計劃是成功的基礎(chǔ)，它能夠引導(dǎo)我們朝著目標前進。與他人討論和分享計劃，以獲得更多的意見和建議。制定計劃需要堅持目標導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，同時要充分考慮自身的能力和條件限制。

工程項目資金計劃篇一

工程項目計劃書怎么寫呢？下面是小編為您精心整理的工程項目計劃書模板，希望大家喜歡。

目 錄

第一部分 工程部署

一、 工程概況綜合簡介

二、 工程管理目標

三、 項目管理機構(gòu)與職責(zé)

四、 項目實施策劃書編制與管理

五、 項目承包責(zé)任書(附件)

第二部分 施工組織與技術(shù)管理

六、 施工組織設(shè)計編制

七、 專項方案編制

八、 技術(shù)方案經(jīng)濟優(yōu)化管理

九、 工程資料管理

十、 工程獎項申報計劃與管理措施

十一、 大項目對參建單位的`組織協(xié)調(diào)管理

第三部分 工程合同管理

十二、 合同條件分析(可設(shè)附件)

十三、 風(fēng)險分析與預(yù)案編制

十四、 工程索賠管理(可設(shè)附件)

十五、 項目經(jīng)營管理(設(shè)為附件)

第四部分 工程資金計劃與管理

十六、 合同資金條件分析

十七、 項目資金計劃表

十八、 資金投入管理

十九、 工程進度款、尾款管理

二十、 項目資金支付管理

二十一、 項目資金風(fēng)險管理

第五部分 工程預(yù)結(jié)算管理

二十二、 預(yù)結(jié)算編制計劃安排

二十三、 施工圖預(yù)算編制

二十四、 隱蔽工程經(jīng)濟管理

二十五、 技術(shù)變更經(jīng)濟管理

二十六、 計量支付管理

二十七、 經(jīng)濟簽證管理

二十八、 材料核價管理

二十九、 資料證據(jù)管理

三十、 經(jīng)濟索賠管理

三十一、 分階段、完工結(jié)算管理

三十二、 結(jié)算審計管理

三十三、 項目預(yù)結(jié)算管理總結(jié)

第六部分 項目成本管理

三十四、 項目成本預(yù)算編制

三十五、 項目成本跟蹤管控與對比分析

三十六、 重大風(fēng)險項目成本分析與控制

三十七、 重大技術(shù)方案成本控制

三十八、 專業(yè)分包管理

三十九、 勞務(wù)分包管理

四十、 物資核價/采購/使用管理

四十一、 大型機械設(shè)備費用管理

四十二、 項目管理費用控制

四十三、 項目成本臺帳管理

四十四、 重大項目合同虧損上報制度

四十五、 項目成本管控總結(jié)

第七部分 項目考核與總結(jié)

四十六、 項目管理/承包考核

前 言

項目實施策劃書是履行工程合同的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件，將工程項目的各專業(yè)職能、相關(guān)崗位、管理目標、管理制度、管理措施等進行融合，進行前瞻性的分析和規(guī)劃，遵循系統(tǒng)性、規(guī)范化、綜合性原則，形成具有可操作性的工作指南文件，建立目標明確、思路清晰、方法可循、工作有序和反饋及時的良性管理機制，達到工程項目實施全過程的全面有效管控。

本項目實施策劃書模版是圍繞項目經(jīng)濟運行與管控為重點進行編制的，可根據(jù)本單位相關(guān)管理要求和項目實施實際需要進行擴展和調(diào)整。

本實施策劃書應(yīng)將項目投標策劃書、工程合同經(jīng)濟評估報告、工程合同、投標文件、施工圖紙與施工條件、社會環(huán)境結(jié)合，進行綜合分析和策劃定位，達到項目策劃、執(zhí)行績效與管理目標的有機統(tǒng)一。

承諾風(fēng)險;等等

參考《工程項目經(jīng)濟評估和風(fēng)險管控暫行辦法》中風(fēng)險分析條款，結(jié)合企業(yè)自身風(fēng)險管控要求、工程實際情況、類似項目狀況和施工經(jīng)驗等進行分析研究，劃分風(fēng)險類別和級別，為風(fēng)險管控提供扎實基礎(chǔ)資料。

3、 合同可爭取空間分析：

6、 技術(shù)經(jīng)濟變更意向項目分析：

7、 合同理解歧義分析：

8、合同管理總結(jié)與反饋營銷系統(tǒng);

十三、 風(fēng)險預(yù)案編制與管理

1、 確定重大風(fēng)險項目;

風(fēng)險管控總結(jié)報告;

十四、 工程索賠管理(可設(shè)附件)

1、 分析確定可能產(chǎn)生索賠項目; 2、 編制針對性索賠管理程序;

3、 明確責(zé)任人和工作細則;

4、各崗位協(xié)作要求：崗位配合、資料完善、時間協(xié)調(diào)、專題會議、評審分析等;

十五、 項目經(jīng)營管理(設(shè)為附件)

1、 資金支付管理;

2、 簽證、簽價管理;

3、 結(jié)算管理;

4、 審計管理;

5、 施工組織、技術(shù)方案批復(fù)管理;

6、 隱蔽驗收管理;

7、 技術(shù)變更管理;

8、 補充合同或協(xié)議管理;

9、資料證據(jù)確認管理;

10、 項目評獎管理;

第四部分 工程資金計劃與管理

十六、 合同資金條件分析

十七、 項目資金計劃表

十八、 資金投入管理

1、 資金投向、資金來源;

2、 資金投放時間和額度計劃; 3、 融資成本、資金回報標準

4、分期付息、還貸安排;

十九、 工程進度款、尾款管理

二十、 項目資金支付管理

二十一、 項目資金風(fēng)險管理

第五部分 工程預(yù)結(jié)算管理

二十二、 預(yù)結(jié)算編制計劃安排

二十三、 施工圖預(yù)算編制

二十四、 隱蔽工程經(jīng)濟管理

二十五、 技術(shù)變更經(jīng)濟管理

二十六、 計量支付管理

二十七、 經(jīng)濟簽證管理

二十八、 材料核價管理

二十九、 資料證據(jù)管理

三十、 經(jīng)濟索賠管理

三十一、 分階段、完工結(jié)算管理

三十二、 結(jié)算審計管理

三十三、 項目預(yù)結(jié)算管理總結(jié)

第六部分 項目成本管理

三十四、 項目成本預(yù)算編制

三十五、 項目成本跟蹤管控與對比分析

三十六、 重大風(fēng)險項目成本分析與控制

三十七、 重大技術(shù)方案成本控制

三十八、 專業(yè)分包管理

三十九、 勞務(wù)分包管理

四十、 物資核價/采購/使用管理

四十一、 大型機械設(shè)備費用管理

四十二、 項目管理費用控制

四十三、 項目成本臺帳管理

四十四、 重大項目合同虧損上報制度

四十五、 項目成本管控總結(jié)

第七部分 項目考核與總結(jié)

四十六、 項目管理/承包考核

四十七、 項目完工總結(jié)

四十七、 項目完工總結(jié)

工程項目資金計劃篇二

江西省移民辦：

樟樹市店下鎮(zhèn)烏溪村委唐家村小組位于樟樹市與新干縣交界的偏遠山區(qū)，離集鎮(zhèn)有15公里遠，全村人口共128人。19__年，由于修建中堎水庫，該村小組村民由原居住地遷至現(xiàn)址，現(xiàn)居住地位于三面環(huán)山的凹地，山勢迂回，交通閉塞，與外界相連的唯一村路坑坑洼洼，遇上雨天便泥濘不堪，村民出行非常不便，嚴重影響了當(dāng)?shù)厝罕姷纳a(chǎn)和生活。

為解決全村出行難問題，經(jīng)村小組全體村民集體討論，決定由村民集資修建一條進村水泥公路，但由于公路里程長達1.5公里，群眾籌資非常有限，村集體財力也很薄弱，沒有能力負擔(dān)如此一筆大額資金，就算加上市鎮(zhèn)兩級相應(yīng)的資金扶持也仍存在相當(dāng)大的資金缺口，因此，修路計劃一度擱置。為了卻全村幾代人的夙愿，徹底解決群眾出行難問題，樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府特此向省移民辦提出申請，懇請省移民辦領(lǐng)導(dǎo)視該村實情，幫助解決30萬元資金以硬化進村公路，望領(lǐng)導(dǎo)批準為感!

