最新代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用(優(yōu)秀12篇)

報告是對項目或工作階段的總結(jié)和評價，旨在提高效率和工作質(zhì)量。結(jié)合實際案例和具體事例可以加強報告的說服力和可信度。小編為大家整理了一些寫報告的技巧和注意事項，希望對大家有所幫助。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇一

根據(jù)縣委統(tǒng)一安排，20xx年9月14日至10月31日，縣委第二巡察組對我鎮(zhèn)進行了為期一個半月的集中巡察，巡察組全面客觀地反饋了我們工作中存在的問題和不足，下發(fā)了《關(guān)于巡察驛前鎮(zhèn)黨委的反饋意見》，并對我們整改落實提出了明確要求。鎮(zhèn)黨委高度重視，多次召開黨委會安排部署，制定整改方案，建立整改臺賬，明確責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于20-年12月30日召開巡察整改專題民主生活會，深入剖析問題存在的根源，已完成全部問題的整改工作?，F(xiàn)將我鎮(zhèn)落實問題整改情況匯報如下：

一、政治建設(shè)、思想建設(shè)情況。

1.學(xué)習(xí)貫徹xxx新時代中國特色社會主義思想和十九大精神不夠深入。

整改措施：一是加強學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。在抓好黨員個人自學(xué)的同時，各支部結(jié)合黨員固定活動日每月開展集中學(xué)習(xí)，重點學(xué)xxx新時代中國特色社會主義思想和十九大精神，并由鎮(zhèn)黨委書記帶頭，全體班子成員結(jié)合分管工作輪流上黨課，不斷提升履責(zé)能力和黨員干部素質(zhì)。二是強化宣傳，促十九大精神落地生根。通過邀請縣委黨校老師講課，召開宣講會，張貼宣傳標(biāo)語，走村入戶開展宣講活動等，確保十九大精神深入人心。

2.貫徹落實上級決策部署不到位。

整改措施：一是加強貫徹落實縣委政府脫貧攻堅工作要求，因地制宜，研究制定驛前鎮(zhèn)20xx年脫貧攻堅鞏固提升方案，鞏固脫貧質(zhì)量和成效。二是嚴格執(zhí)行脫貧攻堅工作問責(zé)辦法，防止執(zhí)行走樣和打折現(xiàn)象發(fā)生。

3.黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠，存在重業(yè)務(wù)，輕黨建現(xiàn)象。

整改措施：厘清原黨委會議和黨政班子會議記錄，建立完善驛前鎮(zhèn)黨委會和黨政班子會議議事制度；調(diào)整黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工；制定20-年黨建工作計劃；堅持黨委書記帶頭上黨課，加強黨員干部學(xué)習(xí)教育；打造20-年黨建項目化建設(shè)和示范點；加強各黨支部黨建工作指導(dǎo)和督查；規(guī)范黨支部三會一課、黨員固定活動日和上墻制度牌。

二、選人用人和基層黨的組織建設(shè)情況。

1.“三會一課”制度執(zhí)行不嚴。

2.基層黨支部建設(shè)重視不夠。

整改措施：整點對軟弱渙散苦竹村兩委班子進行調(diào)整，配齊班子，提高黨支部戰(zhàn)斗力和凝聚力。

三、落實中央八項規(guī)定精神和加強作風(fēng)建設(shè)情況。

1.執(zhí)行中央八項規(guī)定不嚴。

整改措施：一是嚴格落實公務(wù)接待出具公函、電函使用規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)及陪客人數(shù)，做到公務(wù)接待一律嚴禁上煙上酒。二是接待報賬寫清公務(wù)原因、來客姓名、陪客姓名。

2.村級公務(wù)接待存在中餐飲酒和同城吃請現(xiàn)象。

整改措施：制定黨員干部作風(fēng)建設(shè)日常督查方案；鎮(zhèn)紀委不定期開展公務(wù)接待督察工作，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。

四、全面從嚴治黨情況。

1.履行管黨治黨主體責(zé)任不力。

整改措施：第一壓實主體責(zé)任。一是細化黨委書記第一責(zé)任人履責(zé)清單，堅持書記抓、抓書記，使一把手真正把領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)、示范之責(zé)、監(jiān)管之責(zé)擔(dān)起來，確保班子和班子成員、下級黨組織履行責(zé)任真正盡心盡力。二是細化領(lǐng)導(dǎo)班子集體責(zé)任清單，明確班子集體責(zé)任，強化有責(zé)同擔(dān)、有過同究的集體意識，避免主體責(zé)任虛化空轉(zhuǎn)。三是細化班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單，落實“誰主管、誰負責(zé)”原則，正確處理帶隊伍與抓業(yè)務(wù)的關(guān)系，強化“一崗雙責(zé)”，管好“責(zé)任田”。第二強化監(jiān)督問責(zé)。圍繞基層組織建設(shè)，對存在“三會一課”和黨務(wù)村務(wù)財務(wù)”公開制度執(zhí)行不嚴的進行監(jiān)督問責(zé)。圍繞便民服務(wù)，鎮(zhèn)紀委不定期對干部作風(fēng)情況進行督查，對存在“怕慢假庸散”等形式主義官僚主義作風(fēng)進行監(jiān)督問責(zé)，同時公布省、市、縣、鎮(zhèn)四級舉報電話、郵箱和電子郵箱，暢通信訪舉報渠道，廣泛接受社會監(jiān)督。第三強化制度管黨。健全完善廉潔教育制度、黨員干部學(xué)習(xí)制度、公務(wù)接待制度、便民服務(wù)中心工作制度、干部工作績效考核激勵機制、工程項目建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督制度等。

