務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。

8、經(jīng)財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。

9、歸檔整理，送交財務檔案保管.

會計出納崗位職責篇五

(2)能熟練操作自營出口貨物交易流程。

(3)嚴格按照公司的財務管理規(guī)章制度審核各部門費用報銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。

(4)負責每日及時準確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。

(5)負責定期網(wǎng)銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領(lǐng)導。

(6)負責審核生產(chǎn)車間各班組每日工時單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務人員提成。

(7)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計出納崗位職責篇六

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領(lǐng)用登記簿。

七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

會計出納崗位職責篇七

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

4.負責報銷差旅費的工作;

5.員工工資的發(fā)放。

要求b

崗位職責：

1、負責公司收入、費用報銷等資金收付工作;

2、保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及票據(jù)安全;

3、負責保管銀行支票、發(fā)票、收據(jù)、報銷單、借款單;

4、根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

5、負責相關(guān)稅款的繳納工作;

6、負責填制與項目相關(guān)的財務報表 。

崗位要求：

2、熟練操作電腦及辦公軟件;

3、具備財務會計從業(yè)資格證書;

4、可接受外派工作;

5、接受財務會計相關(guān)專業(yè)的應屆畢業(yè)生。

要求c

崗位職責

1、輔助部門主管做好日常財務工作;

2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級交給的.其它事務性工作。

任職資格

1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

會計出納崗位職責篇八

9、能獨立建立財務賬套。

1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

2、1年以上電商會計經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、工作積極、主動，責任心強、主觀能動性強;

4、熟悉電商財務流程，具有高度的責任心和優(yōu)秀的職業(yè)道德者優(yōu)先;

5、使用過網(wǎng)店管家者優(yōu)先。

會計出納崗位職責篇九

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作;。

六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關(guān)業(yè)務;。

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;。

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;。

九、公司要求的其他相關(guān)工作。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

會計出納崗位職責篇十

以下就是紙箱業(yè)務成本會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、建立開票信息檔案，做好發(fā)票的領(lǐng)購、保管、登記工作;

2、開具銷售發(fā)票并及時對賬追回款;

3、完成涉稅業(yè)務的核算工作，整理好附件、進銷存臺賬及出入庫單據(jù);

4、審核費用單據(jù)的真實性、合法性，防范風險，合理規(guī)劃稅負;

5、編制各種報表并及時申報，規(guī)避企業(yè)涉稅風險;

6、憑證裝訂成冊，稅務資料裝訂存檔;

7、月末對稅負情況進行合理分析。

會計出納崗位職責篇十一

3、參加項目有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，提出合理化建議；

4、編制項目財務預算和決算，編制企業(yè)會計報表和統(tǒng)計報表；

5、領(lǐng)導安排的其他工作。

1、本科以上學歷，財會及相關(guān)專業(yè)；

2、具有5年以上財務工作經(jīng)驗；

3、具有中級會計職稱；

4、有c1或以上駕駛執(zhí)照；

5、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，擅于溝通與協(xié)調(diào)，良好的團隊合作意識。

會計出納崗位職責篇十二

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。

3.月末與會計核對現(xiàn)金記賬的發(fā)生額與余額。

4.每月配合人事發(fā)放工資。

5.審核訂單出運，有外匯結(jié)算經(jīng)驗優(yōu)先。

6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

會計出納崗位職責篇十三

3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;。

4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;。

5、開具各項票據(jù);。

6、固定資產(chǎn)的賬務管理;。

7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;。

會計出納崗位職責篇十四

卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。

2 辦理入?。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。

3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。

4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。

5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。

6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）

7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。

8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。

9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。

會計出納崗位職責篇十五

2、每月認真造冊按時發(fā)放工資及清單，做到準確無誤、收支平衡。

3、按時收取門面房租和水電費。

4、妥善保管現(xiàn)金支票、財務印章，積極主動與主辦會計核對帳目，做到日清月結(jié)。

5、嚴格執(zhí)行學校和上級主管部門制定的財經(jīng)保管制度，合理使用計劃開支。

6、每月按時與主辦會計做好交接工作。

7、熱情為師生服務，按報銷手續(xù)及時報銷有關(guān)費用。

8、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳?，F(xiàn)金收入要及時存人銀行，不得坐收坐人。

1據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。

2.參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3.準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5負責本公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務審計和年檢。

7負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可*的財務資訊和有關(guān)工作建議。

10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務。

一、職責范圍。

在會計主管的領(lǐng)導下，負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。

二、工作內(nèi)容。

1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、分管領(lǐng)導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額，超過時應及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金，更不準挪用現(xiàn)金。

2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票，如應特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并有領(lǐng)用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續(xù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，

根據(jù)辦理完畢，審核無誤的`記帳憑證或原始憑讓，逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。

4、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得轉(zhuǎn)交他人。對分管的有關(guān)印章應妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價證券短缺或遺失應及時向領(lǐng)導報告查處。

5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達帳項，要及時查詢，盡快解決。

6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運轉(zhuǎn)提供保障。

7、空白支票必須嚴格管理，設置專用登記簿登記，并及時辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

三、權(quán)限。

在辦理收付款業(yè)務時，有權(quán)對收付款原始憑證進行復核，發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對領(lǐng)用的空白支票有權(quán)督促當事人及時報銷，對不及時報銷的人員有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。

一、職責范圍。

在單位領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內(nèi)容。

1、照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進行核對工作。

三、權(quán)限。

1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

會計出納崗位職責篇十六

一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

會計出納崗位職責篇十七

1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經(jīng)濟行為。

8、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

9、積極完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計出納崗位職責篇十八

3、協(xié)助提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、審核公司對外提供的會計資料;

5、負責審核公司的會計報表，編制財務綜合分析報告，精通稅法;

6、其他領(lǐng)導安排的工作。

1、財務、審計、會計等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，有生產(chǎn)型企業(yè)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

2、熟悉國家金融政策、精通稅法、企業(yè)財務制度以及流程。

3、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

會計出納崗位職責篇十九

3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;。

4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關(guān)工作;。

5、協(xié)助進行資金、稅務、銀行業(yè)務、內(nèi)控制度的管理;。

6、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。