特此報告。

申請人：

日期：

工程項目資金計劃篇三

天鹿南小區(qū)建設(shè)（一期）工程（標段2）項目部根據(jù)公司精神，為保障員工的健康和促進生產(chǎn)發(fā)展，堅持"以人為本"的管理理念，堅持"安全第一，預(yù)防為主，綜合治理"的方針，結(jié)合"關(guān)愛生命，安全發(fā)展"的安全生產(chǎn)月活動主題，切實做好防暑降溫工作。制定項目2013年防暑降溫工作如下：

一、成立工作小組。

二、在現(xiàn)場的高溫作業(yè)場所（地下室、鋼筋加工場）采取強制通風(fēng)、空氣檢測、佩戴專用防護用品等安全措施，防止中暑事故發(fā)生。

三、合理調(diào)整作息時間，盡量避免高溫時段進行作業(yè)，不準在高溫時段加班、加點，保證職工有充分的休息時間，將每天氣溫在公示欄內(nèi)公示。

四、按照上級規(guī)定，按標準發(fā)放供應(yīng)清涼飲料和高溫津貼，每周供應(yīng)涼茶不少于二次，每天供應(yīng)湯水。

五、利用宣傳欄宣傳科普知識，宣傳預(yù)防中暑、非典型肺炎、手足口病、流感、登革熱、腸胃炎、食物中毒等疾病的相關(guān)知識，提高工人的自我保護意識。

六、各項目施工現(xiàn)場配備常用的防暑藥品，有相應(yīng)的兼職急救員，中暑人員病情嚴重應(yīng)立即送醫(yī)院治療。

七、新工人進場在對其進行教育、交底的同時，進行針對高溫酷暑及夏季施工的特點的交底教育。

項目部落實好工作計劃，落實部署，加強監(jiān)督，從人力、物力、財力等方面確保防暑降溫工作的有效落實，保障施工人員的身體健康和生命安全。

工程項目資金計劃篇四

工程部全體同事經(jīng)過xx年一年的努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定。榮譽來之不易，而剩余工作量卻很繁重，xx年又是"保通車"的關(guān)鍵之年。xx年工程部的中心任務(wù)就是保永藍高速公路年底順利通車，在保通車抓進度的同時，要抓工程質(zhì)量和安全不放松，以抓質(zhì)量和安全促工程進度。為堅決貫徹執(zhí)行集團公司關(guān)于永藍高速公路必須于xx年底建成通車的重大決策，現(xiàn)在結(jié)合工程部的實際情況，制定本年度工作計劃如下：

1、加強內(nèi)部互相溝通和交流，提升部門戰(zhàn)斗力。

一支好的團隊首先是一支紀律性強、執(zhí)行力強的隊伍，按時完成既定任務(wù)不放松。xx年是永藍高速通車年，要提高部門人心的凝聚力，多開展文娛和體育等集體活動，要力抓部門團隊建設(shè)，力求更人性化管理，部門經(jīng)理、副經(jīng)理要及時了解工程師的思想動態(tài)和困難，多與工程師溝通、多體貼工程師的難處，及時要做好大家的思想工作，堅持原則，防止人浮于事的現(xiàn)象。

分工合作，加強內(nèi)部溝通、營造良好工作氛圍，鼓勵和提倡發(fā)表不同看法，發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，明確部門目標和個人工作目標，有計劃、有條理的開展工作，能夠以公司目標為導(dǎo)向，妥善處理好部門工作和崗位工作中的矛盾。

2、發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，強化服務(wù)思想，提高服務(wù)水平。

工程部要樹立永藍高速所有建設(shè)者是"一家人"的思想，要加強與公司其他部門、施工單位(各個層次)、監(jiān)理單位、地方政府以及部門內(nèi)部的溝通和交流，發(fā)揮工程師的人格魅力，熟悉同事的特點、能力和適應(yīng)性，經(jīng)常與同事溝通交流，創(chuàng)造良好的工作氛圍。要求大家樹立全局觀念，樹立服務(wù)于施工的思想，強調(diào)敬業(yè)精神和吃苦耐勞精神，把整個永藍高速公路建設(shè)看成是一個大團隊作戰(zhàn)，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識、統(tǒng)一目標、統(tǒng)一行動。

管段工程師要圍繞"保通車"的大目標，繼續(xù)以服務(wù)施工的思想，在工地處理問題及時，不拖拉。涉及到其他部門、需要我們牽頭的要積極配合，把工作做到前面。

在xx年要繼續(xù)強化每一位工程師嚴格管理、熱情服務(wù)的意識，避免等、靠、拖的消極工作態(tài)度，視工程為已任，加強自我認知，嚴格要求自我，追求完美，以身作則，樹立良好的職業(yè)形象;保持良好的工作心態(tài)和服務(wù)意識，工作認真細致、敬業(yè)務(wù)實，敢于承擔(dān)責(zé)任。

積極主動，認真負責(zé)，優(yōu)質(zhì)高效地完成上級交給的工作任務(wù)，遇到問題及時請示匯報，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋改進，工作落實跟蹤及時、到位，上傳下達迅速、準確。積極跟蹤落實各自的工作任務(wù)并及時反饋，強化責(zé)任感、事業(yè)心，發(fā)揮每個人的能力，限度地體現(xiàn)各自的人生價值。

1、xx通車年，各專業(yè)工程全面鋪開，全體人員要加強各專業(yè)(路基、橋梁、隧道、路面、房建、機電、交安工程)知識的學(xué)習(xí)，各工程師之間互相學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)，做一個綜合能力強，合格的業(yè)主管段工程師。爭取公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，多組織到其他優(yōu)秀的項目參觀、考察、學(xué)習(xí)。

2、工程師要爭取多去工地巡視，掌握進度、質(zhì)量、安全狀況，每周巡視工地現(xiàn)場不少于3天。

3、及時發(fā)現(xiàn)、反映并解決工地問題，認真做好施工日志、周質(zhì)量問題匯總及現(xiàn)場變更方案的會簽。

4、按照倒排工期計劃每月督促路面、房建、機電工程的進度。及時分析進度問題，為施工單位想方設(shè)法解決進度難題。每月25日前及時完成各自負責(zé)管段范圍的進度復(fù)核和統(tǒng)計上報工作。管段工程師根據(jù)每天掌握的工地情況，認真核實施工單位上報的倒排工期考核表，并應(yīng)特別注意非關(guān)鍵點因種種原因變?yōu)榭刂乒て诘?制約點等特殊情形。如發(fā)現(xiàn)重大出入需及時上報，如若有壓縮工期的好的思路，也應(yīng)及時提出。

5、抓各工程界面的交叉作業(yè)。xx年是土建工程全面收尾，路面、房建、機電、交安工程全面攻堅的一年，任務(wù)艱巨，工期壓力大，既要保進度，又要抓質(zhì)量，對工程技術(shù)部是一個嚴峻的挑戰(zhàn)，要提前計劃，統(tǒng)籌考慮，要指導(dǎo)幫助各施工單位理清各界面的交叉作業(yè)，防止打亂戰(zhàn)，丟三落四。

6、及時處理地方水系、路系的等遺留問題，掃清地方矛盾，做到不留尾巴。

工程項目資金計劃篇五

新年伊始，公司組織聽取了經(jīng)理做的20年度工作報告，報告中，對我們所做的工作給予了肯定，同時，對公司20xx年實現(xiàn)公司長足跨越式發(fā)展做出了新展望，提出了新要求?，F(xiàn)結(jié)合我部門的實際情況，我們工程部2017年工作的重點，著力于工程部各項工作的落實，并在原來工程部工作的基礎(chǔ)上，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，主動配合各管理處完成各項維修任務(wù)，特擬定工作計劃如下：

按照運作模式及崗位管理的要求，工程部的人員維持目前的的人數(shù)，保證水電系統(tǒng)的運行。為保證應(yīng)急事件得以及時有效的處理，在現(xiàn)有人員編制中，制定聽班制度。

（一）加強工程部的服務(wù)意識。目前在服務(wù)上，工程部需進一步提高服務(wù)水平，特別是在方式和質(zhì)量上，更需進一步提高。本部門將定期和不定期的開展服務(wù)意識和方式的培訓(xùn)，提高部門人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。

（二）完善制度，明確責(zé)任，保障部門良性運作。為發(fā)揮工程部作為物業(yè)和業(yè)主之間發(fā)展的良好溝通關(guān)心的紐帶作用，針對服務(wù)的形態(tài)，完善和該進工作制度，從而更適合目前工作的開展；從設(shè)備管理和人員安排制度，真正實現(xiàn)工作有章可循，制度規(guī)范工作。通過落實制度，明確責(zé)任，保證了部門工作的良性開展。

（三）加強設(shè)備的監(jiān)管、加強成本意識。工程部負責(zé)所有住宅區(qū)的設(shè)施設(shè)備的維護管理，直接關(guān)系物業(yè)成本的控制。熟悉設(shè)備運行、性能，保證設(shè)備的正常運行，按照規(guī)范操作時監(jiān)管的重力區(qū)，工程部將按照相關(guān)工作的需要進行落實，做到有設(shè)備，有維護，出成效；并將設(shè)施設(shè)備維護側(cè)重點規(guī)劃到具體個人。

（四）開展培訓(xùn)，強化學(xué)習(xí)，提高技能水平。就目前工程部服務(wù)的范圍，還比較有限，特別是局限于自身知識的結(jié)構(gòu)，為進一步提高工作技能，適當(dāng)開展理論學(xué)習(xí)，取長補短，提高整體隊伍的服務(wù)水平。

（五）針對設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)的特點，擬定相應(yīng)的維護保養(yǎng)計劃，將工作目標細化。

能耗成本通常占物業(yè)公司日常成本的很大比例，節(jié)能降耗是提高公司效益的有效手段。能源管理的關(guān)鍵是：（1）提高所有員工的節(jié)能意識（2）制定必要的規(guī)章制度（3）采取必要的技術(shù)措施，比如進行地下停車廠的照明設(shè)施設(shè)備的改造，將停車場能耗降到最低；將樓道的燈改造為技能型燈具；（4）在設(shè)備運行和維修成本上進行內(nèi)部考核控制，避免和減少不必要的浪費。

四、預(yù)防性維修。

（1）預(yù)防性維修：所有設(shè)施設(shè)備均制定維護保養(yǎng)和檢修計劃，按既定的時間、項目和流程實施預(yù)防性檢修。

（2）日常報修處理：設(shè)施、設(shè)備的日常使用過程中發(fā)現(xiàn)的故障以報修單的形式采取維修措施。

（3）日常巡查：工程部各值班人員在當(dāng)班時對責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施進行一至兩次的巡查，發(fā)現(xiàn)故障和異常及時處理。

為保證設(shè)備、實施原始資料的完整性和連續(xù)性，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步完善部門檔案管理。對于新接管的小區(qū)，由于房產(chǎn)公司配套設(shè)施安裝后置的原因，做好設(shè)施設(shè)備資料的收集跟進工作。