2.民政補助資金管理不嚴。

整改措施：一是對全鎮(zhèn)五保對象104戶和農(nóng)村低保和城鎮(zhèn)低保1324人進行一次家庭摸底，建立摸底臺帳。二是對問題對象進行全面清理建立臺賬。三是完善救助資金申請發(fā)放管理制度。四是對造成較大影響的干部啟動問責(zé)。

五、其他問題。

1.工程項目管理不規(guī)范。

整改措施：一是把好預(yù)算審核關(guān)。對預(yù)算中不符合實際需要的工程內(nèi)容，不予認可。二是嚴格落實《廣昌縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)扶貧資金管理暫行辦法》精神，加強對項目變更、工程量簽證的監(jiān)管，對于確實需要變更的內(nèi)容，必須提供建設(shè)單位、監(jiān)理單位及設(shè)計單位的意見，必須到實地查看，決不允許坐在辦公室憑空簽字。三是嚴格按照《關(guān)于進一步加強農(nóng)村（社區(qū)）集體資金、資產(chǎn)、資源監(jiān)督管理的實施方案》（驛府發(fā)〔20-〕66號）文件精神實施項目管理。

2.財務(wù)監(jiān)管不嚴，財務(wù)制度不夠規(guī)范。

整改措施：一是嚴格村級零接待，鎮(zhèn)“三資辦”不再辦理村級接待費用報賬，各村開展整改。二是加強村級財務(wù)人員培訓(xùn)，提高報賬員財務(wù)知識。明確村級各項會議需安排工作餐的必須在村內(nèi)部食堂準(zhǔn)備，并設(shè)定費用標(biāo)準(zhǔn)上限為每人每餐30元，嚴格執(zhí)行三審三議三公開程序。三是鎮(zhèn)財務(wù)將未入賬的大額資金固定資產(chǎn)登記，建立臺賬。

3.姚西蓮花風(fēng)景區(qū)管理不夠規(guī)范。

整改措施：一是辭退景區(qū)負責(zé)門票管理的工作人員，在景區(qū)員工會上予以通報，開展警示教育。二是制定規(guī)范的景區(qū)管理制度，明確景區(qū)各部門工作職責(zé)，特別是對前臺票務(wù)和崗?fù)を炂比藛T制定明確的工作細則。三是組織全體員工學(xué)習(xí)景區(qū)管理制度，人員定崗定責(zé)。四是嚴格按照《機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》接待公務(wù)來客，對不符合景區(qū)門票減免優(yōu)惠政策的人員，堅決不予減免，避免國家財產(chǎn)流失。

六、建立長效機制。

為推進工作，鎮(zhèn)黨委結(jié)合全鎮(zhèn)各項工作實際，將巡察整改各項成果制度化，建立了一批行之有效的工作制度，切實促進全鎮(zhèn)各項工作邁上一個新臺階。

1.建立完善了驛前鎮(zhèn)黨委會和黨政班子會議議事制度，切實發(fā)揮黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。

2.制定了鎮(zhèn)干部績效考核方案，完善鎮(zhèn)黨委議事決策系列制度，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的活力。

3.制定了《驛前鎮(zhèn)做好村級財務(wù)管理的通知》，明確村級公務(wù)外出補助標(biāo)準(zhǔn)，村級會議餐標(biāo)準(zhǔn)，其他報賬相關(guān)事項。

4.制定規(guī)了中國蓮花景區(qū)管理制度，嚴格公務(wù)接待，對不符合景區(qū)門票減免優(yōu)惠政策的人員，堅決不予減免，避免國家財產(chǎn)流失。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇二

根據(jù)**號文件的精神，結(jié)合//的要求，我支行對國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)進行了自查，具體內(nèi)容如下：

1、在辦理國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)時，對繳稅憑證的內(nèi)容進行認真審核，繳稅憑證各聯(lián)次上加蓋的業(yè)務(wù)印章日期一致，拒絕受理不符合要求的繳稅憑證。

2、受理繳稅憑證后，及時辦理轉(zhuǎn)賬，不存在無故壓票現(xiàn)象。

3、辦理的所有國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)均在*******科目下的“待報解預(yù)算收入”專戶進行核算。

4、前臺所收納的各項預(yù)算收入款項，均在收納當(dāng)日、最遲下一個工作日內(nèi)辦理報解手續(xù)，無延押、占用和挪用現(xiàn)象。

5、在上劃預(yù)算收入前，對錯誤繳稅憑證按要求退征收機關(guān)或納稅人進行更正后重新辦理繳納手續(xù)。

6、不存在拒收納稅人繳納的稅款，特別是小額現(xiàn)金稅款，或拒收征收機關(guān)負責(zé)征收的預(yù)算收入。

7、不存在違規(guī)為征收機關(guān)開立預(yù)算過渡戶的行為。

8、不存在向納稅人收取費用的違規(guī)行為。

10、正確輔導(dǎo)客戶進行三方協(xié)議的填寫及系統(tǒng)錄入工作，確保三方協(xié)議簽定的成功率。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇三