（1）嚴格執(zhí)行定期巡視檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，每日巡檢不少于1次。

（2）根據(jù)季節(jié)不同安排定期檢查，特別是汛期，加強巡視檢查力度確保安全。

（3）消防系統(tǒng)的維護：結(jié)合秩序維護部的需要，及時檢查，維護保養(yǎng)，使各類消防水泵、煙感、噴淋設(shè)施、及消防栓設(shè)備處于良好的狀態(tài)。根據(jù)實際需要，上報公司，統(tǒng)一購買備品備件，以便及時更換，確保設(shè)備發(fā)揮應(yīng)有的作用。

(4)根據(jù)實際需要，對鐵藝護欄和燈桿安排除銹刷漆。

工程項目資金計劃篇六

近年來，工程建設(shè)領(lǐng)域資金管理不善，資金斷鏈造成爛尾工程，如何做好資金的使用計劃呢？下面是有工程項目資金使用計劃，歡迎參閱。

成本計劃是一個不斷修改、調(diào)整、控制和反饋過程。成本計劃工作與項目各階段的其他管理工作融為一體，并將其作為一項管理工作，同時也作為專業(yè)性很強的技術(shù)工作?？傮w上來講成本計劃存在兩種模式，即自上而下的預(yù)算管理模式和自下而上的匯總模式。

其中，自上而下的預(yù)算管理模式主要依賴于中上層項目管理人員的經(jīng)驗和直覺判斷。這些經(jīng)驗和判斷可能來自于歷史數(shù)據(jù)或相關(guān)項目的現(xiàn)實數(shù)據(jù)。首先，由項目的上層和中層管理人員對項目的總體成本、構(gòu)成項目的子項目成本進行估計，這些估計的結(jié)果給予低層的管理人員，在此基礎(chǔ)上對組成項目或者子項目的任務(wù)或者子任務(wù)進行成本估計。然后向下一級傳遞，直到最底層。

自下而上的匯總模式要求對所有作業(yè)的預(yù)算進行仔細考察。最初，預(yù)算是針對資源進行的，然后才轉(zhuǎn)化為作業(yè)所需的成本。所有作業(yè)的估算的總體匯總就形成了項目總體成本的直接估計。項目經(jīng)理在此基礎(chǔ)上加上適當(dāng)?shù)拈g接成本以及利潤就形成了項目的總預(yù)算。

在實際應(yīng)用中通常是這兩種模式的混合。先是確定項目總成本目標、成本逐層分解，再由下而上逐層匯集、進行對比分析。

成本管理過程中按照項目的總預(yù)算自上而下進行wbs的層層分解。資金計劃分為兩種應(yīng)用模式，“概算資金計劃”和“四算對比資金計劃”模式。

資金是工程實施的基本保障,如果資金運作不良,工程進度將難以得到保證。為確保本工程項目的正常運作,制定如下資金使用保障措施:。

1、使用的三個階段:前期資金用于本工程施工用材料及施工機械、工具的備料款。中期資金用于每個月的工程進度款、材料款及人工施工費用。后期資金用于材料貨款及尾款、各系統(tǒng)檢修、調(diào)試費用、人工施工費用。

2、使用必須以工程進度為依據(jù),由項目經(jīng)理根據(jù)工程總體計劃提出詳細的工程量表,并結(jié)合工程進展分月度提出下一階段調(diào)整工作量計劃。

3、工程量計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理審核批準,并報供應(yīng)部門和財務(wù)部門核算,擬制人工、材料、設(shè)備等費用計劃報項目經(jīng)理批準,經(jīng)批準的文件作為調(diào)撥資金的基本憑證。

4、對于本項目所收工程款,實行專款專用，不得挪用于其它工程。

5、對于本項目出現(xiàn)之臨時資金問題,公司財務(wù)部門設(shè)立一定數(shù)額的儲備保證金,通過內(nèi)部調(diào)節(jié)手段確保生產(chǎn)資金足額及時到位,確保工程之正常使用。

6、科學(xué)組織、周密計劃、統(tǒng)籌安排,優(yōu)化施工組織設(shè)計,建立健全成本核算體制,加強定額成本管理,及時分析成本開支,找準超計劃成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

7、嚴格工程質(zhì)量目標管理,做好預(yù)控和監(jiān)控,嚴把質(zhì)量關(guān),克服質(zhì)量通病,杜絕質(zhì)量事故,確保一次成優(yōu),避免返工浪費、加大工程成本。運用成熟的施工經(jīng)驗,積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新成果,提高工效,降低物耗,向技術(shù)要效益。

8、切實做好機械設(shè)備和材料物資的施工保障工作,杜絕因計劃不周、調(diào)度不當(dāng)造成的窩工損失;同時加大管理力度,搞好單機單車核算,按定額消耗,避免浪費和不必要的損耗。

一、編制依據(jù)。

彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標文件及招標答疑彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計。

《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》。

本資金使用計劃未包含招標文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。

三、資金計劃。

20xx.11~20xx.1。

400萬元/月×2。

800萬元20xx.2~20xx.3。

500萬元/月×2。

1000萬元20xx.4。

1200萬元20xx.5~20xx.6。

600萬元/月×5。

3000萬元20xx.7~20xx.8。

900萬元/月×3。

2700萬元20xx.9。

600萬元/月×3。

800萬元20xx.10~20xx.11。

300萬元/月×5。

1500萬元。

14230萬元。

四、資金管理辦法。

根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。

成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。

合同。

規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。

資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。

工程項目資金計劃篇七

資金是工程實施的基本保障,如果資金運作不良,工程進度將難以得到保證。為確保本工程項目的正常運作,制定如下資金使用保障措施:。

1、使用的三個階段:前期資金用于本工程施工用材料及施工機械、工具的備料款。中期資金用于每個月的工程進度款、材料款及人工施工費用。后期資金用于材料貨款及尾款、各系統(tǒng)檢修、調(diào)試費用、人工施工費用。

2、使用必須以工程進度為依據(jù),由項目經(jīng)理根據(jù)工程總體計劃提出詳細的工程量表,并結(jié)合工程進展分月度提出下一階段調(diào)整工作量計劃。

3、工程量計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理審核批準,并報供應(yīng)部門和財務(wù)部門核算,擬制人工、材料、設(shè)備等費用計劃報項目經(jīng)理批準,經(jīng)批準的文件作為調(diào)撥資金的基本憑證。

4、對于本項目所收工程款,實行專款專用，不得挪用于其它工程。

5、對于本項目出現(xiàn)之臨時資金問題,公司財務(wù)部門設(shè)立一定數(shù)額的儲備保證金,通過內(nèi)部調(diào)節(jié)手段確保生產(chǎn)資金足額及時到位,確保工程之正常使用。

6、科學(xué)組織、周密計劃、統(tǒng)籌安排,優(yōu)化施工組織設(shè)計,建立健全成本核算體制,加強定額成本管理,及時分析成本開支,找準超計劃成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

7、嚴格工程質(zhì)量目標管理,做好預(yù)控和監(jiān)控,嚴把質(zhì)量關(guān),克服質(zhì)量通病,杜絕質(zhì)量事故,確保一次成優(yōu),避免返工浪費、加大工程成本。運用成熟的施工經(jīng)驗,積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新成果,提高工效,降低物耗,向技術(shù)要效益。

8、切實做好機械設(shè)備和材料物資的施工保障工作,杜絕因計劃不周、調(diào)度不當(dāng)造成的窩工損失;同時加大管理力度,搞好單機單車核算,按定額消耗,避免浪費和不必要的損耗。

工程項目資金計劃篇八

貸款責(zé)任有限公司：

我______________公司(個人)于__年__月__日向貴公司借_____款，合同編號：____借款憑證編號：______本金__萬元，利息__萬元，其它費用__萬元。于__年__月__日到期。

由于我(公司或個人)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中_____________________________________等原因，沒能按時償還，現(xiàn)將還款計劃承諾如下：

項目金額日期本金利息罰息其他費用備注

如到期仍未歸還，自愿接受強制執(zhí)行。

法定代表人/負責(zé)人/經(jīng)辦人(簽章)：

工程項目資金計劃篇九

1.收尾管理的內(nèi)容：

1.1項目的竣工掃尾。

1.2項目的竣工驗收。

1.3項目的竣工結(jié)算。

1.4項目的回訪保修。

1.5項目的考核評價。

2.1項目部負責(zé)項目竣工掃尾工作，組織編制項目竣工計劃并限期完成?？⒐び媱潙?yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）竣工項目名稱。

（2）竣工項目掃尾具體內(nèi)容。

（3）竣工項目質(zhì)量要求。

（4）竣工項目進度計劃安排。

（5）竣工項目工程文件檔案資料整理要求。

（6）竣工項目計劃編制、審核、批準程序。

2.2 項目竣工計劃完成，項目部應(yīng)報上級主管領(lǐng)導(dǎo)和部門組織復(fù)查，進行驗證。

2.3 項目經(jīng)理應(yīng)與總監(jiān)理工程師取得聯(lián)系，遞交工程竣工報驗單，及時組織項目竣工初步驗收。

2.4 項目竣工初步驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提交工程竣工報告，約定有關(guān)項目竣工驗收事宜。

3.1 項目竣工驗收的組織工作由發(fā)包人或委托的工程項目管理代理人負責(zé)。

3.2 項目竣工驗收的交工主體為承包人，驗收主體為發(fā)包人，勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單位為干系人。

3.3 項目竣工驗收前，發(fā)包人應(yīng)組織有關(guān)方面的專家成立竣工驗收委員會或驗收小組，研究制定竣工驗收實施方案。

3.4 規(guī)模較小，比較簡單的項目，可以一次性進行項目竣工驗收。規(guī)模較大，比較復(fù)雜的項目，可以按下列程序分別進行驗收：

（1）中間驗收或單位工程驗收。

（2）單項工程驗收。

（3）全部項目驗收。

3.5 項目竣工驗收應(yīng)依據(jù)以下文件：

（1）經(jīng)過上級批準的可行性研究報告。

（2）經(jīng)過批準的初步設(shè)計或擴大初步設(shè)計。

（3）設(shè)計文件、施工圖紙及說明書。

（4）設(shè)備技術(shù)說明書。

（5）招投標文件和工程合同。

（6）設(shè)計變更、修改通知單。

（7）現(xiàn)行設(shè)計、施工規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量標準。

（8）引進項目的合同和國外提供的技術(shù)文件。

3.6 交付竣工驗收的項目必須符合國家規(guī)定的竣工條件和竣工驗收要求。

3.7 組織項目竣工驗收應(yīng)提出《工程竣工驗收報告》，有關(guān)當(dāng)事人、干系人應(yīng)簽署竣工驗收意見，負責(zé)人應(yīng)簽字并蓋單位公章。

3.8 工程文件的歸檔整理應(yīng)執(zhí)行國家現(xiàn)行《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（gb/t50328--20xx）和有關(guān)標準、文件的規(guī)定。

3.9 移交工程文件檔案應(yīng)編制清單目錄，并符合下列規(guī)定：

（1）工程文件檔案必須完整、準確、系統(tǒng)。

（2）工程文件檔案必須符合歸檔的質(zhì)量要求。

（3）工程文件檔案必須與清單目錄保持一致。

（4）工程文件檔案必須有交接、簽字、蓋章。

4.1 項目竣工結(jié)算應(yīng)由承包人編制，發(fā)包人審查，承發(fā)包雙方最終確定。

4.2 編制項目竣工結(jié)算應(yīng)依據(jù)下列資料：

（1）工程合同。

（2）工程投標中標報價單。

（3）竣工圖、設(shè)計變更、修改通知。

（4）施工技術(shù)核定單、材料代用核定單。

（5）現(xiàn)行工程計價、清單規(guī)范、取費標準及有關(guān)調(diào)價規(guī)定。

（6）有關(guān)追加、削減項目的文件。

（7）雙方確認的經(jīng)濟簽證、工程索賠資料。

（8）其他有關(guān)施工技術(shù)資料等。

4.3 項目竣工驗收后，承包人應(yīng)在約定的期限內(nèi)向發(fā)包人遞交工程項目竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,經(jīng)雙方確認并按規(guī)定進行竣工結(jié)算。

4.4 通過項目竣工驗收程序，辦完項目竣工結(jié)算，承包人應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)進行工程項目移交。

5.1 承包人應(yīng)制定工程項目回訪和質(zhì)量保修制度,并納入質(zhì)量體系管理。

5.2 回訪和質(zhì)量保修應(yīng)編制工作計劃。工作計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）執(zhí)行回訪保修工作的部門或單位。

（2）回訪哪些項目或使用單位。

（3）回訪時間、保修期限及主要內(nèi)容等。

5.3 回訪可采取以下方式：

（1）電話詢問、登門座談、例行回訪。

（2）針對季節(jié)變化進行重點回訪。

（3）對施工中采用的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的工程，回訪使用效果或技術(shù)狀態(tài)。

（4）針對特殊工程進行專訪。

5.4 簽發(fā)工程質(zhì)量保修書或合同約定，應(yīng)具體注明質(zhì)量保修范圍、最低保修期限、保修責(zé)任承擔(dān)、保修費用支出等內(nèi)容。

5.5 保修費用的承擔(dān)由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方負責(zé)。保修費用承擔(dān)應(yīng)按下列方式處理：

（1）由于勘察、設(shè)計方原因造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由勘察、設(shè)計方負責(zé)，并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。保修費用應(yīng)按合同約定處理，不足部分應(yīng)由業(yè)主方補償。

（2）由于承包方未按國家有關(guān)規(guī)范、標準和設(shè)計要求施工造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由承包方負責(zé)，并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

（3）由于采購供應(yīng)方的材料、設(shè)備、構(gòu)配件不合格造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由采購供應(yīng)方負責(zé)，并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

（4）由于發(fā)包方肢解工程發(fā)包或指定分包造成工程接口的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由發(fā)包方負責(zé)，并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

（5）由于使用方未經(jīng)許可或批準，自行改建或裝修造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由使用方負責(zé)，并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

6.1 由于項目管理范圍和組織實施方式的不同，可分別按下列方式進行項目考核評價：

(1)施工總承包項目管理即施工階段建筑、安裝總承包全過程的項目考核評價。

(2)建設(shè)工程施工專業(yè)承包項目管理即某專業(yè)類項目施工過程的項目考核評價。

6.2 建設(shè)工程項目結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)不同項目管理模式設(shè)置不同的項目考核評價指標。

6.3 項目考核評價的定量指標包括下列內(nèi)容：

(1)建設(shè)工期。

(2)工程質(zhì)量。

(3)工程成本。

(4)安全生產(chǎn)。

(5)工程造價。

(6)實際投資。

(7)其他。

6.4 項目考核評價的定性指標包括下列內(nèi)容：

(1)經(jīng)營管理理念。

(2)項目管理策劃。

(3)管理基礎(chǔ)工作。

(4)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝推廣應(yīng)用情況。

(5)管理方法應(yīng)用情況。

(6)外界對項目管理的評價等

6.5 項目考核評價應(yīng)按下列程序進行：

(1)制定項目考核評價辦法。

(2)建立項目考核評價組織。

(3)編制項目考核評價方案。

(4)實施項目考核評價工作。

(5)提出項目考核評價報告。

6.6 項目管理結(jié)束應(yīng)編制、撰寫項目管理總結(jié)。項目管理總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1)建設(shè)工程項目概況。

(2)工程項目管理的組織機構(gòu)、管理體系、管理控制程序。

(3)工程項目管理各項經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況及考核評價。

(4)工程項目管理的主要經(jīng)驗及問題處理建議。

(5)工程項目管理總結(jié)的附件材料等。

工程項目資金計劃篇十

理念創(chuàng)新是指電視新聞策劃者在思想觀念和思維方法上要有創(chuàng)新精神，并將這種創(chuàng)新精神運用到新聞策劃中，尋求電視新聞的新角度和新思想。電視新聞策劃者應(yīng)該拋棄固有的觀念，從全局出發(fā)，在一定高度上分析和研究已掌握的新聞事實和新聞信息，從而提出有針對性的策劃方案，加強電視新聞報道的傳播和效果。策劃者理念創(chuàng)新就要求電視新聞策劃人員的專業(yè)素養(yǎng)、創(chuàng)新思維和團隊能力等都應(yīng)該隨著時代的發(fā)展而不停進步，從各個方面提升綜合能力，進而提升策劃團隊的創(chuàng)新進取精神和團隊合作精神，為電視新聞策劃出更多更好的方案。與此同時，在策劃的時候保證集體研究的制度化策劃也是創(chuàng)新理念的有效方式，在集體研究中抓住重點和切入中心，共同討論并商議出最終的策劃方案，既強化了組織紀律性，又能加強電視新聞欄目團隊的合作性和保證新聞策劃的創(chuàng)新性。

2、電視新聞內(nèi)容要創(chuàng)新。

如果說策劃理念創(chuàng)新是電視新聞策劃創(chuàng)新的基礎(chǔ)，那幺內(nèi)容的創(chuàng)新就是支撐理念創(chuàng)新的根據(jù)。在電視新聞制作的實踐中，很多新聞策劃在議題的時候容易得到肯定和關(guān)注，但是往往由于新鮮素材的缺失和人力物力的缺乏而被迫夭折。因此，在電視新聞的策劃中，策劃者應(yīng)該深入生活，在真實的生活中尋找具有時效性、突發(fā)性和新穎性的新聞素材。泛泛的電視新聞報道隨處可見，知識簡單報道新聞事實的新聞往往容易被受眾遺忘。策劃者如果能夠深入地挖掘新聞背后的故事和聯(lián)系，用聯(lián)系和發(fā)展的哲學(xué)眼光將受眾的需求深究到底，就能滿足受眾對于新聞更深層次的心理期待。這也是學(xué)術(shù)界所倡導(dǎo)的新聞不要有平民意識，用老百姓的眼光去看問題和做新聞，永遠不要忽視了人作為新聞主角的`關(guān)鍵性。

3、電視新聞形式要創(chuàng)新。

電視新聞策劃形式也需要創(chuàng)新，這不僅需要心理學(xué)角度的誘導(dǎo)，更需要從內(nèi)容和形式的辯證關(guān)系角度來分析。電視新聞策劃和電視新聞的內(nèi)容是處在相輔相成的關(guān)系鏈條之中，所以電視新聞形式的創(chuàng)新才能給電視新聞內(nèi)容帶來新鮮的活力和推動力。在電視新聞傳播的過程中，新聞信息傳播的質(zhì)量和數(shù)量并不一定呈正比關(guān)系，而電視新聞報道的數(shù)量和效果也不一定呈正比關(guān)系，甚至有時候過多的信息量會導(dǎo)致一些重要信息和有效信息的埋沒。只有通過電視新聞策劃者和采編記者的通力協(xié)作和默契配合，才能將電視新聞策劃和新聞信息進行有機組合，實現(xiàn)新聞策劃的最佳效果。