所謂的“3細”原則也就是細研究，細分析，細思考，這是我支局員工通過日常工作的積累總結(jié)出來的經(jīng)驗。首先對于要發(fā)展的過程指標(biāo)我們自己要仔細的研究，研究懂，研究通，研究透，這樣才能為客戶更好的講解和解決使用中的困難，從而留住客戶，維護好客戶；其次是要針對發(fā)展過程中的問題學(xué)會仔細的分析，根據(jù)實際遇到的問題總結(jié)癥結(jié)與經(jīng)驗，不斷完善營銷思路，在分析的過程中學(xué)會舉一反三，同時提升員工發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，解決問題的能力，提高員工素質(zhì)和團隊凝聚力；最后就是站在客戶的角度仔細思考，思考客戶需要什么，客戶想要什么，通過這些思考學(xué)會抓住顧客的心里變化，從客戶的角度去推薦，去發(fā)展，讓客戶更容易接受，更愿意選擇。

所謂的“2高”原則也就是，高目標(biāo)，高開口率。首先每日晨會柜員自定目標(biāo)，我們支局的柜員給自己定的目標(biāo)均高于局內(nèi)今日應(yīng)完成的目標(biāo)數(shù)，形成你追我趕的局勢，高目標(biāo)才有更大的動力，柜員每日三次向過程指標(biāo)負責(zé)人匯報已完成數(shù)量，真正做到心中有數(shù)，做好計劃安排；其次是高開口率，開口是完成整個過程的前提，我們柜員通過辦業(yè)務(wù)過程中的查詢，通過聊天、案例列舉等方法拉近與客戶距離，確保對未加辦的客戶百分之百開口，并及時做好廳堂聯(lián)動，確保開通激活說明無縫銜接。

總之，一項業(yè)務(wù)的發(fā)展并不是一蹴而就的，也不是一個人單槍匹馬所能夠完成的，這是一個長期積累經(jīng)驗，不斷學(xué)習(xí)的過程，是一個大家擰成一股繩，齊心協(xié)力的過程，是一個不斷思考，不斷分析，不斷實踐的的過程，更是一個大家和支局一起成長的過程，只要愿意付出，愿意努力，方法對了，所有的業(yè)務(wù)都會遍地開花，豐收碩果。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇四

為了規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，把控風(fēng)險，進一步規(guī)范國庫經(jīng)收工作行為，確保國家各項預(yù)算收入及時、準(zhǔn)確、安全入庫，根據(jù)我行下發(fā)的《關(guān)于上報2015年上半年國庫經(jīng)收報告的通知》（以下簡稱《通知》）安排，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全員對文件進行學(xué)習(xí)分析研究，并及時按照文件要求，成立專項自查小組對國庫經(jīng)收工作認真進行自查。現(xiàn)將我行本次自查情況匯報如下：

一、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管控方面：檢查要點：

1）國庫經(jīng)收處收納稅款時，應(yīng)嚴格審核稅收繳款書上的相關(guān)內(nèi)容，對不符合要求的繳款書，是否拒絕辦理。2）國庫經(jīng)收處在受理稅收繳款書后，是否在各聯(lián)次上加蓋相同日期的收(轉(zhuǎn))訖業(yè)務(wù)印章，印章加蓋是否清晰，是否加蓋在大、小寫金額上。

3）國庫經(jīng)收處收納的稅款是否通過“待結(jié)算財政款項”一級科目下的“待報解預(yù)算收入”專戶進行核算，有無轉(zhuǎn)入其他科目核算。

4）納稅人以外幣繳納預(yù)算收入時，國庫經(jīng)收處是否按繳款日外匯牌價兌換成人民幣后辦理收納手續(xù)。

5）國庫經(jīng)收處收納預(yù)算收入是否與其他款項分別核算。6）國庫經(jīng)收處是否拒收納稅人繳納的稅款，特別是小額現(xiàn)金稅款，是否拒收征收機關(guān)負責(zé)征收的預(yù)算收入。

二、業(yè)務(wù)合規(guī)性方面。

1）國庫經(jīng)收處是否將稅款劃轉(zhuǎn)稅收繳款書上的收款國庫，有無串庫現(xiàn)象。

2）國庫經(jīng)收處是否辦理預(yù)算收入退付業(yè)務(wù)，在上劃預(yù)算收入之前，如發(fā)現(xiàn)錯誤，是否將繳款書退征收機關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。

3）國庫經(jīng)收處收納預(yù)算收入時，是否違規(guī)向繳款人收取費用。

4）國庫經(jīng)收處收妥的稅款，是否于當(dāng)日上劃收款國庫，當(dāng)日確實來不及劃轉(zhuǎn)的，是否最遲于下一個工作日上午上劃收款國庫，有無延壓稅款現(xiàn)象。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇五