電視新聞策劃具有很強的靈活性、自主性和廣闊的創(chuàng)意空間，同時，也必須緊跟著時代的脈搏進行相應(yīng)的創(chuàng)新。但是電視新聞策劃的創(chuàng)新不能任意發(fā)揮，需要在遵循新聞?wù)鎸嵭缘幕A(chǔ)之上，對策劃理念、新聞內(nèi)容和策劃形式作出有側(cè)重有層次地創(chuàng)新，這樣才能將鮮活而有深度的電視新聞報道呈現(xiàn)在受眾面前，才能推動電視新聞節(jié)目健康持久地發(fā)展。

參考文獻。

[1]楊明宇，電視新聞的重要籌碼――新聞策劃[j]，采寫編，

[2]劉漢勇，略談電視新聞策劃[j]，青年記者，

[3]樓敬東，電視新聞策劃應(yīng)該把握的幾個“度”[j]，聲屏世界，

工程項目資金計劃篇十一

20xx年項目部工作以精細化管理為基礎(chǔ)，遵循“誠信守約，追求卓越”的質(zhì)量方針，圍繞“質(zhì)量優(yōu)良”的目標，以質(zhì)量管理體系運行為主線，以規(guī)范質(zhì)量管理為重點，狠抓過程監(jiān)控。進一步加強施工單位人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)。提高本部門員工的素質(zhì)、管理水平，嚴格按照工期計劃施工，杜絕施工安全事故。

1、工程質(zhì)量合格率基本達到100%，按計劃工期完成施工任務(wù);。

2、與監(jiān)理單位配合對施工單位安全施工進行監(jiān)督;。

4、杜絕質(zhì)量事故和嚴重質(zhì)量缺陷;。

5、嚴格按照程序?qū)こ填A(yù)付款進行把關(guān);。

(一)、工程進度控制各個施工單位限期上報施工進度計劃，嚴格監(jiān)督施工方對項目施工進度計劃的執(zhí)行。

1、根據(jù)施工單位的進度計劃和目標總結(jié)出總工期時間表。

2、監(jiān)督和控制施工進度計劃的執(zhí)行，并搜集有關(guān)資料。

3、比較計劃與實際情況是否有偏差。

4、負偏差時，應(yīng)進行糾偏，并進行下一輪的控制。5、每周5監(jiān)理例會時對進度計劃完成情況進行總結(jié)。

(二)工程進度計劃制定施工進度計劃，嚴格按照計劃表施工。預(yù)計在5月初全部完成中石油長沙大廈后續(xù)工程。

1、3月31日前完成x層土建施工;4月30日前完成x層裝修施工;。

5月初完成x層全部施工及零星工程;。

2、4月26日前完成空調(diào)設(shè)備的安裝;5月1日前完成空調(diào)設(shè)備調(diào)試與試運行;。

3、4月24日前完成消防設(shè)備的安裝;5月1日前完成消防設(shè)備的聯(lián)動及調(diào)試;。

4、4月28日前完成弱電綜合布線及安防報警等設(shè)備;5月1日前完成弱電系統(tǒng)調(diào)試;。

5、4月27日前完成30層別墅裝修施工;。

6、3月9日前完成b1層停車場墻面粉刷;4月13日前完成b1層停車場地面工程;。

(三)強化培訓(xùn)，嚴格檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運行繼續(xù)加大質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的貫標力度，要堅持自學(xué)、自培等多種形式進行培訓(xùn)，提高全員的質(zhì)量意識。同時要全面嚴格地對施工現(xiàn)場安全進行檢查，重點查施工隊伍機構(gòu)是否健全、職責(zé)是否明確、資源配置是否合理、質(zhì)量計劃是否落實等方面，檢查過程中要把檢查和指導(dǎo)相結(jié)合，幫助發(fā)現(xiàn)、糾正問題，同時要切實抓好整改工作，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改關(guān)閉，使質(zhì)量管理體系不斷完善;對于質(zhì)量體系運行工作較差，管理漏洞較大的施工單位，項目部部要加大檢查的.力度和頻次，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行。

(四)狠抓質(zhì)量管理制度化、標準化建設(shè)為適應(yīng)質(zhì)量標準化的管理要求，項目部將加強兩個方面的工作。一是要加強全體員工對質(zhì)量法規(guī)制度的學(xué)習(xí)，只有認真學(xué)習(xí)上級、公司和各級政府的相關(guān)質(zhì)量管理制度，才能認真履行自己的職責(zé)，實施自己的權(quán)利，實現(xiàn)質(zhì)量工作的規(guī)范化管理;二是要督促各施工隊管理規(guī)章制度的落實，要求施工單位認真按照各項規(guī)章制度嚴格工程質(zhì)量管理，加大各項制度落實情況的監(jiān)控力度，使各項管理制度和控制工作有序進行，促進各項質(zhì)量管理制度全面落實。項目部要嚴格實行“三檢制”，與監(jiān)理方配合一起對工程質(zhì)量實行全方位的監(jiān)控，對特殊過程和重要工序要實施“盯倉”制度，要嚴把原材料進貨、操作工序和出廠交付質(zhì)量檢查驗收關(guān)。

(五)成本控制工程項目部成本控制的依據(jù)是施工合同、招標文件、投標文件等，主要有以下幾個方面的工作：

1、成本控制的目標。以合同造價為總目標，以清單報價確定分部工程成本控制目標，對計劃外的一切開支應(yīng)嚴格控制，如果某部分項目有突破成本計劃的可能，應(yīng)及時提出警告，并及時采取措施控制該項成本。

2、審查施工組織設(shè)計和施工以及材料采購方案。

3、控制工程預(yù)付款的動態(tài)結(jié)算。

4、嚴格控制工程變更。

5、公平、公正、合理的做好各項工程簽證工作。

工程項目資金計劃篇十二

1、科研項目少。

在本學(xué)期的績效考核中，我們發(fā)現(xiàn)李寶瑩老師的科研項目較少，在要求線邊緣，這遠遠達不到考核要求，達不到績效考核的目的。

2、教學(xué)內(nèi)容不充足。

根據(jù)幾項績效可憑結(jié)果分析，發(fā)現(xiàn)您的教學(xué)內(nèi)容并不充足，使得教學(xué)效果一般，不能讓學(xué)生全心全意的投入到課堂的學(xué)習(xí)中。

1、加強。

根據(jù)您教學(xué)內(nèi)容不充足、科研項目少的問題，我們將會安排您參加培訓(xùn)。通過培訓(xùn)可以改善個人的績效，依據(jù)學(xué)院需求以及個人的問題進行培訓(xùn)，進而改善部門和整個組織的績效。我們將從方面進行培訓(xùn)：

(1)、工作過程中培訓(xùn);。

(2)、短期時間專業(yè)培訓(xùn)。

2、讀書交流會。

我們將根據(jù)績效考核結(jié)果，安排與您績效考核結(jié)果類似的老師與您共同參加讀書交流會，增進您的讀書機會與促進您交流經(jīng)驗。

3、明確目標。

如果我們沒有明確的工作目標，那么通常會比較迷惑、彷徨，沒有方向感，當(dāng)然工作效率會受到影響，所以我們會為您設(shè)計績效考核目標，以便您能更好的得到提高。員的溝通就顯得非常的重要了!

績效考核就是一本個人行為記錄本，它記錄你的計劃，計劃執(zhí)行情況，一切的失敗與成功，讓你有機會不斷的反省，不斷的進步!希望您能得到不斷地提高。

工程項目資金計劃篇十三

20xx年防腐保溫防水工程項目商業(yè)計劃書是遵循國際慣例通用的標準文本格式撰寫而成，全面介紹了公司和項目運作情況，闡述了產(chǎn)品市場及競爭、風(fēng)險等未來發(fā)展前景和融資要求。

防腐保溫防水工程項目摘要部分濃縮了商業(yè)計劃書的精華，涵蓋了計劃的要點，對于商業(yè)目的的解讀一目了然，便于閱讀者在最短的時間內(nèi)評審計劃并作出判斷。

防腐保溫防水工程項目產(chǎn)品（服務(wù)）介紹這部分內(nèi)容是投資人最關(guān)心的問題之一，我們?nèi)娣治隽水a(chǎn)品、技術(shù)或服務(wù)能在多大程度上解決現(xiàn)實生活中的問題，幫助客戶節(jié)省開支，增加收入。

防腐保溫防水工程項目人員及組織結(jié)構(gòu)部分詳細說明了核心管理團隊的組成及背景情況。并對主要管理人員著重進行闡述，介紹他們所具備的管理能力，在企業(yè)中的職務(wù)及責(zé)任，他們過往的詳細經(jīng)歷及背景。同時，對于公司各部門的功能與職責(zé)，各部門負責(zé)人及成員，公司的薪酬體系，股東名單、持股比例等也做了說明。

防腐保溫防水工程項目市場預(yù)測對于產(chǎn)品（服務(wù)）是否存在需求，需求程度如何，是否可以給企業(yè)帶來所期望的利益，市場規(guī)模有多大，未來發(fā)展趨勢如何，影響因素有哪些，企業(yè)目前面臨的競爭格局，主要的競爭對手有哪些等方面進行了詳細闡述。

防腐保溫防水工程項目營銷策略結(jié)合了消費者的特點、產(chǎn)品的特征、企業(yè)自身的狀況以及市場環(huán)境方面的因素，充分考量策略實施的可行性行，并對營銷渠道的選擇、營銷隊伍的管理、促銷計劃、廣告策略及價格制定進行充分的制定。

防腐保溫防水工程項目財務(wù)計劃和企業(yè)的生產(chǎn)計劃、人力資源計劃、營銷計劃等都是密不可分的，需要建立在對產(chǎn)品（服務(wù)）的成本、產(chǎn)出規(guī)模充分分析的基礎(chǔ)之上，我們依據(jù)企業(yè)的真實情況，對于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表及損益表進行了詳細測算。