會計信息部：

根據(jù)x銀發(fā)[20xx]94號文件的有關(guān)精神，我社及時認真地進行了一次全面的專項檢查，現(xiàn)將我社對人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查情況匯報如下：

一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)。1、對核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定及時報人民銀行審批；對備案類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定時間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案，沒有違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶情況。

2、我社一直按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法（試行）》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》，以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務(wù)。

二、國庫業(yè)務(wù)。我社對當(dāng)?shù)刎斦粊淼睦U款書內(nèi)容進行認真審核，對不符合要求的.繳款書拒絕受理；在受理繳款書后，及時辦理轉(zhuǎn)賬，沒有出現(xiàn)無故壓票現(xiàn)象；我社沒有違規(guī)為征收機關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶；除國家另有規(guī)定外，不得向繳款人收取任何費用。

通過這次自查，進一步加強了我社的銀行結(jié)算賬戶的管理，也從中總結(jié)出我們的不足，具體有：一是業(yè)務(wù)人員對人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)知識學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高；二是相關(guān)管理監(jiān)督措施有待進一步加強，鑒此，我社將繼續(xù)發(fā)揚好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理工作做得更好。

xx分社。

20xx年4月21日。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇六

20xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和省廳國庫處的大力支持下，在相關(guān)科室的鼎立協(xié)助和有關(guān)部門的緊密配合下，我科全體同志以“*”重要思想和黨的*精神為指針，同心協(xié)力，負重奮進，科內(nèi)各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績。現(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：

組織收入是*門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20xx年在市內(nèi)重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災(zāi)、旱災(zāi)等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務(wù)作為第一工作目標(biāo)，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動搖，積極應(yīng)對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結(jié)起來主要有：

1、進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現(xiàn)了各縣市20xx財稅目標(biāo)獎勵，并結(jié)合近幾年來市*對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現(xiàn)，調(diào)動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務(wù)、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定了堅實基礎(chǔ)。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)深入公司以及國稅、地稅進行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業(yè)產(chǎn)銷動態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應(yīng)收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務(wù)部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關(guān)于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動了一場收入攻堅戰(zhàn)，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務(wù)的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動局面。

由于措施得力，全市各項財政收入任務(wù)全面超額完成預(yù)算目標(biāo)，取得了驕人成績。20xx年全市實現(xiàn)財稅總收入89209萬元，為年初預(yù)算的，比上年增長，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務(wù)，保住了市既得利益。

今年，我科在支出預(yù)算執(zhí)行上始終堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制支出，實現(xiàn)了“三個確?！保阂皇莾?yōu)先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標(biāo)，不斷強化工資專戶管理，同時加大對縣市工資發(fā)放特別是有欠發(fā)工資現(xiàn)象的縣的重點督查，并針對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)及時掌握情況，加強指導(dǎo)，鞏固了工資統(tǒng)發(fā)成果。20xx年，全市繼續(xù)做到了不拖欠全年工資，受到社會及上級部門一致好評。二是基本保證了*運轉(zhuǎn)和各項建設(shè)事業(yè)的資金需求。在保證工資支出的同時，還在保證維護社會穩(wěn)定、不斷促進各項建設(shè)事業(yè)發(fā)展等重點支出上給予了充分保證。20xx年，全市財政支出共完成240384萬元，為預(yù)算的，比上年同期增長，三是優(yōu)先保證重點項目支出需要。如科學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、撫恤救濟等支出分別同比增長、、.

及時做好上下級財政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責(zé)之一，也是確保工資按時發(fā)放和*正常運轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領(lǐng)導(dǎo)赴省匯報，得到了省廳對我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調(diào)度辦法。20xx年，在對縣市繼續(xù)實行月均衡調(diào)度資金的基礎(chǔ)上，我們還結(jié)合防汛抗災(zāi)等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調(diào)度力度;并通過設(shè)立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。資金的合理調(diào)度對20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點起了重要作用。

科學(xué)、嚴謹?shù)闹贫群蛷娪辛Φ墓芾硎侄问俏覀冏龊靡豁椆ぷ鞯闹匾Ｕ稀?0xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規(guī)范財政專項資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內(nèi)部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過反復(fù)討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風(fēng)險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時告知了各相關(guān)撥款單位，樹立*門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規(guī)范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內(nèi)部控制制度。先后在科內(nèi)實行規(guī)范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責(zé)任制等。在9月省廳召開的國庫工作經(jīng)驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認同。

隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預(yù)算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎(chǔ)性工作如辦理財政預(yù)算內(nèi)外各項收支、進行會計帳務(wù)核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學(xué)習(xí)，全面夯實了各項基礎(chǔ)工作。一是以較高質(zhì)量完成了20xx市本級和全市財政總決算、預(yù)算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預(yù)算內(nèi)總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結(jié)表彰了20xx全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預(yù)算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，較為透徹地分析預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預(yù)算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務(wù)處理，確保了會計核算真實、準(zhǔn)確、可靠。四是積極開展財政調(diào)研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

總之，20xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預(yù)算執(zhí)行分析、專項資金管理及調(diào)查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇七

我代表市人民政府，向市四屆人大會第xx次會議報告20xx年審計工作報告中指出問題的整改情況。

一、高度重視審計整改工作。

市四屆人大會第九次會議審議了，并作出了。市政府高度重視市人大會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責(zé)任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機制建設(shè)，完善制度、強化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機構(gòu)，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責(zé)任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。

截至10月底，中反映應(yīng)整改的問題27個，已整改到位21個，涉及單位26個，正在整改的問題6個，涉及單位5個。家電摩托車補貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家，刑事拘留16人，取保候?qū)?2人，批捕1人。追回家電摩托車補貼資金733、27萬元，取得了較好的整改效果。

二、審計整改落實情況。

（一）關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細化問題。20xx年市本級已編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，實行全口徑預(yù)算管理，預(yù)算編制不夠完整問題已整改到位。

年初預(yù)算不夠細化問題，主要是預(yù)算編制時間與部分專項工作任務(wù)確定時間存在差異造成的。審計整改報告。我市部門預(yù)算編制時間較早，一般于每年9月份開始編制下年預(yù)算，而一些專項資金如教育費附加和城市維護費等支出，具體安排項目在預(yù)算編制時無法確定，需要經(jīng)過一定時間的調(diào)研論證，在次年5、6月份才能落實到項目，項目安排情況已單獨向人大匯報。今年將督促有關(guān)部門提前做好專項資金項目準(zhǔn)備工作，爭取20xx年相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報。

（二）關(guān)于部分用地單位至今年5月拖欠國土出讓收入41593、94萬元問題。今年以來，市政府對國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進行清繳。一是召開清欠動員大會和每月的工作調(diào)度會，研究部署清欠工作任務(wù)，調(diào)度清欠工作進展情況，督促清欠工作落實到位；二是加強職能部門協(xié)調(diào)配合，下達催繳通知書，組織人員上門催繳；三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。對無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位，由國土部門提請仲裁，再通過司法程序進行強制收繳。在今年5月份以前收回4、11億元的基礎(chǔ)上，至10月20日，又收回國土出讓收入欠款2451、57萬元。

目前仍欠繳國土出讓收入39142、37萬元，其中:20xx年以前欠繳20294、37萬元，欠繳單位12個，20xx年度欠繳18848萬元，欠繳單位2個。14個欠繳單位中有兩個欠繳大戶:即小埠投資開發(fā)集團公司欠繳10200萬元，占欠繳總額的26%；湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳16650萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調(diào)度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。

（三）關(guān)于國土出讓收入xx3749、96萬元未及時清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局和市非稅收入管理局問題。20xx年前，市級國土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局負責(zé)設(shè)立專戶統(tǒng)一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模式。從20xx年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調(diào)整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，資金結(jié)算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預(yù)算管理。

至20xx年12月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局“暫存款”的108305、49萬元，主要是20xx年前發(fā)生的未結(jié)算支付的預(yù)付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金收入39274萬元，從20xx年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現(xiàn)。

至20xx年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額36272萬元，主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關(guān)手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統(tǒng)無法進行收入確認而影響了及時上繳。以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入確認并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實到位。

（四）關(guān)于國庫集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬23856、9萬元問題。主要是特設(shè)專戶項目進度及上級指標(biāo)下達過緩造成指標(biāo)結(jié)余較大。這部分結(jié)余主要包括以下幾個方面:一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余；二是特設(shè)專戶項目進度過慢形成的結(jié)余；三是零星指標(biāo)未及時清理使用形成的結(jié)余；四是待付的往來資金或代管資金結(jié)余；五是非稅收入結(jié)余；六是項目完工結(jié)算后形成的專項凈結(jié)余；七是正常經(jīng)費結(jié)余。

今年7至8月，按照市人大及市財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，市財政局多次召集會議、制訂方案，對市直集中支付單位指標(biāo)結(jié)余情況進行了全面摸底清查，認真查找原因，提出了處理意見和建議。一是加強專項資金管理；二是及時清理零星指標(biāo)；三是加強往來資金清算；四是加強財政監(jiān)督檢查；五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。同時，擬在編制20xx年部門預(yù)算時，將20xx年結(jié)余指標(biāo)納入部門預(yù)算，部分結(jié)余資金由市財政收回統(tǒng)籌安排。對已完工結(jié)算項目產(chǎn)生的凈結(jié)余，由市財政收回，統(tǒng)籌安排用于下年度新增項目；對納入預(yù)算管理，實行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例時綜合考慮上年度指標(biāo)結(jié)余情況，對撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財政收回；有正常經(jīng)費結(jié)余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費，對撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財政收回。

（五）關(guān)于財政專戶歸口管理不徹底問題。近年來，我市認真貫徹落實、和的通知等文件精神，高度重視財政專戶管理工作。一是狠抓財政專戶清理整改；二是狠抓財政專戶歸并、撤銷；三是狠抓財政專戶歸口國庫管理。印發(fā)了相關(guān)文件，明確了工作職責(zé)，分工協(xié)作，逐步推進。同時，按照上級文件精神，建立健全財政專戶管理長效機制，結(jié)合上級審計和同級審計提出的整改意見，出臺相關(guān)管理制度，明確管理部門工作職責(zé)，強化內(nèi)控機制建設(shè)，建立不相容崗位嚴格分離制度，完善財政專戶信息管理系統(tǒng)，確保財政專戶資金安全高效運行。至10月底止，除根據(jù)第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張，9個非稅收入專戶已實現(xiàn)非稅與國庫共管，8個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預(yù)計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。