工程項目資金計劃篇十四

為認真貫徹落實全國交通運輸工作會議精神，全面落實安全生產(chǎn)各項方針政策和技術(shù)標準，強化安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，確保當(dāng)前公路水運工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，按照全國公路水運工程“平安工地”建設(shè)活動電視電話會議要求，結(jié)合我省實際，制定本實施方案。

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅持以人為本的安全發(fā)展理念，結(jié)合施工現(xiàn)場日常安全生產(chǎn)管理，落實工程建設(shè)各方安全生產(chǎn)主體責(zé)任和建設(shè)管理部門的安全監(jiān)管責(zé)任，嚴格貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法和規(guī)章制度，認真解決突出問題，有效防范和遏制安全事故的發(fā)生，確保我省交通運輸建設(shè)平安順利推進。

以“平安工地”建設(shè)活動為載體，將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)標準落實到基層，“兩項達標、四項嚴禁、五項制度”真正落到實處，施工安全風(fēng)險有效控制，減少事故總量、遏制較大事故、杜絕重特大事故，推進行業(yè)安全管理水平整體提升。

（一）建立健全安全生產(chǎn)管理制度，落實安全生產(chǎn)責(zé)任。

嚴格按照《關(guān)于嚴格落實公路工程質(zhì)量責(zé)任制若干意見》（交公路發(fā)[20xx]116）要求對各參建單位有關(guān)人員實行責(zé)任登記；各參建單位應(yīng)按實際分工明確崗位職責(zé)；施工單位應(yīng)建立各項安全管理規(guī)章制度及各項操作規(guī)程，安全管理制度包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全生產(chǎn)費用保障制度、特種作業(yè)人員持證上崗制度、安全技術(shù)交底制度、專項施工方案審查制度、特種作業(yè)設(shè)備驗收登記制度、安全事故應(yīng)急救援制度和安全事故報告制度。

（二）嚴格依法執(zhí)行專項施工方案審查制度。

施工單位應(yīng)根據(jù)工程實際情況制定操作性強的專項施工方案并經(jīng)本企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審查；監(jiān)理工程師應(yīng)對專項施工方案進行審查，專職安全員按規(guī)定進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查并留有檢查記錄；施工單位應(yīng)按批復(fù)的專項施工方案組織施工。

（三）嚴格執(zhí)行勞動用工登記制度和崗前安全培訓(xùn)教育制度。

施工單位應(yīng)建立農(nóng)民工動態(tài)管理臺帳，對進場農(nóng)民工和新上崗的施工人員進行崗前安全教育培訓(xùn)；各分項分部工程開工前應(yīng)對施工人員進行安全技術(shù)交底。

（四）加強施工安全隱患排查治理。

各參建單位應(yīng)制定施工安全隱患排查計劃，排查內(nèi)容應(yīng)按工程實際開展情況制定，建立施工安全隱患治理臺帳；對排查出的隱患應(yīng)明確整改責(zé)任人、制定整改措施、確定整改時間，業(yè)主及監(jiān)理單位應(yīng)對隱患治理情況及時復(fù)查。

（五）施工場地總體布設(shè)、施工駐地建設(shè)、施工作業(yè)安全防護達標。

施工總體布置應(yīng)符合施工安全需要，臨時便道設(shè)置、施工便橋的安全驗算、臨時用電線路的布設(shè)、拌和系統(tǒng)和預(yù)制場的布置等應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行，炸藥倉庫須經(jīng)公安部門驗收；嚴格執(zhí)行“四項嚴禁”規(guī)定（嚴禁在泥石流區(qū)、滑坡體、洪水位下等危險區(qū)域設(shè)置施工駐地；嚴禁違規(guī)人工挖孔樁作業(yè)，鉆孔確有困難的不良地質(zhì)區(qū)，設(shè)計單位要進行專項安全設(shè)計并按設(shè)計變更規(guī)定，經(jīng)批準后實施；嚴禁長大隧道無超前地質(zhì)預(yù)報和監(jiān)控量測措施施工、嚴禁立體交叉作業(yè)）；各類高空作業(yè)、跨線橋施工作業(yè)區(qū)域、水上作業(yè)的臨邊防護、防墜落設(shè)施、上下通道、救生消防避雷設(shè)施等應(yīng)按規(guī)程和有關(guān)規(guī)定設(shè)置，隧道的掘進、支護、襯砌應(yīng)符合規(guī)范要求。

（六）嚴格執(zhí)行施工安全專項費用保障制度。

建設(shè)單位應(yīng)明確x%以上的安全生產(chǎn)經(jīng)費并根據(jù)實際情況及時、足額支付；監(jiān)理單位應(yīng)嚴格對施工單位的安全經(jīng)費使用情況進行審查；施工單位的安全生產(chǎn)經(jīng)費應(yīng)完全用于施工安全防護用具及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善。

省廳成立xx省交通運輸廳“平安工地”建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，具體負責(zé)和指導(dǎo)全省交通基礎(chǔ)設(shè)施“平安工地”建設(shè)活動開展。xx同仁任組長，xx、xx同仁任副組長，xx、xx同仁為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在廳質(zhì)監(jiān)站，xx、xx分別兼任辦公室正、副主任。廳直各行業(yè)管理局、市州交通局要成立相應(yīng)機構(gòu)，負責(zé)組織推動本轄區(qū)內(nèi)“平安工地”建設(shè)活動的開展。

活動從20xx年開始，20xx年結(jié)束，為期x年。第一年為活動創(chuàng)建年，第二年為達標示范年?；顒佑山ㄔO(shè)單位牽頭，以施工合同段為單位開展，設(shè)計、監(jiān)理和監(jiān)測等單位參加。凡列入國家和地方基本建設(shè)計劃的公路水運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，均應(yīng)參加活動。

（一）宣傳發(fā)動階段。

各公路水運工程建設(shè)項目要成立“平安工地”建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組，認真部署，采取多種形式，深入細致地做好宣傳發(fā)動工作，做到人人都能熟知“平安工地”建設(shè)活動的內(nèi)容和要求，營造濃厚的活動氛圍。

（二）示范實施階段。

1.各建設(shè)單位要對照工作目標及“平安工地”建設(shè)活動內(nèi)容要求，充分發(fā)揮主觀能動性，加大人力、物力、財力投入，加強安全生產(chǎn)教育，完善各項安全生產(chǎn)管理制度，加強日常監(jiān)管，保證各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全操作規(guī)程貫徹、執(zhí)行到位。

2.確定一批示范工程和示范工地。示范工程和示范工地一般應(yīng)選擇具有一定規(guī)模，施工難度和技術(shù)風(fēng)險較高的工程和施工合同段。

省公路局負責(zé)指導(dǎo)全省干線公路“平安工地”建設(shè)活動開展。各市州交通局在廣泛推動建設(shè)活動開展的同時，應(yīng)確定不少于1個示范工程和3個示范工地進行重點指導(dǎo)。省公路局組織干線公路“平安工地”建設(shè)活動現(xiàn)場觀摩和經(jīng)驗交流活動。

省高速公路管理局負責(zé)組織我省高速公路“平安工地”建設(shè)活動，確定不少于3個示范工程和10個示范工地，各在建高速公路項目應(yīng)確定本項目示范標段。省高速公路管理局統(tǒng)一組織高速公路“平安工地”建設(shè)活動現(xiàn)場觀摩和經(jīng)驗交流活動。

省地方海事局負責(zé)組織開展我省水運工程“平安工地”建設(shè)活動。

3.各行業(yè)管理局確定的示范工程和示范工地名單應(yīng)在20xx年x月底前報廳領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）抽查、觀摩交流階段。

省公路管理局、省高速公路管理局、省地方海事局分別負責(zé)組織各自管轄范圍內(nèi)“平安工地”建設(shè)活動示范工程和示范工地的檢查驗收，并將檢查驗收情況于20xx年x月x日前報廳“平安工地”建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。廳“平安工地”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將根據(jù)上報情況對全省公路水運工程“平安工地”建設(shè)活動進行抽查，并將確定的省示范工程和示范工地名單報交通運輸部。同時將組織全省或區(qū)域性的現(xiàn)場觀摩和經(jīng)驗交流活動。

（四）達標推廣階段。

根據(jù)我省公路水運建設(shè)“平安工地”建設(shè)活動示范實施情況制定“平安工地”標準，并在全省各個項目中推廣。

20xx年x月底前各行業(yè)管理局應(yīng)將各自管轄范圍內(nèi)“平安工地”建設(shè)活動達標推廣階段工作總結(jié)報廳活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。20xx年x月至x月廳領(lǐng)導(dǎo)小組將對全省“平安工地”建設(shè)活動各階段完成情況進行檢查。

活動結(jié)束后，將召開“平安工地”建設(shè)活動總結(jié)表彰大會，對達標工程和達標工地進行表彰，并向交通運輸部推薦先進典型。

（一）統(tǒng)一思想，提高認識。

各交通運輸主管部門、各項目業(yè)主及參建單位要把深入開展“平安工地”創(chuàng)建活動作為提高安全生產(chǎn)管理水平、創(chuàng)造安全穩(wěn)定社會環(huán)境的一項政治任務(wù)，進一步統(tǒng)一思想認識，增強創(chuàng)建“平安工地”的自覺性和責(zé)任感，把創(chuàng)建活動作為加強施工現(xiàn)場安全管理的一項重要工作，抓緊部署、落實、檢查和推進。