這項工作得到了上級財政部門的充分肯定，在今年9月全省財政專戶整改工作通報中，兩個市受到省廳的表揚，郴州市是其中之一。

（六）關(guān)于部分政府性基金支出安排不合理，低于規(guī)定用途的比例問題。一是根據(jù)有關(guān)政策精神和要求，從20xx年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預(yù)算，所有工作經(jīng)費將列入公共財政預(yù)算，不再從基金預(yù)算中列支；二是根據(jù)（湘財綜[20xx]17號）規(guī)定，自20xx年7月1日起取消“兩項基金”上繳省級部分。今后將進一步規(guī)范項目申報程序，積極開展項目調(diào)研活動，加大對相關(guān)項目建設(shè)的支持力度，嚴格執(zhí)行的規(guī)定，努力提高資金的使用效益。

三、下一步的工作措施。

（一）進一步完善預(yù)算管理機制。一是推行預(yù)算績效管理。堅持績效優(yōu)先理念，強化部門預(yù)算支出主體責(zé)任。從20xx年起凡是向市本級財政申報50萬元以上的項目，必須同步申報績效目標(biāo)。預(yù)算批復(fù)時同步批復(fù)績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行時同步跟蹤績效目標(biāo)。對沒有按時完成績效目標(biāo)，工作不規(guī)范，評價結(jié)果差的，下年度不予安排或調(diào)減預(yù)算。二是建立資產(chǎn)配置預(yù)算審核制度，加強政府采購方式審批，實行基本建設(shè)計劃申報，促進預(yù)算編制與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機結(jié)合。三是完善政府采購預(yù)算編制。加強政府采購方式審批，在批復(fù)政府采購預(yù)算時一并批復(fù)政府采購方式。四是加強專項資金預(yù)算管理。合理設(shè)定專項資金，逐步淡化專項資金“基數(shù)”的觀念，加大資金整合力度，統(tǒng)籌安排，形成合力，集中財力辦大事，提高專項資金預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。

（二）進一步強化財政精細化管理。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢的科學(xué)研判，密切關(guān)注財稅政策的調(diào)整，切實將研判結(jié)果及財稅政策變更對我市財政的影響納入到財政收入管理中。同時，積極跟蹤“營改增”改革后續(xù)政策，實時掌握該項改革對財稅、企業(yè)的影響及改革成效，確保財政收入全面、真實、合理，努力做到財政收入管理精細化、科學(xué)化。二是做好預(yù)算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理，加強預(yù)算指標(biāo)管理。依法按時批復(fù)年度市級部門預(yù)算，及時將部門預(yù)算指標(biāo)導(dǎo)入指標(biāo)管理系統(tǒng)，嚴把資金審核關(guān)，嚴格按資金支付審批程序撥款。三是強化專項資金監(jiān)管，把專項資金使用情況作為財政監(jiān)督和績效評價的重中之重，綜合運用國庫集中支付、政府采購、專項檢查等監(jiān)管手段，對專項資金使用實行全過程控制監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益。四是積極推進財政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，從20xx年起財政監(jiān)督檢查機構(gòu)全程參與部門預(yù)算編制執(zhí)行，推動財政監(jiān)督由注重事后監(jiān)督向注重事前、事中、事后監(jiān)督的全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變，由突擊性、專項性檢查向日常性、常態(tài)化檢查轉(zhuǎn)變，建立起預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價相互制衡的管理機制。

（三）進一步加強政府投資監(jiān)管。一是嚴格預(yù)算評審。嚴格執(zhí)行財政、審計和建設(shè)三家聯(lián)合印發(fā)（郴財辦[20xx]12號），明確預(yù)算控制價的約束作用，對不執(zhí)行預(yù)算控制價管理的政府投資項目建設(shè)工程，財政部門不撥付建設(shè)資金、招標(biāo)主管部門不予招標(biāo)備案，審計機關(guān)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以核減。二是加強重點環(huán)節(jié)監(jiān)管。嚴把招投標(biāo)關(guān)、變更關(guān)和監(jiān)理關(guān)，明確投資概算調(diào)整的審批程序，嚴格控制項目設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，對重點項目實行審計全程跟蹤審計，控制建設(shè)成本。三是建立投資項目資金績效和風(fēng)險評價制度。由市財政局牽頭，組織專家和中介機構(gòu)成立資金績效和風(fēng)險評價小組，對項目資金概算、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、債務(wù)風(fēng)險等進行評審，為項目建設(shè)決策提供依據(jù)。四是建立投資項目資金監(jiān)督檢查制度。由市審計局牽頭，抽調(diào)專家組成監(jiān)督檢查小組，定期對項目建設(shè)進行跟蹤監(jiān)督檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時處理違法違規(guī)事項。

（四）進一步健全審計整改長效機制。一是建立審計整改問責(zé)和責(zé)任追究制度。各單位主要負責(zé)人是審計整改的第一責(zé)任人，也是問責(zé)和責(zé)任追究的重點對象，問責(zé)的主要內(nèi)容要在整改措施和整改效果等方面追究相關(guān)人員責(zé)任。二是建立審計整改結(jié)果報告制度。被審計單位要在一定時間內(nèi)，向政府、人大報告整改落實情況，并逐步公告被審單位審計整改結(jié)果，對拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立審計整改跟蹤檢查機制。在一定時間范圍內(nèi)，跟蹤檢查被審計單位執(zhí)行審計決定、采用審計報告意見與建議以及處理審計移送事項的結(jié)果情況；進一步建立健全審計結(jié)論落實反饋制度和審計回訪制度，確保審計提出的意見和建議得以落實，發(fā)現(xiàn)的問題得以整改。

以上報告，請予審議。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇八

為進一步規(guī)范國庫經(jīng)收工作行為，促進國家各項預(yù)算收入及時、準(zhǔn)確、安全入庫，根據(jù)銀發(fā)20xx[46]號文件安排，我聯(lián)社及時將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各基層信用社（部），要求各社（部）按文件要求，對國庫經(jīng)收工作認真進行自查?，F(xiàn)將我聯(lián)社本次自查情況匯報如下：

一、對公開戶的企業(yè)戶繳納稅xxx都能按規(guī)定辦理，并且及時上劃國庫。

二、我聯(lián)社代理國庫，自xx年x月至今以來，對經(jīng)收辦理國稅、地稅、財政三個部門的稅款xxx，都能按國庫的有關(guān)規(guī)章制度辦理。

1、對繳款書內(nèi)容進行能認真審核，不符合要求的繳款書不予受理。

2、及時辦理轉(zhuǎn)帳，不無故壓票。

3、正確使用會計科目，在“待結(jié)算財政款項”科目下的“待報解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項預(yù)算收入款項，沒有出現(xiàn)違規(guī)為征收機關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。

4、按時辦理報解手續(xù)，不延解、占壓和挪用。

5、沒有出現(xiàn)拒收納稅人繳納的稅款和拒收征收機關(guān)負責(zé)征收的預(yù)算收入。

6、在收納預(yù)算收入時，沒有向繳款人收取除國家規(guī)定外的任何費用。

三、各項罰沒款項的xxx也都能按規(guī)定辦理。

通過本次自查發(fā)現(xiàn)，各社（部）都能高度重視國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)這項工作，沒有出現(xiàn)延壓國庫資金、違規(guī)設(shè)立過渡賬戶、拒收現(xiàn)金稅款及會計科目使用不規(guī)范等問題。在今后的工作中，我們將一如既往，繼續(xù)嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，提高規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的意識，切實履行國庫經(jīng)收職責(zé)，為保護國庫資金的安全與完整做出貢獻。

xx農(nóng)村信用合作聯(lián)社。

xx年x月x日。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇九

為進一步規(guī)范國庫經(jīng)收工作行為，促進國家各項預(yù)算收入及時、準(zhǔn)確、安全入庫，根據(jù)銀發(fā)2012[46]號文件安排，我聯(lián)社及時將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各基層信用社（部），要求各社（部）按文件要求，對國庫經(jīng)收工作認真進行自查?，F(xiàn)將我聯(lián)社本次自查情況匯報如下：

一、對公開戶的企業(yè)戶繳納稅xxx都能按規(guī)定辦理，并且及時上劃國庫。

二、我聯(lián)社代理國庫，自xx年x月至今以來，對經(jīng)收辦理國稅、地稅、財政三個部門的稅款xxx，都能按國庫的有關(guān)規(guī)章制度辦理。

1、對繳款書內(nèi)容進行能認真審核，不符合要求的繳款書不予受理。

2、及時辦理轉(zhuǎn)帳，不無故壓票。

3、正確使用會計科目，在“待結(jié)算財政款項”科目下的“待報解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項預(yù)算收入款項，沒有出現(xiàn)違規(guī)為征收機關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。

4、按時辦理報解手續(xù)，不延解、占壓和挪用。

5、沒有出現(xiàn)拒收納稅人繳納的稅款和拒收征收機關(guān)負責(zé)征收的預(yù)算收入。

6、在收納預(yù)算收入時，沒有向繳款人收取除國家規(guī)定外的任何費用。

三、各項罰沒款項的xxx也都能按規(guī)定辦理。

通過本次自查發(fā)現(xiàn)，各社（部）都能高度重視國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)這項工作，沒有出現(xiàn)延壓國庫資金、違規(guī)設(shè)立過渡賬戶、拒收現(xiàn)金稅款及會計科目使用不規(guī)范等問題。在今后的工作中，我們將一如既往，繼續(xù)嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，提高規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的意識，切實履行國庫經(jīng)收職責(zé)，為保護國庫資金的安全與完整做出貢獻。

xx年x月x日。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇十

20xx年6月加入貴任業(yè)務(wù)助理工作，之前有過一點相關(guān)工作的經(jīng)驗，但來到貴后我虛心向人請教和學(xué)習(xí)，一切都從零學(xué)起，從零做起，使自己從零中慢慢成長和完善，使自己的.行為標(biāo)準(zhǔn)、思想覺悟和工作能力盡快的向要求的目標(biāo)靠攏，希望自己能早日加入設(shè)計行業(yè)的大集體。12個月的時間很快過去了，在這12個月里，我在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫助下完成了各項工作，在思想覺悟方面有了更進一步的提高，這次的工作總結(jié)主要有以下幾項：