（二）強化措施，積極落實。

各相關(guān)單位要根據(jù)本地區(qū)、本項目的實際情況，圍繞創(chuàng)建目標和措施，建立健全日常安全生產(chǎn)管理長效機制，排查整改安全隱患，逐步推進創(chuàng)建工作，確保落到實處。同時要把“平安工地”建設(shè)活動與落實國務(wù)院“安全生產(chǎn)年”提出的“三個突出”和“三個加強”緊密結(jié)合起來，強化安全生產(chǎn)管理措施，堅決遏制重特大事故發(fā)生；要把“平安工地”建設(shè)活動與日常安全監(jiān)管工作結(jié)合起來，加大隱患排查力度，不斷改善安全生產(chǎn)環(huán)境和條件，實現(xiàn)安全管理工作水平整體提升。

（三）抓好宣傳，營造氛圍。

各建設(shè)單位應(yīng)采取多種形式，結(jié)合日常安全教育、培訓(xùn)，做好創(chuàng)建“平安工地”活動的動員和宣傳，營造良好的活動氛圍。

（四）加強考核，確保質(zhì)量。

各級交通運輸主管部門要嚴格按照“平安工地”創(chuàng)建工作內(nèi)容進行督促、檢查、考核，確保創(chuàng)建工作質(zhì)量。要把定期檢查與臨時抽查、明查與暗訪有機結(jié)合起來，堅持邊檢查邊指導(dǎo)，落實整改措施，扎扎實實提高創(chuàng)建水平。

文檔為doc格式。

工程項目資金計劃篇十五

提供公司營業(yè)執(zhí)照（開業(yè)證明）或個人資料（身份證復(fù)印件）

1．項目設(shè)立組織形式（指內(nèi)、外資企業(yè)，內(nèi)資企業(yè)包括有限責(zé)任公司、個人獨資企業(yè)等形式）

2．項目的投資規(guī)模、經(jīng)營范圍 、經(jīng)營期限

3、工藝過程

包括工藝流程、產(chǎn)品目錄及生產(chǎn)工藝等。

4、土地、廠房

說明土地面積、廠房建筑總面積等。

5、公司員工人數(shù)

6、產(chǎn)品銷售情況

介紹主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品市場銷售情況，內(nèi)外銷比例。

7、項目選址要求或現(xiàn)有選址情況

1．主要原料

說明主要原料需求量以及供應(yīng)渠道。

2．水、電、燃料等主要能源消耗情況（可折算為標準煤）

說明每年消耗量和解決途徑。

3．主要設(shè)備生產(chǎn)能力及購置計劃

應(yīng)根據(jù)我國環(huán)境保護法及有關(guān)安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。

1、污染物的處理

說明本產(chǎn)品的生產(chǎn)是否產(chǎn)生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施、參照標準。

2．勞動安全保護措施

生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及造成危害的因素；遵循的安全衛(wèi)生規(guī)程和標準；設(shè)計中考慮的勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生措施。

投資者的生產(chǎn)歷史、技術(shù)力量和在同行業(yè)中的信譽，項目設(shè)立后產(chǎn)量與質(zhì)量可能達到的水平。

說明每一期投資的金額、時間和方式。

具體列出完成可行性研究報告（內(nèi)資企業(yè)除外）、辦理營業(yè)執(zhí)照、土建籌備工作開始、生產(chǎn)廠房交付使用、設(shè)備安裝試產(chǎn)、投產(chǎn)等一系列主要工程的時間。

1．經(jīng)濟效益分析

產(chǎn)品銷售收入：

減 銷售成本（材料）：

直接人工：

生產(chǎn)費用：

毛利：

減 行政費用：

折舊：

土地使用權(quán)攤銷：

稅前利潤：

所得稅：

凈利潤：

2．項目投產(chǎn)后，預(yù)計稅收繳納情況

包括增值稅、消費稅、營業(yè)稅、所得稅、堤圍費等稅費情況。

項目投資者：來源于:福建教育在線

年 月 日

聯(lián)系人：

電話（手機）：

郵箱：

工程項目資金計劃篇十六

新建工程位于境內(nèi)，全長公里（建筑面積平米），主要工程包括：

該工程于中標并于業(yè)主簽訂施工合同，合同價款萬元，合同開竣工日期至，但是由于原因，實際開工日期，預(yù)計竣工日期，實際工期預(yù)計。

（二）現(xiàn)場情況。

1．現(xiàn)場剩余工程情況。

現(xiàn)場現(xiàn)剩余工程（m，m2，km）等工程，剩余工程產(chǎn)值萬元，業(yè)主要求（有則寫）。

2.缺陷工程情況。

現(xiàn)場主要存在缺陷，是否正在修復(fù)、修復(fù)情況如何，預(yù)計修復(fù)成本萬元。

（一）現(xiàn)有人員、機構(gòu)情況。

1.人員情況。

我部現(xiàn)有人員人，其中領(lǐng)導(dǎo)班子人，各部門負責(zé)和工區(qū)長人，其他人員人（含外聘人員人，見習(xí)生人，勞務(wù)派遣人員人）可以依據(jù)實際情況調(diào)整敘述。

2.機構(gòu)情況。

項目部現(xiàn)有五部一室，分別為工程部、合同部、財務(wù)部、物資部、綜合部和實驗室。

1.在用設(shè)備，包含指揮車、施工機具、在用儀器等；

2.閑置設(shè)備，包含閑置的物資（如模板、機具、試驗、測量設(shè)備）；

3.現(xiàn)場剩余物資：包含鋼筋、水泥等。

（一）業(yè)主計量情況。

截止年季度，業(yè)主已開累計價萬元，其中合同內(nèi)計價萬元，變更設(shè)計及索賠計價萬元，已完未驗萬元，其中合同內(nèi)萬元，變更設(shè)計萬元，索賠萬元，預(yù)計項目總收入萬元。

（二）變更設(shè)計及索賠情況。

1.變更設(shè)計及洽商：本工程共發(fā)生變更份，其中已上報批復(fù)份，批復(fù)金額萬元，已上報未批復(fù)份，上報金額萬元，已立項但還未上報份，預(yù)計金額萬元，預(yù)計變更設(shè)計批復(fù)總金額萬元。

預(yù)計索賠批復(fù)總金額萬元。

3.價差調(diào)整及其它：本工程價差調(diào)整預(yù)計萬元，現(xiàn)業(yè)主已批復(fù)計量萬元，剩余未計量萬元，預(yù)計總金額萬元。

（三）勞務(wù)隊伍結(jié)算情況。

本項目引進勞務(wù)隊伍共支，其中點子合同隊伍支，單價合同隊伍支，截止月日，點子合同清算支，完工未清算支，剩余支隊伍還在施工，單價合同隊伍清算支，完工未清算支，剩余支隊伍還在施工。目前勞務(wù)隊伍已計量萬元，預(yù)計剩余未結(jié)算款萬元，預(yù)估勞務(wù)隊伍驗工支出萬元。

1.剩余工程債權(quán)債務(wù)凈額。

截止月日，項目部債權(quán)總額萬元，其中貨幣資金萬元，應(yīng)收工程款萬元，應(yīng)收質(zhì)保金萬元，應(yīng)收履約金萬元，應(yīng)收對外押金萬元，應(yīng)收其它款萬元；債務(wù)總額萬元，其中應(yīng)付工程款萬元，預(yù)計工程款萬元，應(yīng)付質(zhì)保金萬元，應(yīng)付暫扣款萬元，材料款萬元，稅金萬元，其它款萬元；債權(quán)債務(wù)凈額萬元。

2.公司資金上交情況。

截止月日，項目部應(yīng)上繳公司資金萬元，實際上繳公司資金萬元，超（欠)交萬元。

六、竣工文件編制情況。

本工程竣工文件明確采用標準進行編制，共需要套，其中原件套，預(yù)計頁/套；項目部目前編制完成檢驗批頁等等，所有竣工資料預(yù)計在時間編制完成，時間達到組卷歸檔標準或?qū)崿F(xiàn)歸檔。

1.收尾時間。

2.各階段人員安排。

工程項目資金計劃篇十七

資金計劃是指企業(yè)為保持充分的資金流動性與合理的資本結(jié)構(gòu)，而采取的資金使用與投放的計劃。資金計劃涉及到企業(yè)一切經(jīng)濟活動造成的資金流入與流出，是對企業(yè)經(jīng)營資金活動的全面、系統(tǒng)規(guī)劃。工程項目資金計劃涉及工程建設(shè)的材料費、人工費、工地管理費、機械費、工程款收入等各項收入支出，收入支出項目眾多。根據(jù)收入支出的分類大致可分為：支付計劃、工程款收入計劃、現(xiàn)金流量計劃、融資計劃四方面。

1、支付計劃。

支付計劃是指根據(jù)工程項目工期計劃的進度對其成本費用進行確定，工程項目的支付計劃大致有人工費用、材料費用、設(shè)備費用、工地管理費、分包工程款費用以及諸如保險費與利息等的其它費用支付計劃。編制工程項目資金支付計劃時，需要注意：

（1）工程項目承包商在施工過程中資金的支出與編制的支付計劃會出現(xiàn)不同步的現(xiàn)象。合同簽訂后承包商即開始施工準備，包括施工人員、機械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的調(diào)運、施工人員的培訓(xùn)、臨時設(shè)備搭建等現(xiàn)場布置工作都需要一定資金，該類支出將納入人工費用、材料費、機械費以及現(xiàn)場管理費科目并分攤于工程報價，在后續(xù)項目進度款中得以收回或作為工程開辦費得以提前收取。