我是6月份來到工作，擔(dān)任行政助理工作，主要是做好行政工作。我認為行政工作比較瑣碎，每天都面臨著大量的、瑣碎的、不起眼的事務(wù)，而這些事務(wù)又是必不可少的。為了搞好工作，我不怕麻煩，向領(lǐng)導(dǎo)請教、向同事學(xué)習(xí)、自己摸索實踐，在短時間內(nèi)熟悉了本職的工作，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路，能夠順利的開展和完成本職工作。概括來說，行政管理在企業(yè)中主要有管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)三大功能；其中管理是主干，協(xié)調(diào)是核心，服務(wù)是根本。總而言之，行政管理的實質(zhì)就是服務(wù)。

熱愛自己的本職工作，正確認真的對待每一項工作，熱心為大家服務(wù)，認真遵守勞動紀律，保證按時出勤，出勤率高，有效利用工作時間，堅守崗位，保證工作能按時完成。

在開展工作之前做好個人工作計劃，有主次的先后及時的完成各項工作，達到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率相對較高，同時在工作中學(xué)習(xí)了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，使工作水*有了長足的進步，開創(chuàng)了工作的新局面，為及部門工作做出了應(yīng)有的貢獻。

總結(jié)12個月的工作，盡管有了一定的進步和成績，但還有其他工作也存在很多的不足。這都有待于在今后的工作中加以改進。在未來的日子里，我將認真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水*，希望能為的發(fā)展做出更大的貢獻。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇十一

根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于嚴格規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)的通知》文件精神，我聯(lián)社對照要求，以逐條逐項進行落實，對規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)進行了全面、細致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務(wù)不同于一般業(yè)務(wù)，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯(lián)社一直對代理國庫業(yè)務(wù)高度重視，并落實營業(yè)部對公柜專門專人負責(zé)。認真做好金融服務(wù)，嚴格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農(nóng)合機構(gòu)社會形象和財政性存款市場份額。

1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關(guān)負責(zé)組織征收的預(yù)算收入的行為；

2、在收納預(yù)算收入時，要對繳款書內(nèi)容進行認真審核，對不符合要求的繳款書應(yīng)拒絕受理。

3、在受理繳款書后，能及時辦理轉(zhuǎn)賬，不無故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務(wù)印章的日期相同。

4、一律使用“待結(jié)算財政款項”科目下的各“待報解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項預(yù)算收入款項，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。

5、收納的預(yù)算收入及時在收納當(dāng)日、報解手續(xù)，不延解、占壓和挪用超二日。

6、在上劃預(yù)算收入前發(fā)現(xiàn)錯誤，能將繳款書退征收機關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。

7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的原則，不存在拒收行為。

能夠及時劃撥款項，確保國庫資金的及時使用對關(guān)于零余額賬戶管理，遵守有關(guān)規(guī)定和要求，為財政部門、預(yù)算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能及時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預(yù)算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財政部門批準(zhǔn)開立；不違規(guī)為征收機關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。

1、國庫資金撥付不存在壓票、壓單現(xiàn)象，能快速劃轉(zhuǎn)（撥）。2、代理國庫集中收付業(yè)務(wù)的縣級農(nóng)合機構(gòu)能嚴格遵守有關(guān)制度和協(xié)議規(guī)定，準(zhǔn)確、及時地辦理財政性資金收繳和支付業(yè)務(wù)。年末能做到按人行規(guī)定時間辦理業(yè)務(wù)，并及時通知預(yù)算單位。對在清算場次截止時點前受理的單據(jù)應(yīng)于當(dāng)日辦理，特殊情況立即辦理；對于超過清算場次截止時點送達的單據(jù)能給接單受理，并于次日及時辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關(guān)部門。3、能確保銀行進賬單、撥款回單、月度對賬單等業(yè)務(wù)單據(jù)及時傳送。救災(zāi)等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進賬單能在業(yè)務(wù)發(fā)生的次日送達；對賬單原則上應(yīng)于次月初三日內(nèi)送達，法定節(jié)假日順延。

特此報告。

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信用合作聯(lián)社***年9月16日。

代理銀行國庫業(yè)務(wù)報告范文通用篇十二

13.針對“審計反饋問題尚未完全整改”的問題。建立催繳臺賬，加大對住房公積金欠繳單位的催繳力度。加強住房公積金銀行專戶管理，嚴格執(zhí)行財政廳規(guī)定，完成5個銀行分支機構(gòu)資金賬戶的銷戶，繳存結(jié)算賬戶由原來的23個減少到17個。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。