（2）支付計劃中材料費是指施工過程中消耗的材料價值，然而材料采購貨款會根據(jù)采購合同的規(guī)定采用不同支付方式，造成實際支付與支付計劃的不一致。

工程項目收入計劃是指工程承包商按照合同規(guī)定的付款方式收到的甲方支付的工程款。對于工程項目收入計劃的制定，要嚴格按照合同規(guī)定的付款方式。通常付款方式有：按照工程進度付款；工程預(yù)付款，即合同簽訂后，甲方會預(yù)付一筆工程款供承包商施工前的準備工作。該款項將在后續(xù)的施工過程中根據(jù)工程進度按比例予以扣除；按照自然月進行撥款，即在每個月末對當(dāng)月實際完成的工程量進行核算并星辰當(dāng)月工程款，然而由于完成工作量的核算通常還需工程師的核算，再經(jīng)甲方付款，中間過程長達一至兩個月，造成實際工程款比成本計劃要滯后1—2個月；按照工程的形象進度付款，即按照工程的開工、基礎(chǔ)完工、主體完工、竣工等幾個階段按一定比例進行付款；帶資承包支付方式，即甲方無工程資金，由承包商墊資，在工程結(jié)束后再支付工程款或?qū)⒐こ淌找孀鳛檫€款方式。

3、現(xiàn)金流量計劃。

現(xiàn)金流量計劃表的制定建立在支付計劃與工程項目收入計劃的基礎(chǔ)上，通常以圖表的形式進行展現(xiàn)?，F(xiàn)金流量計劃的制定的思路為：按照時間順序?qū)⒐こ塘w慕支付計劃與收入計劃羅列在同一表格，計算出承包商各期收支凈額，并匯總工程期末的累計月，即可形成工程項目的現(xiàn)金流量計劃表。

4、資金籌集計劃。

基于現(xiàn)金流量計劃，可以對承包商工程項目施工過程中各期現(xiàn)金流量狀況。倘若各期現(xiàn)金流均為正值，則不需要承包商進行融資活動。然而由于現(xiàn)代工程的付款條件愈加嚴格，承包商在工程施工過程中往往出現(xiàn)資金不足問題。因此，項目承包商需要根據(jù)現(xiàn)金流量計劃合理制定融資計劃。

伴隨著工程項目付款條件的日趨苛刻，加之原材料、人工成本市場價格的劇烈波動，工程項目的財務(wù)風(fēng)險日益加劇。投資風(fēng)險加劇的同時，工程承包商墊資的現(xiàn)象也漸趨普遍，進一步壓縮工程承包商的利潤空間。如何明確企業(yè)項目建設(shè)成本、項目資金占用成本、企業(yè)現(xiàn)金流量成為承包商經(jīng)營面臨的重大問題。

工程項目資金計劃能夠有效通過分析項目現(xiàn)金流量，為承包商項目成本控制以及流動性管理提供了堅實的指導(dǎo)。從而在有效提高工程承包商項目收益的`同時，又通過合理確定融資計劃而降低了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。首先，通過制定完善合理的項目現(xiàn)金流量表，承包商可以根據(jù)現(xiàn)金流量表制定合適的融資計劃，充分保障了企業(yè)的流動性，減低了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。其次，通過計算工程項目中承包商墊資的機會成本，從而將該部分利息支出納入報價中，從而提高了承包商的利潤空間。同時，承包商亦可通過分析項目現(xiàn)金流量特點，有針對地對制定其融資計劃，根據(jù)融資需求確定適宜的融資渠道，減低融資成本，提高承包商經(jīng)濟效益。

提高工程項目資金計劃的編制的科學(xué)性、準確性，首先，要建立多層次的項目資金計劃管理組織體系，明確各職能部門的權(quán)責(zé)，形成相互監(jiān)督、相互協(xié)調(diào)的資金計劃編制組織體系。其次，要嚴格資金計劃編制的程序。通過對資金計劃編制程序的規(guī)范化，可以有效避免資金制定過程中的人為主管因素，提高編制的嚴肅性、客觀性與科學(xué)性。再次，要明確計劃編制的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高資金計劃編制的準確性與客觀性。最后，在資金計劃制定過程中，要注意各項計劃制定的細節(jié)與特點，提升其準確性。

首先，組建工程項目資金計劃管理委員會，作為工程項目的最高決策機構(gòu)。負責(zé)承包商資金計劃規(guī)章制度、編制程序與規(guī)范的審批，項目資金計劃編制的審批等事務(wù)。成立資金計劃管理辦公室，作為工程項目的執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)制定資金計劃規(guī)章制度、資金編制程序與規(guī)范、計劃執(zhí)行的考核體系與激烈體制，同時負責(zé)審核批準各部門提交的資金使用計劃，監(jiān)督施工單位資金計劃的執(zhí)行情況等。

首先，施工企業(yè)各職能部門編制資金計劃審批表。各職能部門要充分了解施工圖紙、施工現(xiàn)場狀況，根據(jù)施工計劃的進程分別制定本部門的資金投放計劃并填制資金計劃審批表。其次，資金計劃辦公室審批各部門提交的資金計劃審批表，確定審批的金額。再次，各職能部門根據(jù)獲批的資金額度制定資金使用計劃，并根據(jù)項目施工情況認真記錄資金實際使用情況。最后，資金計劃辦公室對各職能部門資金計劃的執(zhí)行情況進行審計，審計內(nèi)容包括資金余額、差異額等。

編制資金計劃時，要確保編制依據(jù)的完整性、準確性。資金計劃的編制依據(jù)主要有：最終確定的施工圖紙；具體的實施方案和組織實際；施工圖計劃；施工現(xiàn)場勘察數(shù)據(jù)資料；建筑的具體資料等。需要著重注意的時：資金計劃要與施工計劃盡量一致，以減少資金計劃編制的工作量。

4、制定科學(xué)合理的支付計劃、項目收入計劃、現(xiàn)金流量計劃與資金籌集計劃。

支付計劃的制定。項目支出計劃的編制是承包商資金計劃編制的核心部分，應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶畛浞值闹匾?。首先，支付計劃的編制要堅持緊跟市場價格行情、工程工作量的原則確定具體成本。要施工當(dāng)?shù)毓べY標準以及施工所在地的勞動力、原材料等情況，詳細編制項目各項成本的具體單價，且各職能部門要按照其施工進度確定各階段的成本費用。其次，要注意原材料、機械設(shè)備成本的確定。在編制原材料成本時，不僅要考慮施工過程中原材料的消耗價值，還要考慮到材料采購過程中發(fā)生的訂貨、運輸、包裝、保險費、驗收入庫、儲存等一些列活動產(chǎn)生的成分費用。

項目收入計劃的編制。首先，要注重與甲方單位合同簽訂環(huán)節(jié)。加強合同條款的談判力度，盡量爭取對承包商有利的付款方式。同時，要向業(yè)務(wù)員灌輸公司整理利益的意識，時刻關(guān)注付款條件的利弊分析，當(dāng)面對付款條件很差但利潤高的項目時，要慎重斟酌。其次，嚴格按照合同確定的付款條件編制收入計劃。其次，加強與甲方單位的及時溝通交流，敦促其及時按照合同約定支付工程項目款項。項目經(jīng)理要每個月度向甲方單位提交工程完工進度款申請，加強工程進度款的及時回收。最后，建立拖欠的工程款的回收機制。加強應(yīng)收賬款的動態(tài)監(jiān)督，緊密關(guān)注甲方單位的經(jīng)營狀況以及流動性情況，一旦發(fā)現(xiàn)業(yè)主出現(xiàn)任何危機動向，要及時采取補救措施，將風(fēng)險降到最低。同時，要建立應(yīng)收賬款責(zé)任制度，將應(yīng)收賬款的回收分配到相應(yīng)責(zé)任人，提高相關(guān)人員應(yīng)收賬款的回收積極性與責(zé)任心。建立應(yīng)收賬款激勵機制，將應(yīng)收賬款的回收納入對各部門的績效考核體系中，激勵相關(guān)人員對應(yīng)收賬款回收的工作積極性。

1、構(gòu)建完備的資金計劃執(zhí)行監(jiān)督與審計機制。

首先，推進工程項目資金計劃編制、執(zhí)行等信息的網(wǎng)絡(luò)化共享平臺。對工程項目施工過程中發(fā)生的各項成本費用、采購、驗收入庫、資產(chǎn)的日常管理等實現(xiàn)信息化，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化的實物資產(chǎn)管理系統(tǒng)，從而提高資金計劃辦公室對各職能部門成本費用、資金計劃的執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)測。一旦發(fā)現(xiàn)資金使用異常情況，要及時與相關(guān)部門溝通交流，了解異常情況發(fā)生的原因。對于非正常原因引起的施工成本飆升，要采取及時有效的應(yīng)對措施，從而控制項目施工成本。其次，要加強對各職能部門的審計工作，定期與不定期地對其資金計劃編制依據(jù)的真實性、準確性進行審計，提高各職能部門編制資金計劃申請表的準確性。

2、將資金計劃的執(zhí)行納入考核評價體系。

構(gòu)建涵蓋資金計劃執(zhí)行情況的績效考核評價體系。首先，將各部門資金計劃的執(zhí)行數(shù)據(jù)作為績效評價考核指標，采用科學(xué)方法對其進行量化。其次，對各職能部門資金計劃執(zhí)行情況的量化指標進行賦值，該類指標的復(fù)制要參考同業(yè)做法或參考資金計劃對企業(yè)經(jīng)營效益的影響大小進行確定。最后，要建立資金計劃執(zhí)行的激勵機制。根據(jù)各職能部門資金執(zhí)行情況，對執(zhí)行情況良好的部門或個人進行獎勵，獎勵可以以年終獎、績效獎、晉升等等形式進行。對于執(zhí)行情況差的部門，進行一定程度的懲罰。從而有效提高各部門與個人對資金計劃執(zhí)行的重視與積極性。

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